Sıkı bir konsolidasyon, bir stokun dar bir aralıkta yanlara doğru hareket etmesi durumudur. Sonunda, alıcılar veya satıcılar kazanır ve fiyat konsolidasyondan trend bir hareket haline gelir. Aşağıdaki dört hisse senedi konsolidasyonu hisse senedi dağıldıktan sonra potansiyel harekete kıyasla nispeten küçük olduğundan, cazip ödül-risk oranları sunmaktadır. Ne yazık ki, hisse senetleri ileri geri kıpır kıpır geliyor, arkada ticaret kesintilerini gerçek zamanlıdan çok daha kolay hale getiriyor.
Allstate Corp. (ALL), 2014'ün sonlarında gerçekleşen güçlü bir ralliyi takiben 2015'te yanlara doğru hareket ediyor. 2015 serisi, kesin bir kırılma noktasını saptamayı zorlaştırıyor. Bu, ticaret kesintilerinin potansiyel problemini vurgular.
2014'te, daha büyük bir eğilimin ortasında, fiyatın meşru bir fiyattan önce birden fazla yanlış kopuşa sahip olduğu çeşitli aralık örnekleri vardır. 2015'te bir dizi yanlış kopuş yaşandığında, şimdi gerçek bir tane izlemenin zamanı geldi. 23 Mart'ın en yüksek seviyesi olan 72.33 $ 'ın üzerindeki bir ralli, fiyatı 72.87 $' ın en yüksek seviyesine çıkarmak için de yeterli olacaktır. Bu nedenle, önceki seviye biraz daha iyi bir giriş fiyatı sağlar. Uzun vadeli yükseliş eğilimi ve çok aylı aralık göz önüne alındığında, bu kısa vadeli bir ticaret değildir. 80 ila 81, 50 dolar arasındaki hedefin vurulması birkaç ay sürebilir. Flip tarafında, 10 Mart'ın en düşük seviyesi olan 68, 38 $ 'ın altındaki düşüş, hisse senedinin devrilebileceğini ve 63 $ hedefleyeceğini gösteren güçlü bir uyarı işaretidir. (İlgili okumalar için, bkz. Tehlikeli Bölgede yanlış Breakout'lardan yararlanın .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) bir aralıkta işlem görmektedir. Daha büyük aralık Kasım ayı sonunda başladı ve 83.74 $ ile 71.70 $ arasında değişiyor. Bu aralığın en yüksek veya en düşük değerinin kırılması, 10 $ + 'lık bir hareket getirebilir. 13 Mart'tan bu yana, bu geniş aralığın altında 74.70 $ ile 71.70 $ arasında sıkı bir konsolidasyon yaşanıyor. Yukarıda belirtildiği gibi, 71.70 $ 'ın altındaki bir düşüş hem konsolidasyonu hem de daha geniş aralığı kırıyor ve fiyat hedefi 60 $' a yaklaşıyor (kopma fiyatından aralık yüksekliğini çıkarıyor). Düşüş trendine rağmen aralığın düşüklüğü fiyatı destekledi; 74.70 $ 'ın üzerine çıkan bir itiş, 82 ila 83 $ arasında bir fiyat hedefini artıracak. Bu noktada 83, 74 $ 'ın (daha geniş menzil yüksek) üzerindeki potansiyel kırılma devreye giriyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Baş Ayrışmaya Neden Olan Konsolidasyonlar? )
Aralık ayından bu yana Linn Energy, LLC'nin (LINE) grafiği neredeyse dikey hareketlerle dolduruldu. Şubat ayındaki ralli sonrasında hamlelerin boyutu düştü - fiyat yavaşladı, ancak muhtemelen sadece geçici olarak. Şubat ayı mitingi, 18 Aralık ile 20 Ocak arasındaki düşük seviyedeki son bacağın kayıplarını sildiğinden, düşüş trendini sorgulayacak kadar güçlüydü. Fiyat aralığı daralırken, 26 Mart'ın en yüksek seviyesi 12.30 $ 'a veya 16 Mart en düşük seviyesi 10.50 $' a düştü. Önceki durumda, yüksek itme, 9 Şubat'ın en yüksek seviyesi olan 14.93 $ 'ı test eden ve nihayetinde aşan bir rallinin başlangıcı olabilir. 10.50 $ 'ın altındaki düşüş, 20 Ocak'ın en düşük seviyesi 9.05 $' ı test edecek ve muhtemelen aşacaktır ( Daha fazla bilgi için, bkz: Güçlü Kesintileri Bekleyen 4 Hisse Senedi .)
Nuance Communications, Inc. (NUAN), 2014 yılının ikinci yarısındaki keskin satışların ardından Şubat ayının başından beri konsolide oluyor. Yaklaşık iki aylık aralığın en yüksek ve en düşük seviyesi 14.60 $ ve 13.59 $. Bunlar kırılma noktaları olarak kullanılabilse de, her iki durumda da daha iyi bir giriş noktası sağlayan bir alternatif vardır. Bu dönemde salınım yüksekleri ve düşüşleri boyunca eğilim çizgileri çizmek bir üçgen gösterir. Üçgen koparma ticareti yapın. Artan kırılma 14, 35 dolar ve başlangıç hedefi 15, 35 dolar, ardından 16 dolar. Aşağı yönlü üçgen kırılması 13, 90 $ seviyesinde gerçekleşiyor ve başlangıç hedefi 12, 90 $. ( Daha fazla bilgi için, bkz. Bir Patlama veya Çoklu Top için Hazırlanan Stoklar? )
Alt çizgi
Araları gezmek kolaydır, ancak gerçek zamanlı ticaret yapmak zordur (bkz.: Aralıklar Arası Ara Vermeme için 3 Neden). Fiyat sıkıca sarıldığında, bir bahar gibi serbest bırakılacak, ancak herkes bir aralığın en yüksek ve en düşük seviyelerine odaklanıyor. Mümkün olduğunda, biraz farklı bir nokta seçin. Daha büyük olanlarda daha küçük konsolidasyonlar arayın ve daha küçük olanın kopma işlemlerini yapın veya fiyatın kopma noktasına doğru hareket edeceğini gösteren aralıktaki en yüksek ve en düşük hareketleri izleyin. Koparmayı yakalayacağınızı garanti etmez, ancak genellikle daha iyi bir giriş noktası sağlar. Daha iyi bir giriş noktasıyla, fiyat büyük bir kırılma seviyesine yaklaştığında zaten işlem yapıyorsunuz ve bir kırılma olursa harika. Değilse, fiyat giriş noktasının ötesine geçmeden önce muhtemelen çıkabilirsiniz. Bazen büyük hamleyi yakalamadan önce birden fazla işlem yapılabilir. Bazı kayıpları planlayın ve her ticarette sadece küçük bir sermaye riski oluşturun. (İlgili okumalar için, bkz. İzlenecek Sıkı Konsolidasyon Araları.)