Yazılım endüstrisi, 22 Nisan itibariyle geçen yıla göre% 27, 58'lik bir kazanç kaydetti ve bu da onu bilişim sektöründe en üst düzey performans sergiledi. Teknoloji sektörünün kendisi, son 12 ay içinde daha geniş bir pazardan yaklaşık% 10 daha iyi bir performans sergiliyor ve bu da yazılım stoklarının olağanüstü boğa çalışmasını perspektif haline getiriyor.
Sektördeki oyuncular, tüketiciler ve işletmeler bulut bilişim, yapay zeka (AI) ve karmaşık veri analizi talebi gibi yeni dijital ortamlara genişledikçe yararlanmaya devam ediyor. Ayrıca, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümlerine abone olarak tekrar eden gelirleri artırmak için yapılan bir hareket, önemli büyüme fırsatları sunmaktadır.
Yazılım stoklarını daha yükseğe iten kuyruk rüzgarlarına rağmen, endüstri geniş bir piyasa vekili S&P 500 için yaklaşık 45'e karşı 17.52'ye karşı ileri bir fiyat / kazanç oranı (P / E oranı) ile yüksek bir seviyede işlem görüyor. alandaki büyük harfli isimler son zamanlarda, dik değerlerle birleştirildiğinde, yatırımcılar başka bir yerde değer kovalarken sektörü sektör dönüşü için birincil hedef haline getiren tepeli kalıplar oluşturdu.
Önümüzdeki gün ve haftalarda satış baskısı yaşayabilecek üç endüstri sapkınlığına ve düşen hisse fiyatlarından kar elde etmek için olası ticaret stratejilerine bakalım.
Intuit Inc. (INTU)
Intuit Inc. (INTU), piyasa değeri 66, 78 milyar dolar olan küçük işletmeler, tüketiciler, serbest çalışanlar ve muhasebe profesyonelleri için finansal yönetim ve uyumluluk yazılımı sunmaktadır. Amiral gemisi ürünleri arasında küçük işletme muhasebesi için QuickBooks, kişisel vergi beyannameleri hazırlamak için TurboTax ve kişisel finans yönetimi için Mint bulunmaktadır.
Analistler, ilk çeyrekte, muhasebe yazılımı üreticisinin vergi beyannamelerinde kendilerine yardımcı olması için sertifikalı vergi uzmanlarıyla bağlantı kuran TurboTax Live hizmetinin potansiyelini belirterek stokta iyimser kalmıştır. Guggenheim Securities analisti Ken Wong, TurboTax Live'ın Intuit'in Tüketici İş segmenti büyüme potansiyelini% 9'dan% 11'e kadar orta seviyeye çıkarabileceğine inanıyor. Olumlu duyarlılığın büyük bir kısmı, hisse senedi alım satımının 50 katından fazla kazanç sağladı. 22 Nisan 2019 itibarıyla Intuit hisseleri% 0, 72 oranında temettü getirisi sunmuş ve bugüne kadar% 31, 42 oranında kazanmıştır (YTD).
Intuit'in çizelgesinde son altı hafta boyunca bir baş ve omuz modeli oluştu ve bu da bir topun yerinde olabileceğini gösteriyor. Fiyat ve nispi güç endeksi (RSI) arasındaki düşüş eğilimi boğaların ivme kaybettiğini göstermektedir. Modelin boynunun altında kısa bir pozisyon açan tüccarlar, Ekim ayı başında salınımın yakınındaki 230 $ seviyesinde bir kar hedefi belirlemeli ve bu artık bir destek alanı görevi görebilir. Ticaret sermayesini korumak için desenin sağ omzunun hemen üzerine bir stop-loss emri verin.
ANSYS, Inc. (ANSS)
Canonsburg, Pennsylvania merkezli ANSYS, Inc. (ANSS) mühendislik simülasyon yazılımı geliştirir ve satar. Şirketin yazılımı, müşterilerin üretim veya tasarım süreci tamamlanmadan çoklu konseptleri simüle ederek ürünleri test etmelerini sağlar. ANSYS yakın zamanda Ferrari NV (RACE) ile Ferrari'nin seçkin yarış otomobillerinin ANSYS'in endüstri lideri mühendislik simülasyon yazılımı ile aerodinamik performansını artıran yeni bir ortaklık kurdu.
Street, simülasyon yazılımı uzmanının, 7 Mayıs'ta hisse başına ilk çeyrek gelirlerini (EPS), geçen yılın aynı çeyreği için 1.09 $ 'lık rapor edilen EPS ile karşılaştırmasını bekliyor. ANSYS hisselerinin piyasa değeri 15.65 milyar dolar ve spor YTD kazançları 22 Nisan 2019 itibarıyla% 30'un biraz üzerinde. Şu anda 38.24 kat kazançla işlem görüyor.
ANSYS hisse fiyatı, 14 Nisan 2018 tarihinde bir önceki tüm zamanların en yüksek setini 55 sent ile tüm zamanların en yüksek seviyesini 16 Nisan'da 191 $ olarak gösterdi. Bununla birlikte, fiyat bu seviyeyi tutamadı ve o zamandan beri olası bir boğa tuzağına işaret etti. Fiyatların son haftalarda yeni bir yükseliş göstermesine rağmen, RSI daha düşük bir zirve yaptı ve düşüş eğilimi yarattı ve aşağı yönde olası bir trendin tersine işaret etti. Kısa satıcılar, ANSYS hisselerinin 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ve Temmuz ayı sonlarında düşük seyretme desteği bulabileceği 169 $ 'lık bir kar alma emri koymalıdır. Hisse senedi tüm zamanların en yükseğini yaparsa açık pozisyonları kapatmak için hızlı olun.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
1988 yılında kurulan Cadence Design Systems, Inc. (CDNS), tüm elektronik sistemleri, karmaşık entegre devreleri ve elektronik cihazları tasarlamak için kullanılan sistem tasarımı etkinleştirme çözümleri geliştirmektedir. Analistler, şirketin otomasyon tasarım yazılımı üreticisi 22 Nisan Pazartesi günü kapanış çanından sonra sonuçlarını yayınladığında 49 sentin ilk çeyrek EPS'sini ve satışlarının 569.3 milyon $ 'ı bildirmesini bekliyor. Geçen sene aynı dönemde, Cadence 40 sentlik EPS'yi 517.3 milyon $ satışla bildirdi.
Şirketin kazanç beklentilerini aşma geçmişi olmasına rağmen, hisse senedi yüksek 51.5'lik bir P / E oranı ile pahalı görünüyor. Cadence hisseleri 22 Nisan 2019 itibariyle% 45, 75 gibi etkileyici bir oranda işlem görüyor. Kurumlar şirketin% 94, 16'sına sahipliğini yönetiyor.
Cadence grafiğinde Nisan ayı boyunca fiyat ve RSI göstergesi arasında düşüş eğilimi gösteren bir çift tepe oluştu. Ayrıca, hisse senedi 16 Nisan'da ikinci zirveden uzaklaştıkça satış hacmi artarken satış hacmi de arttı. Kısa süre girenler, şirketin dördüncü çeyrek kazanç beklentilerini aştıktan sonra oluşan bir boşluktan fiyat yakalayabileceği bir alan olan 54 $ seviyesinde satın almalıdır. Fiyatın yeni zirveler yapmaya devam etmesi durumunda çift üst kısmın üzerine bir durdurma emri koyun.
StockCharts.com