Kısa satıcılar Ekim ayında ABD savunma stoklarını hedef alarak, iShares Dow Jones ABD Havacılık ve Savunma Endeksi ETF'yi (ITA) 10 ayın en düşük seviyesine çekti. Mega kapakları The Boeing Company (BA) ve Lockheed Martin Corporation (LMT) 'ı da etkileyen uçucu aşağıya doğru hava akışına çok az bileşen ayrılmıştır. Kasım ayına güçlü bir sıçrama, dip çağıran çağrıları artırdı, ancak önümüzdeki haftalarda yeni düşük seviyeler mümkün.
Buna rağmen, satışlar büyük olasılıkla yeni zirvelerin önünde büyük bir satın alma fırsatı sağlayacaktır. Ayı piyasalarına giren bu sorunların, yüzleşmeye ve daha yüksek savunma harcamalarına kendini adamış bir başkanlık idaresinde öngörülmesi zordur. Bölünmüş bir Kongre, dünyanın sıcak noktalarında barış patlasa bile, bu denklemi değiştiremez. Bu kuyruk rüzgarı göz önüne alındığında, satıcıların çalışmalarını tamamladıklarına dair işaretlere dikkat etmek mantıklıdır ve bu sorunların hızlı bir şekilde puan kazanmasına izin verir.
İShares Dow Jones ABD Havacılık ve Savunma Endeksi ETF - havacılık ve savunma sektöründeki ABD hisse senetlerinden oluşan bir endeksin yatırım sonuçlarını takip etmeyi amaçlayan borsa yatırım fonu - Şubat 2018'de iki katına çıkarak fiyat iki katına çıktı 200 doların biraz üzerinde durmadan önce. Bu seviye, 3 Ekim'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 208.83 $ seviyesinden Ağustos kırılmalarına direnç gösterdi. Kasım ayında fiyat hareketi, potansiyel bir Elliott beş dalga düşüşünü tamamlayan ve dördüncü dalga sıçramasının tamamlanmaya yaklaştığı başarısız bir kopuştan kaynaklandı.. Eğer öyleyse, fon belki de Demokratik seçim kazanımlarına tepki olarak yeni bir düşüşe neden olabilir.
Haftalık stokastik osilatör aşırı satım seviyesinde daha yüksek bir seviyeye döndü ancak bir satın alma döngüsüne geçmedi. Bu konumlandırma, küçük veya iptal edilmiş bir beşinci dalgayı öngörebilir ve bir satış doruğunda önceki düşük seviyeyi kısaca kısaltabilir. Ekim ayının en düşük seviyesi olan 182.35 $ 'ın üzerindeki bir sıçrama, daha sonra düzeltmenin sona ermesi ihtimalini artıran bir satın alma sinyali yayınlayacaktır. Dip alıcılar, 200 doların üzerinde yeni direnç karşısında güçlü bir sıçrama öncesinde pozlama yaparak bu dönüşle zenginleşebilirler.
Havacılık devi Boeing, Şubat 2018'de pazar lideri olarak ününü bıraktı ve 245 puanlık 18 aylık bir yükseliş trendinden sonra 370 $ 'ın üzerine çıktı. Sonraki gerileme, 310 $ civarında destek buldu ve Haziran ayında menzil direnişinde durma eğilimi gösterdi. Hisse senedi Eylül ayında patladı, üç gün sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi 387 $ olarak kaydedildi ve geçen hafta 200 günlük üssel hareketli ortalamaya (EMA) satıldı. Fon sponsoru iShares'e göre uçak üreticileri hisseleri ITA ETF portföyünde% 12, 23 ağırlık ile en büyük holdinge sahip.
Cuma gününün kapanışına bir sıçrama 50 günlük EMA direncine ulaştı ve düzeltici düşük seviyeyi test edebilecek taze bir gerileme olasılığını artırdı. Bu hisse senedi, 200 günlük EMA'larını kıran ve düzeltme sona erdiğinde daha güçlü bir şekilde zıplayabilen rakiplerinden daha iyi durdu. Ancak, satıcılar 2018 aralık desteğini kırırsa tüm bahisler kapalıdır, çünkü bu düşüş olayı muhtemelen psikolojik 300 $ seviyesinde bir teste denk gelecektir.
Dünyanın en büyük savunma yüklenicisi olan Lockheed Martin, Şubat 2018'de 363 $ 'a çıkmadan önce 2013 ve 2018 arasında dört kattan fazla yükseldi. Nisan ayında bu seviyeyi test etti ve keskin bir şekilde düştü ve 15- geçen ay 283 $ 'da düştü. Hisse senedi Cuma günü 300 dolara geri döndü, ancak stoklar 200 günlük EMA'nın çok altında işlem gördüğü için satıcılar önümüzdeki oturumlarda kontrolü tekrar ele geçirebilir.
Aylık stokastik osilatör uzun vadeli bir alım döngüsünde kalırken, haftalık gösterge henüz aşırı satım seviyesine ulaştı. Bu göreceli konumlandırma, güçlü bir iyileşme olasılığını arttırır, ancak kesin geri dönüş zamanlamasını tahmin etmek kolay olmayacaktır. Güçlü aşağı yönlü momentum göz önüne alındığında, burada bir kenara durmak ve hızlı parmaklı kalabalığın belki de 300 $ seviyesinin hemen altında ortalanmış daha öngörülü bir fiyat deseni oluşturmasına izin vermek mantıklı. LMT hisseleri ITA fonunun portföyün% 7, 28'i ile en büyük üçüncü holdingidir.
Alt çizgi
ABD savunma stokları yıl sonuna kadar güçlü bir şekilde sıçramalı, ancak ara dip kalıplarını tamamlayana kadar bu düşen bıçakları yakalamak akıllıca değil.