Yönetim Altındaki Varlıklar Nedir?
Yönetim altındaki varlıklar (AUA), bir finansal kurumun idari hizmetler sağladığı toplam varlıkların bir ölçüsüdür. Yönetim altındaki varlıklar, bir üçüncü taraf yönetim sağlayıcısı ile sözleşme yapan müşteriler tarafından faydalı bir şekilde sahiplenilir ve yönetilir. Varlık yönetimi sağlayıcıları tarafından sunulan hizmetler arasında fon muhasebesi, vergi raporlaması, ticari raporlama, velayet ve daha fazlası bulunmaktadır. Varlık yönetimi hizmet sağlayıcıları arasında dünyanın en büyük bankaları ve finans kurumları bulunmaktadır.
Yönetim Altındaki Varlıkları Anlama (AUA)
Yönetim altındaki varlıklar, gözaltındaki varlıklarla da raporlanabilir. Bu teklifler, bir yatırım fonunun ihtiyaçlarının idari ve operasyonel yönlerine odaklanmaktadır. İdari hizmet sağlayıcılar, bir yatırım şirketinin idari hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını gerçekleştirir. Hem kurumsal hem de perakende fonlar yönetim için kapsamlı destek gerektirir.
Yönetim altındaki varlıklar, yönetim altındaki varlıklardan (AUM) farklıdır. AUM, fon yöneticileri ve portföy yöneticileri tarafından yatırım sorumlusu adına yatırım kararları verme yetkisine ve yetkisine sahip aktif olarak yönetilen varlıkları ifade eder.
Yönetim Sağlayıcıları Altındaki Varlıklar
Varlık yönetimi hizmet sağlayıcıları arasında dünyanın en büyük bankaları ve finans kurumları bulunmaktadır. R&M Danışmanları ve Global Yatırımcı, en iyi şirketler ve hizmetler hakkında rapor oluşturmak için her yıl sektörü araştırır.
Kategoriye göre raporlanan en iyi hizmetler aşağıdakileri içerir:
- Hesap Görme ve Güvenlik
Fon muhasebesi ve idaresi için en yüksek puanı alan beş firma şunları içeriyordu:
- RBC Yatırımcı ve Hazine Hizmetleri HSBC Menkul Kıymet HizmetleriSociete Generale Menkul Kıymet HizmetleriJP MorganKuzey Güven
2016 yılında, ABD'nin en büyük varlık yönetimi sağlayıcılarından biri olan Northern Trust, 7.987 trilyon dolar gözetim ve yönetim altındaki kurumsal ve kurumsal varlıkları ve 554.3 milyar dolar gözetim ve yönetim altındaki varlık yönetimi varlıklarını bildirdi. 2016 mali yılı için gözaltında tutulan ve idare edilen toplam varlıklar 8.541 trilyon dolardı.
30 Eylül 2017 itibarıyla firma, gözaltında tutulan ve yönetilen toplam varlıkları 9.696 trilyon dolar olarak raporlamaktadır. Kurumsal ve kurumsal hizmetler için gözaltında tutulan ve idare edilen toplam varlıklar 9.063 trilyon $ ve gözaltında tutulan varlık ve yönetim altındaki toplam varlıklar 633 milyar $ olmuştur.