Williams% R nedir?
Williams Yüzde Aralığı olarak da bilinen Williams% R, 0 ile -100 arasında hareket eden ve aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini ölçen bir tür momentum göstergesidir. Williams% R piyasadaki giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullanılabilir. Gösterge Stokastik osilatöre çok benzer ve aynı şekilde kullanılır. Larry Williams tarafından geliştirildi ve bir hisse senedinin kapanış fiyatını, tipik olarak 14 gün veya dönem olmak üzere belirli bir dönemde yüksek-düşük aralıkla karşılaştırıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Williams% R sıfır ile -100 arasında hareket eder. -20'nin üzerinde bir okuma aşırı satın alınır. -80'in altında bir okuma aşırı satılır. Aşırı alım, fiyatın yakın zamandaki en yüksek seviyesine yakın olduğu anlamına gelir ve aşırı satım, fiyatın son aralığının alt ucunda olduğu anlamına gelir.Fiyat ve gösterge aşırı alımlı veya aşırı satım bölgesinden çıktığında ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir.
Williams% R için formül:
Wiliams% R = En Yüksek En Yüksek − En Düşük En Düşük En Yüksek En Yüksek where Nerede KapatHighest Yüksek = Yeniden inceleme dönemindeki en yüksek fiyat, genellikle 14 gündür.Kapat = En son kapanış fiyatı.
Williams% R nasıl hesaplanır
Williams% R, tipik olarak son 14 dönemdeki fiyata göre hesaplanır.
- 14 dönem boyunca her dönem için en yüksek ve en düşük değeri kaydedin. 14. dönemde, geçerli fiyatı, en yüksek fiyatı ve en düşük fiyatı not edin. Artık Williams% R için tüm formül değişkenlerini doldurmak mümkün. 15. dönemde mevcut fiyatı, en yüksek fiyatı ve en düşük fiyatı not edin, ancak sadece son 14 dönem için (son 15 değil). Yeni Williams% R değerini hesaplayın.Her periyot bittikçe yeni Williams% R'yi yalnızca son 14 periyodu kullanarak hesaplayın.
Williams% R Size Ne Anlatıyor?
Gösterge, bir trader'a mevcut fiyatın son 14 dönemdeki en yüksek en yüksek seviyeye (veya seçilen yeniden inceleme dönemlerinin sayısı) göründüğünü gösterir.
Gösterge -20 ile sıfır arasında olduğunda, fiyat aşırı satın alınır veya son fiyat aralığının en yüksek seviyesine yakındır. Gösterge -80 ve -100 arasında olduğunda, fiyat aşırı satılır veya son aralığının en yüksek seviyesinden uzaktır.
Bir yükseliş trendi sırasında, trader'lar göstergenin -80 seviyesinin altına düşmesini izleyebilirler. Fiyat yükselmeye başladığında ve gösterge -80'in üzerine çıktığında, fiyattaki yükseliş eğiliminin yeniden başladığına işaret edebilir.
Aynı kavram, düşüş trendinde kısa işlemler bulmak için kullanılabilir. Gösterge -20'nin üzerinde olduğunda, Williams% R'nin aşağı yönlü trendin potansiyel bir devamına işaret etmek için -20'nin altına geri dönmesiyle birlikte fiyatın düşmeye başlamasını bekleyin.
Yatırımcılar ayrıca momentum arızalarını da izleyebilirler. Güçlü bir yükseliş trendi sırasında, fiyat genellikle -20 veya üstüne ulaşacaktır. Gösterge düşerse ve daha sonra tekrar düşmeden -20'nin üzerine çıkamazsa, yukarı yönlü fiyat momentumunun dertte olduğunu ve daha büyük bir fiyat düşüşünün gelebileceğini gösterir.
Aynı kavram düşüş trendi için de geçerlidir. -80 veya daha düşük okumalara genellikle ulaşılır. Gösterge, daha yükseğe çıkmadan önce bu düşük seviyelere ulaşamadığı zaman, fiyatın daha yüksek olacağına işaret edebilir.
Williams% R ve Hızlı Stokastik Osilatör Arasındaki Fark
Williams% R, yeniden inceleme döneminin en yüksek seviyesi ile pazarın kapanış seviyesini temsil ediyor. Tersine, 0 ile 100 arasında hareket eden Hızlı Stokastik Osilatör, bir piyasanın en düşük en düşük seviyeye göre yakınlığını göstermektedir. Williams% R bunu -100 ile çarparak düzeltir. Williams% R ve Fast Stochastic Osilatör neredeyse aynı gösterge haline geldi. İkisi arasındaki tek fark, göstergelerin nasıl ölçeklendiğidir.
Williams% R Kullanım Sınırlamaları
Gösterge üzerindeki aşırı alım ve aşırı satım değerleri, bir geri dönüşün olacağı anlamına gelmez. Aşırı alımlar aslında bir yükseliş eğiliminin doğrulanmasına yardımcı olur, çünkü güçlü bir yükseliş eğilimi önceki yükseklere doğru giden veya geçmiş fiyatları (göstergenin hesapladığı şey) geçmiş olarak düzenli olarak görmelidir.
Gösterge ayrıca çok duyarlı olabilir, yani birçok yanlış sinyal verir. Örneğin, gösterge aşırı satım bölgesinde olabilir ve daha yüksek hareket etmeye başlar, ancak fiyat bunu yapamaz. Bunun nedeni, göstergenin yalnızca son 14 döneme bakmasıdır. Dönemler geçtikçe, fiyat gerçek anlamda hareket etmese bile yeniden inceleme dönemindeki en yüksek ve en düşük seviyelere göre geçerli fiyat değişir.