Perakende sektörü, 2015 yılının ikinci yarısında pek çok tuğla ve harç mağazasının kazanç beklentilerini kaybetmesi nedeniyle dövüldü. Mağaza sektöründeki halka açık en büyük şirketlerden biri olan Macy's, Inc., geçmişe göre% 31, 75 düştü Macy'nin yıllık getiri (YTD)% -34, 65'tir. Ek olarak, Nordstrom, Inc.'in üç aylık getirisi -17.57 ve YTD getirisi% -21'dir. Büyük bir perakende endeksi olan S&P Retail Select Industry Index'in YTD getirisi% -7.82 ve bir yıllık getirisi% -4.28'dir. Bununla birlikte, S&P Perakende Seçim Sanayi Endeksi son üç yılda yıllık% 13.08 getiri ve son beş yılda yıllık% 14.35 getiri elde etmiştir.
Perakende sektöründeki bazı büyük isimler beklenenden düşük kazançlar üretirken, uzun vadeli yatırım ufuklarına sahip değer yatırımcıları, perakende satışla ilgili hisse senetlerini takip eden iyi çeşitlendirilmiş portföylerin uydu bölümlerini borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) tahsis etmeyi düşünmelidir. şirketleri.
Pazar Vektörleri Perakende ETF
Piyasa Vektörleri Perakende ETF (NYSEARCA: RTH), 20 Aralık 2011 tarihinde Van Eck Securities Corporation tarafından yayınlanmıştır. 20 Kasım 2015 tarihi itibariyle fonun toplam net varlıkları 183, 6 milyon dolar ve 26 holding olarak bulunmaktadır. 31 Ekim 2015 itibariyle, RTH'nin üç aylık getirisi% -2.46, YTD getirisi% 7.2 ve bir yıllık getirisi% 19.92'dir. Fon, yıllık% 0.35 net gider oranı uygulamaktadır; bu, çevrimsel tüketici fonlarının% 0.43'teki ortalama gider oranından daha düşüktür.
RTH, Piyasa Vektörleri ABD'de Listelenen Perakende 25 Endeksinin karşılaştırma fiyat endeksi olan genel fiyat ve getiri performansını çoğaltmayı amaçlamaktadır. RTH'nin kıyaslama endeksi, perakende dağıtım, toptancılar, on-line, uzmanlık, gıda ve diğer zımba telleri, doğrudan posta ve TV perakendecileri ile ilgilenen şirketlerin performansını izlemeyi amaçlamaktadır. Normal piyasa koşullarında, RTH, toplam net varlıklarının en az% 80'ini gösterge endeksine dahil olan ortak hisse senetlerine yatırım yapar.
Invesco Dinamik Perakende ETF
Invesco Dinamik Perakende ETF (NYSEARCA: PMR) Invesco tarafından 26 Ekim 2005 tarihinde yayınlandı. 31 Ekim 2015 itibariyle PMR, kuruluşundan bu yana yıllık% 10, 54'lük bir getiri elde etti. Fonun YTD getirisi% -2.32 ve bir yıllık getirisi% 9.59. PMR, yıllık çevrim dışı net gider oranını% 0.63'ten fazla alırken, tüketici çevrimsel fonlar kategorisinin yıllık ortalama net gider oranı% 0.43'tür.
Fon, kıyaslama endeksi olan Dinamik Perakende Intellidex Endeksi'nin fiyat ve getiri performansına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır. Dinamik Perakende Intellidex Endeksi, 30 ABD'li perakendecinin hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirketler kazanç, kalite, yönetim, fiyat momentumu ve değerine göre seçilir. Normal piyasa koşullarında PMR, toplam net varlıklarının en az% 90'ını, gösterge endeksini oluşturan şirketlerin hisse senetlerine yatırmaktadır.
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle fonun sanayi payları gıda perakendesine% 21, 85; Perakende satışa% 18.95; İlaç perakende satışına% 11.73; Tüketici ve elektronik perakendecilere% 8, 22; % 7.85 hipermarketlere ve süper merkezlere; Özel mağazalara% 5.44; Otomotiv perakendeciliğine% 5.34; % 5, 19 genel mal mağazalarına; Ev geliştirme perakendesine% 5.06; ve kamyonlara% 2.98.
SPDR S&P Perakende ETF
SPDR S&P Perakende ETF (NYSEARCA: XRT), 19 Haziran 2006'da State Street Global Advisors tarafından yayınlandı. % 45 ciro oranına sahiptir ve yıllık tüketici kredisi fonları kategorisindeki ortalama gider oranından daha düşük olan yıllık% 0.35 net gider oranı almaktadır. 19 Kasım 2015 itibariyle, fon% 1.16 oranında temettü getirisi sunmaktadır.
