Trend Ticareti Nedir?
Trend ticareti, bir varlığın momentumunun belirli bir yönde analizi yoluyla kazançları yakalamaya çalışan bir ticaret tarzıdır. Fiyat yukarı veya aşağı gibi genel bir yönde hareket ederken buna eğilim denir. Trend yatırımcıları, bir güvenlik yukarı yönlü bir eğilim gösterdiğinde uzun bir pozisyona girer. Bir yükseliş trendi, daha yüksek salınım düşükleri ve daha yüksek salınım yükseklikleri ile karakterizedir. Trend yatırımcıları, bir varlık daha düşük trendde olduğunda kısa pozisyon girmeyi seçebilir. Bir düşüş trendi, düşük salınım düşükleri ve düşük salınım yükseklikleri ile karakterizedir. Chikou span gibi çeşitli ticaret stratejileri vardır.
Trend Ticaretinde Sık Kullanılan Dört Gösterge
Trend Ticaretini Anlama
Trend ticareti stratejileri, bir menkul kıymetin halihazırda trend olanla aynı yönde ilerlemeye devam edeceğini varsaymaktadır. Bu tür stratejiler, genellikle bir kârın kilitlenmesi veya eğilimin tersine dönmesi durumunda büyük kayıplardan kaçınmak için bir kar alma veya zarar durdurma karşılığı içerir. Trend ticareti kısa, orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından kullanılır.
Önemli Çıkarımlar
- Trend ticareti, fiyatın yeni yükselişler veya fiyatın yeni düşükler yapma eğiliminde olduğu yükseliş trendlerinden yararlanmak için tasarlanmış bir ticaret yöntemidir.Yüksek yükseliş, bir dizi daha yüksek salıncak yüksekleri ve daha yüksek salıncak düşükleri. Düşüş trendi bir dizi düşük salınım yüksekleri ve düşük salınım düşükleridir.
Yatırımcılar eğilim yönünü ve ne zaman değişebileceğini belirlemek için hem fiyat hareketini hem de diğer teknik araçları kullanırlar.
Fiyat hareketi yatırımcıları grafikteki fiyat hareketlerine bakar. Bir yükseliş trendi için, fiyatın son zirvelerin üzerine çıktığını görmek istiyorlar ve fiyat düştüğünde önceki salınım düşüklerinin üstünde kalmalıdır. Bu, fiyat yukarı ve aşağı doğru salınmasına rağmen, genel yörüngenin yükseldiğini gösterir.
Aynı konsept düşüş trendlerine de uygulanmakta olup, trader'lar fiyatın genel olarak daha düşük en düşük ve daha yüksek en yüksek seviyeyi yapıp yapmadığını görmektedir. Bu artık gerçekleşmediğinde, düşüş trendi söz konusu veya daha fazladır ve bu nedenle trend yatırımcısı artık kısa pozisyon tutmakla ilgilenmeyecektir.
Trend Ticaret Stratejileri
Her biri çeşitli göstergeler ve fiyat eylem yöntemleri kullanan birçok farklı trend ticaret stratejisi vardır. Tüm stratejiler için riski yönetmek için bir durdurma kaybı kullanılmalıdır. Bir yükseliş trendi için, girişten önce meydana gelen bir salınım düşükünün altına veya başka bir destek seviyesinin altına bir durdurma kaybı yerleştirilir. Bir düşüş trendi ve kısa pozisyon için, bir durdurma kaybı genellikle bir önceki salınımın hemen üstüne veya başka bir direnç seviyesinin üzerine yerleştirilir.
Hareketli Ortalamalar: Bu stratejiler, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında uzun pozisyon girmeyi veya kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına geçtiğinde kısa pozisyon girmeyi içerir. Alternatif olarak, bazı trader'lar fiyat uzun bir pozisyonu işaret etmek için hareketli bir ortalamanın üzerine çıktığında veya fiyat kısa bir pozisyona işaret etmek için ortalamanın altına geçtiğinde izleyebilir.
Tipik olarak hareketli ortalama stratejileri, sinyalleri filtrelemek için başka bir teknik analiz şekliyle birleştirilir. Bu, eğilimi belirlemek için fiyat hareketine bakmayı içerebilir, çünkü hareketli ortalamalar hiçbir eğilim olmadığında çok zayıf sinyaller sağlar; fiyat sadece hareketli ortalama arasında ileri geri kırbaçlanır.
Hareketli ortalamalar analiz için de kullanılır. Fiyat hareketli bir ortalamanın üzerinde olduğunda, bir yükseliş trendi olabileceğini belirtmeye yardımcı olur. Fiyat hareketli ortalamanın altında olduğunda, düşüş trendinin olabileceğini belirtmeye yardımcı olur.
