Gayrimenkul yatırımları, geçtiğimiz birkaç yıl içinde finansal piyasaların en güçlü performans gösteren segmentlerinden biri olmuştur. Piyasaları takip edenler için, son derece güçlü yükseliş eğilimlerinin norm gibi göründüğünü ve bir geri çekilme endişesi duymaya başlayan bir grup tüccar olduğunu bileceksiniz. İlginç bir şekilde, grafik kalıpları fiyatların yukarı yönlü ivmeyi sürdürmeye hazır olabileceğini ve şimdi satışın erken olabileceğini gösteriyor., gayrimenkul sektörünün dört bir yanından birkaç grafik inceleyeceğiz ve teknik analiz takipçilerinin önümüzdeki haftalar veya aylar içinde kendilerini nasıl konumlandırmak istediklerini belirlemeye çalışacağız.
Gayrimenkul Seçim Sektörü SPDR Fonu (XLRE)
Genel olarak, niş pazar segmentine maruz kalmak isteyen trader'lar genellikle Gayrimenkul Seçimi Sektörü SPDR (XLRE) gibi borsada işlem gören ürünlere yönelirler. Gayrimenkul yönetimi ve gelişimi ile ilgili varlıklar ve ilgili gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REITS) için, XLRE'den daha az sayıda fon bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloya baktığınızda, fiyatın yerleşik bir yükseliş trendi içinde işlem gördüğünü ve son birkaç ay içinde 50 günlük hareketli ortalamanın yakınında destek bulduğunu göreceksiniz. Yükselen konsolidasyon dönemi, salıncak yatırımcılarının dikkatini çekecek ilginç bir üçgen deseni oluşturdu. Satın alma emirleri psikolojik $ 37 seviyesinin üzerine yerleştirilecek ve tüccarlar büyük olasılıkla stop-loss emirlerini düşük trend çizgisinin altına yerleştirerek aşağı yönlü riske karşı koruma sağlayacaklardır. Bir kırılma muhtemelen 40 $ civarında hedef fiyatlara doğru bir hareketi tetikleyecektir, bu da modelin yüksekliğine ve giriş fiyatına eşittir.
Crown Castle International Corp. (CCI)
Muhtemelen aktif tüccarların izleme listelerine geçecek olan XLRE fonunun en büyük holdinglerinden biri Crown Castle International Corp. (CCI). Grafiğe baktığınızda, son birkaç ay içinde yükselen bir üçgen paterninin oluştuğunu ve boğaların bu haftanın başlarında direnişin üzerindeki fiyatı gönderebildiğini göreceksiniz. Koparma ve hafif geri çekilme, tüccarlara ilginç bir risk / ödül oranı sunuyor ve daha yüksek bir sürekli hareket için katalizör olabilir. Stop-loss emirleri, büyük olasılıkla, risk toleransına bağlı olarak, 126.34 $ civarındaki düşüşün altına veya daha düşük eğilim çizgisine yerleştirilecektir.
Welltower Inc. (KUYU)
Kamu piyasalarında herhangi bir yerde bulunan en belirgin yükseliş trendlerinden biri Welltower Inc.'e (WELL) aittir. Aşağıda görebileceğiniz gibi, noktalı eğilim çizgisi ve 200 günlük hareketli ortalama desteği, yatırımcılara sürekli olarak alım ve durdurma emirleri vermek için stratejik seviyeler sağlamıştır. Önceki yüksekliğin ötesindeki son kırılma, boğaların momentumu kontrol altında tuttuğunun açık bir teknik göstergesidir ve 80 $ 'a yakın bir yakınlık, risk / ödül temelinde ilginç bir satın alma fırsatı yaratmaktadır.
Alt çizgi
Gayrimenkul yatırımları ekonomideki dalgalanmalara duyarlı olma eğilimindedir. Bununla birlikte, yukarıda tartışılan kalıplara dayanarak, bu segment artan volatilite seviyelerine karşı koyabilir ve birincil yükseliş trendini devam ettirmiş gibi görünmektedir. Aktif yatırımcılar büyük olasılıkla satınalma siparişlerini mümkün olduğunca destek seviyelerine yakınlaştıracak ve sektördeki hisselerin değişmeye başlaması durumunda sıkı stop-kayıpları belirleyecektir.