Dow bileşeni Apple Inc. (AAPL), son iki ay içinde şikâyetçi hissedarları sersemleterek, 233 doların biraz üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 60'tan fazla puan sattı. Hemen çıkma girişimleri bu sıkıntılı dönem boyunca sefil bir şekilde başarısız oldu, bu daldırma alıcılarını durmaya veya dik kayıplara zorladı. Ve uğursuzca, uzun vadeli göreceli güç okumaları henüz aşırı satım seviyelerine ulaşmadı ve daha düşük fiyatların hayaletini 2019'a yükseltti.
Bununla birlikte, kısa vadeli kargaşadan dev bir adım atın ve uzun vadeli yükseliş trendinin tamamen bozulmadan kaldığı açıktır. Aslında, hisse senedi hala boğa ve ayı piyasası dürtüleri arasındaki birincil bölme çizgilerini işaretleyen 50 ve 200 aylık üstel hareketli ortalamaların (EMA) çok üzerinde işlem görüyor. Buna karşılık, bu çok yıllı fiyat yapısı, mevcut gerilemenin sonunda 2009, 2013 ve 2016 yıllarındaki dramatik geri dönüşlerle eşit olarak tarihi bir satın alma fırsatı sunacağını öngörüyor.
Uzun vadeli görünüm bu kadar yükseliş gösterirken kısa vadeli fiyat eylemi nasıl bu kadar kötü hissedebilir? Bu orantılılık meselesi, piyasada mükemmel bir şekilde ifade edilmiş, iyi anlaşılmamış bir teknik konsept "hareket ne kadar büyükse, taban o kadar geniş". Apple hisseleri iki yıldan biraz fazla bir sürede% 160'tan fazla toplandı ve şimdi parti hissedarlarını sallamak zorunda kaldı, bir sonraki boğa çalışmasına başlamadan önce sıfırlama düğmesine basın.
AAPL Uzun Vadeli Grafik (2008-2018)
TradingView.com
Hisse senedi, Ocak 2009'da bölünmüş bir şekilde düzeltilmiş 11.17 $ 'a geriledi ve Eylül 2012'de 100 $' a gerileyen tarihi bir yükseliş trendine girdi. Nisan 2013'e% 40'tan fazla düştü, 50 aylık EMA üzerinde bir temel oluşturdu ve 2015 zirvesinde önceki zirveyi 34 puan aşan bir mitingde. Bunu izleyen düşüş, üç yıl içinde ikinci kez 50 aylık EMA'da destek bulmadan önce 15 ayda% 30'dan fazla arttı.
Ekim 2018'de başlayan gerileme, Apple'ın fiyatını sadece iki ayda% 28 oranında azalttı, bu da 2013 veya 2016'dan daha düşük bir yüzde ve daha kısa bir zaman dilimi. Ancak, düzeltmenin derinliği bunların yakınlarına yaklaşıyor düşebilir, yani alınıp satılabilecek bir düşük seviye 140 ile 160 dolar arasında olacaktır. Tabii ki, diğer faktörler, bizi orantılılık konusuna geri getiren nihai dönüşü etkileyebilir.
2016'da başlayan ralli dalgası, 2013-2015 için 79 puan ve 2008-2012 için 90 puan ile 144 puan taşıyordu. Daha büyük hamle, bu sefer daha geniş bir taban öneriyor. Düşüş boyunca uzanan bir Fibonacci retracement ızgarası, geri çekme potansiyelini değerlendirmenin yanı sıra gizli satın alma sinyallerini ortaya çıkarmak için mantıklı bir yöntem sunar. Bu, özellikle ızgara seviyeleri diğer grafik özellikleriyle hizalandığında geçerlidir.
50 aylık EMA şu anda.618 satış geri çekilme seviyesine yükseldi ve yaklaşık 150 dolarlık güçlü desteği vurguladı. Bu fiyat bölgesine yakın bir geri dönüş, 2013 ve 2016 geri dönüşlerini izleyecek ve bu da yeni uzun pozisyonların dramatik bir iyileşme dalgasından faydalanacağını gösteriyor. Bu bitiş noktası, düzeltmenin yüzdesini önceki düşüşlerle aynı hizaya getirerek, tahmin gücü ekleyecektir.
Zaman ve döngü analizi, potansiyel alıcılara üç nedenden dolayı şimdilik savunma modunda kalmasını söylüyor. İlk olarak, düzeltme sadece iki ay sürdü, bu da 2013 veya 2016 enkarnasyonlarından çok daha kısa. İkincisi, Apple hisseleri önceki etkinliklerde en düşük seviyelere baskı yaptıktan sonra temel kalıpları tamamlamak için üç ila dört ay harcadı. Üçüncüsü, aylık stokastik osilatör henüz aşırı satım seviyesine ulaşmamış bir satış sinyaline (dikdörtgenler) bağlı kalır. 2016'da önemli değildi, ancak bu düzeltme öncekinden çok daha uzun sürdü.
Alt çizgi
Apple hisse senedi uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalıyor, ancak mevcut düzeltmenin zamana veya fiyat hedeflerine ulaştığı görülmüyor. Sonuç olarak, akıllı tüccarlar ve dayak hissedarları bir sonraki sıçramayı satmak ve teknik hedeflere uyan daha düşük bir düşük beklemek isteyebilirler.