XRT, S & P Perakende Seçim Endüstrisi Endeksi'nin karşılaştırma endeksi olan toplam getiri performansına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamaya çalışmaktadır. Normal şartlar altında, XRT toplam net varlıklarının en az% 80'ini endeksi oluşturan şirketlerin hisse senetlerine yatırır. 20 Kasım 2015 tarihi itibarıyla fonun hazır giyim sektöründeki ilk beş sektör tahsisi% 21.87; Özel mağazalara% 17.53; Otomotiv perakendeciliğine% 15.24; % 14, 89 İnternet perakende satışına; ve% 8.36 gıda perakendecisine.
iShares ABD Tüketici Hizmetleri ETF
İShares ABD Tüketici Hizmetleri ETF'si (NYSEARCA: IYC) 12 Haziran 2000'de BlackRock tarafından yayınlandı. Fon, BlackRock Fon Danışmanları tarafından yönetilmektedir ve yıllık tüketici kredisi fonlarının ortalama gider oranına paralel olarak yıllık% 0.43 gider oranı almaktadır. 31 Ekim 2015 itibariyle IYC'nin kuruluşundan bu yana bir yıllık getirisi% 16, 95, yıllık getirisi% 21, 42 ve yıllık getirisi% 6, 88'dir.
Fon, fonun kıyaslama endeksi olan Dow Jones ABD Tüketici Hizmetleri Endeksi'ne karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamaya çalışıyor. Dow Jones ABD Tüketici Hizmetleri Endeksi, ABD tüketici hizmetleri hisse senedi piyasasının bir barometresi olarak hizmet vermektedir ve küçük, orta ve büyük kapaklı hisse senetlerini içerebilir. Normal piyasa koşullarında, IYC toplam net varlıklarının en az% 90'ını adi hisse senetlerine yatırır ve karşılaştırma endeksine dahil olan şirketlerin mevduat makbuzlarına yatırım yapabilir.
20 Kasım 2015 tarihi itibarıyla fonun endüstri payları perakendeye% 35, 93; % 24.14 medyaya; Tüketici hizmetlerine% 15.61; % 14.11 gıda ve zımba perakendeciliğine; % 5.12 taşıma; Sağlık ekipman ve hizmetlerine% 3.32; Ticari ve profesyonel hizmetlere% 1.40; % 0.18 nakit ve / veya türevlerine; Yazılım ve hizmetlere% 0.12; ve% 0, 07 teknoloji donanım ve ekipmanına.
İlk Güven Cnsmr Ayrık AlphaDEX ETF
İlk Güven Cnsmr Ayrık AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD), 8 Mayıs 2007'de İlk Güven Portföyleri tarafından yayınlanmıştır. Fon, First Trust Advisors tarafından tavsiye edilir ve yıllık net harcama oranı% 0.70'dir. FXD'nin yüksek yıllık net gider oranı, % 131'lik yüksek ciro oranı ile açıklanabilir. 20 Kasım 2015 tarihi itibariyle fonun 129 adedi ve toplam net aktifleri 2.46 milyar $ 'dır.
FXD, kıyaslama endeksi olan StrataQuant Tüketici İhtiyari Endeksi'ne karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır. Kıyaslama endeksi NYSE Grubu tarafından sürdürülmekte ve desteklenmektedir ve AlphaDEX stok seçme yöntemini uygulamaktadır. Normal şartlar altında fon, toplam net varlıklarının en az% 90'ını karşılaştırma endeksini oluşturan şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırır. İlk Güven Danışmanları, FXD'nin performansı ile kıyaslama endeksinin performansı arasında 0.95 veya daha iyi bir korelasyon katsayısı ararlar.
20 Kasım 2015 tarihi itibariyle fonun sektör perakendeciliği özel perakendeye% 23, 21; % 16.2 medyaya; Ev dayanıklılıklarına% 9.9; % 9.57 otel, restoran ve dinlenme yerlerine; Tekstil, hazır giyim ve lüks mallara% 6.93; Otomobil bileşenlerine% 5.88; İnternet ve katalog perakende satışlarına% 5.71; % 5.05 ile çok satırlı perakende satış; % 3.66 çeşitlendirilmiş tüketici hizmetlerine; ve% 2.96 otomobil.