Momentum Göstergeleri: Birçok momentum göstergesi ve stratejisi vardır. Eğilim ticareti ile ilgili olarak, bir örnek bir yükseliş trendi aramayı ve ardından giriş ve çıkışları işaretlemek için göreceli güç endeksini (RSI) kullanmayı içerebilir. Örneğin, bir tüccar RSI'nin 30'un altına düşmesini ve ardından bunun üzerine yükselmesini bekleyebilir. Bu, genel yükseliş trendinin bozulmadan kaldığı varsayılarak uzun bir pozisyona işaret edebilir. Gösterge, fiyatın geri çekildiğini, ancak şimdi genel yükseliş trendine göre yeniden yükselmeye başladığını gösteriyor.
Yatırımcı, RSI 70 veya 80'in üzerine çıktığında ve sonra seçilen seviyenin altına düştüğünde potansiyel olarak çıkabilir.
Eğilim Çizgileri ve Grafik Desenleri: Eğilim çizgisi, bir yükseliş trendinde salınım düşükleri boyunca veya bir düşüş trendinde salınım yüksekleri boyunca çizilen bir çizgidir. Gelecekte fiyatın geri çekilebileceği olası bir alanı göstermektedir. Bazı tüccarlar, fiyat yükselen bir trend çizgisine geri döndüğünde ve daha sonra yükseldiğinde yükseliş trendi sırasında satın almayı tercih eder. Benzer şekilde, bazı trader'lar fiyat düşüş trendi çizgisine yükseldiğinde ve daha sonra düştüğünde bir düşüş trendi sırasında kısa devre yapmayı tercih ederler.
Trend yatırımcıları, eğilimin potansiyel devamını gösteren bayrak veya üçgen gibi grafik modellerini de izleyeceklerdir. Örneğin, fiyat agresif bir şekilde yükseliyor ve daha sonra bir bayrak veya üçgen oluşturuyorsa, bir trend tüccarı fiyatın yükseliş eğiliminin devam ettiğini işaret etmek için kalıptan çıkmasını izleyecektir.
Çoğu zaman, trader'lar trend ticaret fırsatları ararken bu stratejilerin bir kombinasyonunu kullanırlar. Bir tüccar, daha yüksek bir hareketin başlayabileceğini göstermek için direnç seviyesinden bir kopma arayabilir, ancak sadece fiyat belirli bir hareketli ortalamanın üzerinde işlem yapıyorsa ticarete girebilir.
Trend Ticaret Grafiği Örneği
Aşağıdaki Alibaba Group (BABA) çizelgesi, trendlerin nasıl analiz edilebileceğine dair çeşitli örnekleri ve grafik modelleri ve eğilimi kullanan bazı potansiyel işlem örneklerini göstermektedir.
Günlük Grafik Ticaret Trend. TradingView
Fiyat düşüş trendi ile başlar. Fiyat daha sonra azalan trend çizgisi boyunca ve hareketli ortalamanın üzerinde yükselir. Bu, trendin yükseldiği anlamına gelmez. Trend yatırımcıları genellikle eğilimi dikkate almadan önce fiyatın daha yüksek bir salınım ve daha yüksek bir salınım düşük olmasını bekler.
Fiyat yükselmeye devam ediyor ve yeni yükseliş trendi doğrulanıyor. Fiyat geri çekilir ve daha sonra tekrar yükselmeye başlar ve ilk grafik desenini oluşturur. Fiyat, potansiyel bir uzun pozisyona işaret ederek grafik modelinin dışına çıkar.
Artış trendi agresif bir şekilde devam ediyor ve yol boyunca iki ek grafik deseni oluşturuyor. Her ikisi de uzun bir pozisyona girmek veya mevcut bir pozisyona (piramit denir) eklemek için fırsatlar sundu.
Fiyat artmaya devam ediyor, ancak daha sonra uyarı işaretleri vermeye başlıyor. Uzun bir süre boyunca fiyat ilk kez hareketli ortalamanın altına düşüyor, aynı zamanda daha düşük bir salınım düşüklüğü yaratıyor ve kısa vadeli yükselen trend çizgisini kırıyor. Fiyat bundan sonra yeni bir yüksek yapar, ancak daha sonra tekrar hareketli ortalamanın altına düşer. Bu güçlü bir yükseliş eğilimi davranışı değildir ve trend yatırımcıları genellikle bu gibi koşullar altında uzun süre devam etmekten kaçınırlar. Ayrıca, sahip oldukları kalan uzun sürelerden çıkmak istiyorlardı.
Fiyat, belirgin bir eğilim yönü olmadan hareketli ortalama etrafında salınmaya devam ediyor. Son olarak, fiyat düşüş eğilimine giriyor. Trend yatırımcıları uzun süredir biter ve yenilerini önler ve muhtemelen kısa pozisyonlara girmek için noktalar ararlar.