Ticaret Sinyali Nedir?
Ticaret sinyali, analizle üretilen bir menkul kıymet veya başka bir varlık almak veya satmak için bir eylem tetikleyicisidir. Bu analiz, teknik göstergeler kullanılarak insan tarafından oluşturulabilir veya piyasa eylemine dayanan, muhtemelen ekonomik göstergeler gibi diğer piyasa faktörleriyle birlikte, matematiksel algoritmalar kullanılarak üretilebilir.
Ticaret Sinyallerinin Temelleri
Ticaret sinyalleri çeşitli disiplinlerden çeşitli girdiler kullanabilir. Tipik olarak teknik analiz önemli bir bileşendir, ancak temel analiz, nicel analiz ve ekonomi de girdi olabilir. Duygu ölçümlerini ve hatta diğer ticari sinyal sistemlerinden gelen sinyalleri içerebilirler. Amaç, yatırımcılara ve tüccarlara, hisseden yoksun, bir menkul kıymet veya başka bir varlık satın almak veya satmak için mekanik bir yöntem vermektir.
Basit alım satım tetikleyicilerinin yanı sıra, ticaret sinyalleri, teknoloji gibi belirli bir sektörden daha fazlasını satın almanın ve tüketici zımba teli gibi başka bir sektörde ne zaman daha iyi bir zaman alabileceğini belirleyerek bir portföyü değiştirmek için kullanılabilir. Tahvil tüccarları, bir vadeyi satarak ve farklı bir vadeyi satın alarak portföylerinin sürelerini ayarlamak için sinyallere sahip olabilirler. Ve son olarak, parayı hisse senetleri, tahviller ve altın arasında değiştirmek gibi varlık sınıfı tahsisine de yardımcı olabilir.
Bir ticaret sinyalinin ne kadar karmaşık olabileceğine dair bir sınır yoktur. Bununla birlikte, tüccarlar sadece birkaç girdi kullanarak işleri basit tutma eğilimindedir. Pratik amaçlar için, basit bir sinyal oluşturucuyu yönetmek ve hangi bileşenlerin ayarlanması veya değiştirilmesi gerektiğini görmek için periyodik olarak test etmek çok daha kolaydır. Çok fazla girdi, bir işlemcinin sunması gerekenden daha fazla zaman gerektiren karmaşıklık getirecektir. Piyasalar zamanla, genellikle büyük bir hızla değiştiği için, testler bile tamamlanmadan önce karmaşık stratejiler kullanılmayabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Alım satım sinyalleri, önceden belirlenmiş bir dizi kritere dayalı olarak bir menkul kıymeti satın almak veya satmak için eylem için tetikleyicilerdir. Bir portföyü yeniden oluşturmak ve sektör tahsislerini değiştirmek veya yeni pozisyonlar almak için de kullanılabilirler. Yatırımcılar, kazanç raporları ve hacim artışı gibi basit kriterlerden mevcut sinyaller kullanılarak türetilen daha karmaşık sinyallere kadar çeşitli kriterler kullanarak ticaret sinyalleri oluşturabilirler.
Ticaret Sinyali Oluşturma
Bir ticaret sinyali bulurken sonsuz olasılıklar vardır, ancak tüccarlar sadece düşüncelerini otomatikleştirmek istemektedir. Örneğin, "belirli bir fiyat-kazanç oranından daha düşük bir hisse senedi için, belirli bir teknik oluşum yukarı çıktığında satın alın ve faiz oranları düşerken fiyatlar belirli bir hareketli ortalamanın üzerindedir."
İşte daha yaygın girdilerin bazıları. Yatırımcılar bunları seçmek için kullandıkları kriterleri karşılamak istediklerinde birleştirebilirler.
- Teknik patern kopması veya kopması. Bunlar üçgenleri, dikdörtgenleri, baş ve omuzları ve trend çizgilerini içerebilir. Çoğu yatırımcı 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları izler, ancak ortak kullanımda başka pek çok kişi vardır. Girdi, alım satım faaliyeti ortalamanın üzerinde veya altında olduğunda olabilir. Ya da iki ortalama birbirini geçtiğinde olabilir. Alışılmadık derecede yüksek hacim genellikle piyasadaki yeni bir hareketin öncüsüdür. Vadeli işlem piyasalarında açık faiz de kullanılabilir. Oranlardaki değişiklikler genellikle hisse senedi ve emtia piyasalarındaki değişiklikleri önerebilir. Volatiliteyi ölçmenin birçok yolu vardır ve diğer göstergelerde olduğu gibi, volatilitedeki aşırı yüksekler veya düşükler piyasa değişikliklerini tetikleyebilir. Her türden piyasalar, istikrarlı bir eğilimde veya trend olmayan bir durumda olsalar bile zamanla akmaya ve akmaya eğilimlidirler. Daha yaygın olarak bilinen döngülerden biri, stokların mevsimsel döngüsüdür - Mayıs ayında satmak ve uzaklaşmak - bu, bir stratejinin yılın güçlü veya zayıf yarısında işleyip işlemediğini belirlemeye yardımcı olabilir. Bir çelişki göstergesi olarak kullanıldığında, anketlere göre aşırı yükseliş veya gerçek ticaret faaliyeti piyasa üstlerini önerebilir. Tersine, aşırı düşüş, piyasa diplerine yol açabilir. Piyasaya, sektöre veya hisse senedine özgü önlemlere kıyasla aşırı yüksek bir değerleme satış sinyallerine yol açabilir.