Dow bileşeni UnitedHealth Group Incorporated (UNH), sağlık devi üçüncü çeyrek kar tahminlerini 0.12 $ 'a yenerek hat içi gelirleri bildirdikten sonra Salı günkü oturumun% 5'inden fazlasını topladı. Miting, bir ay daha düşük fiyatları izleyerek UnitedHealth hisselerini 230 $ 'ın üzerindeki direnç seviyesine geri çekti. Gidiş dönüş, en son öfori dalgasına rağmen, teknik görünümü kötüleştirmek için çok az şey yaptı.
Şirket, kârlı bir başka yılı kapatarak hisse başına 2019 kazanç (EPS) rehberliği sağladı, ancak yeni on yılda büyük zorluklarla karşı karşıya. Demokratik cumhurbaşkanlığı adayları "Herkes için Medicare" ve özel sağlık sistemindeki diğer radikal değişiklikler çağrısında bulundular ve teklifler 2020 seçimlerinde sektöre baskı uygulayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, Başkan Obama'nın ilk döneminde keşfettiği gibi, Amerika'nın asil senatörleri ve temsilcileri büyük ölçüde sanayi bağışlarına bağımlı olduğunda sağlık reformunu geçmek neredeyse imkansızdır.
Şirket yöneticileri, tek ödemeli bir sistemin "sağlık sistemini istikrarsızlaştıracağına" dikkat çekerek Temmuz ayında kendilerini reform tartışmasına itti. Bu kendi kendine hizmet veren yorum, derhal bir endüstri aşağı çekişini tetikledi ve UnitedHealth stokunu 2017 $ 200 seviyelerine kadar düşüren kayıplara ekledi. Bu sabah olumlu hareket iki haftalık bir sıçrama devam ediyor, ancak hisse senedini boğa piyasası moduna geri döndürmek için muazzam bir satın alma gücüne ihtiyaç duyulacak.
UNH Uzun Vadeli Grafik (1988-2019)
TradingView.com
Çok yıllı bir düşüş trendi, 1988'de 0.08 $ 'lık bölünmüş bir şekilde ayarlanarak sona erdi ve 1996'nın ilk çeyreğinde 8.50 $' ın üzerine çıkan istikrarlı bir yükseliş trendine yol açtı. 2000. Bir sonraki ilerleme dotcom bear piyasasını görmezden geldi ve 60'ların ortalarına çıkmadan önce 2006 yılının ilk çeyreğine sağlıklı kazançlar kaydetti.
Bu zirve, önümüzdeki altı yıl içinde 2008 ekonomik çöküşü sırasında hızlanan düzenli bir düşüşten önce en yüksek seviyeye ulaştı. O zamanki 2000 koparma seviyesinin üzerinde fiyat eylemi gerçekleşti ve 2012'de 2006 yılının en yüksek seviyesine bir tur tamamlayan V şekilli bir kurtarma dalgasının sahnesini belirledi. desen ele, 2013 yılında patlak ve bu yüzyılın en üretken yükseliş trendine giriyor.
Hisse senedi Aralık 2018'de 288 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti ve yıl sonunda 232 dolara satıldı. Yılda nispi zayıflığın ilk belirtilerini sergileyen Nisan 2019'da en düşük seviyeyi kırdı ve daha sonra Temmuz ayında ikinci çeyrek kazançlarının hemen öncesinde daha düşük bir yüksek seviyeye ulaştı. O zamandan beri zayıf fiyat hareketi, eskiden kurşun geçirmez teknik görünümde bir sıkıntı yarattı ve fiyat hareketinin uzun vadeli bir zirveden taşlama olasılığını artırdı.
Aylık stokastik osilatör, 2018'in başında aşırı alım bölgesinden bir satış döngüsüne girdi ve hala aşırı satım bölgesine ulaşmamış beş dalga paterni (gölgeli alan) oydu. Bu, son derece düşüşlü bir kurulum, piyasa oyuncularına Aralık 2018'de başlayan düzeltmenin muhtemelen ilerlemediğini söyledi. Buna karşılık, model, dezavantajın, şimdi 200 dolardan yükselen 50 aylık üstel hareketli ortalamada (EMA) desteğe ulaşacağını gösteriyor.
UNH Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
Ekim 2017'den bu yana yüksekler dizisi, 210 $ 'dan yatay destekle birlikte alındığında düşme başı ve omuz desenini tamamlıyor. Bu teknik bariyerin üstesinden gelmek için yaz ortası zirvesinin üzerinde bir ralli şimdi gerekliyken, boyun çizgisinde bir düşüş büyük satış sinyallerini ortaya çıkaracak ve 150 doların altında bir yolculuk öngörüyordu. Desteğin hemen altındaki 50 aylık EMA, bu analize bir kırışıklık ekleyerek ayı tuzağına dönüşen bir bozulma olasılığını artırır.
Bilanço içi hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, Kasım 2018'de fiyatın bir ay öncesine ulaştı ve ilk çeyrekte bu zirveye ulaştı. Agresif satıcılar daha sonra kontrolü ele geçirdi ve Nisan ayında OBV'yi 18 ayın en düşük seviyesine düşürdü ve şimdi bir kez daha düşüyor. Salı günkü güçlü yükseliş bu yörüngeyi etkileyebilir, ancak şu anda hisse senedi satın almaktan kaçınmak en iyisidir.
Alt çizgi
UnitedHealth Group hisseleri güçlü bir çeyrek ve yükseliş rehberliği sonrasında daha yüksek işlem görüyor, ancak 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerine sert kafa rüzgarı muhtemel alıcıları dikkatle ilerlemeleri için uyarıyor.