İçindekiler
- Durdurma Emri Nedir?
- Bir Duruş Emrinin Temelleri
- Ayılar için Zarar Durdurma Emirleri
- Bulls için Durdur Siparişler Satın Al
- Stop Emir Örnekleri
Durdurma Emri Nedir?
Bir durdurma emri, fiyatı belirli bir noktayı geçtiğinde bir menkul kıymeti satın almak veya satmak için, önceden belirlenmiş bir giriş veya çıkış fiyatına ulaşma, yatırımcının kaybını sınırlama veya karda kilitleme olasılığının daha yüksek olmasını sağlar. Fiyat önceden tanımlanmış giriş / çıkış noktasını geçtiğinde, stop emri bir piyasa emri haline gelir.
Limit emrine bağlı satış için bir durdurma emri "durdurma" olarak da adlandırılır "durdurma emri emri" olarak bilinir.
Yatırımcıların Başarısız Olmasına Neden Olan İlk 3 Hata
Önemli Çıkarımlar
- Stop emirleri, bir hisse senedi belirli bir fiyat noktasının üzerine çıktığında tetiklenen emirlerdir. Bu fiyat noktasının ötesinde, stop emirleri mevcut en iyi fiyata yürütülen piyasa emirlerine dönüştürülür. Stop emirleri çeşitli tiptedir: stop emirleri al ve stop emirleri sat; Durdur emirleri bir stop-loss ile kayıpları sınırlamak veya bir boğa durağı kullanarak kârları kilitlemek için kullanılır.
Bir Duruş Emrinin Temelleri
Yatırımcılar ve tüccarlar, kayıp riskini sınırlamak için çoklu sipariş stratejileri kullanarak alım satım emirlerini yerine getirebilirler. Temel piyasa emri, menkul kıymetin devam eden piyasa fiyatı üzerinden bir emri doldurur. Bunun yerine, bir yatırımcı veya tüccar, bir menkul kıymetin belirli bir fiyata ulaşmasından sonra bir emrin yerine getirilmesini istediğinde durdurma emri verilir. Bu fiyat, durdurma fiyatı olarak bilinir ve genellikle tatiller için ayrılan, portföylerini uzun süre izleyemedikleri durumlara giren veya olumsuz bir dönüş alabilen kripto para birimleri gibi uçucu varlıklarda işlem yapan yatırımcılar tarafından başlatılır. bir gecede.
Yatırımcılar genellikle kayıpları sınırlamak veya fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek için durdurma emirlerine girerler. Bu tür emirler, gün içi salınımların trader'lar için büyük kazançlara eşit olabileceği ancak hisse senedi, opsiyon veya forex işlemlerine sahip ortalama yatırımcı için yararlı olduğu hem hisse senedi hem de forex ticaretinde çok yaygındır. Biraz farklı olan iki adet benzer sondaj sırası tipi vardır. Birincisi, bir durdurma emri, fiyat belirlenen bir noktaya ulaştığında sonraki bir piyasa emrini tetikler. Diğer taraftan, bir durdurma limiti emri, belirlenmiş bir fiyat noktasına çarpıldığında girilen bir limit emrini tetikler.
Teknik analiz kullanan yatırımcılar stop emirlerini önemli hareketli ortalamaların, trend çizgilerinin, salınım yükseklerinin, salınım düşüklerinin veya diğer önemli destek veya direnç seviyelerinin altına yerleştireceklerdir.
Ayılar için Zarar Durdurma Emirleri
Bir zararı durdurma emri, temel olarak, bir yatırımcı tarafından, belirli bir fiyat seviyesine aşağı doğru ulaşıldığında bir satışı tetiklemek için aracılarına verilen otomatik bir ticaret emridir. İşlem (piyasa veya limit emri), söz konusu hisse senedinin fiyatı belirtilen durma fiyatına düştüğünde gerçekleşir. Bu tür emirler, yatırımcının pozisyondaki zararını sınırlamak üzere tasarlanmıştır. Bir zararı durdur emriyle ilgili temel risk, durdurulma potansiyelidir. Durdurma, güvenlik beklenmedik bir şekilde bir durdurma kaybı noktasına ulaştığında ve siparişi etkinleştirdiğinde gerçekleşir. Duruş, kârlı veya daha kârlı olan bir ticarette ani bir durağın başlamamasına neden olabilir. Fiyat ne kadar hızlı bir şekilde toparlanırsa düşsün, stop-loss tetiklendiğinde tetiklenir.
Bulls için Durdur Siparişler Satın Al
Yukarıda açıklanan stratejiler, bir menkul kıymetteki yükseliş hareketine karşı korunmak için satın alma durağını kullanır. Daha az bilinen bir başka strateji ise hisse fiyatında beklenen yukarı yönlü hareketten faydalanmak için alım durdurma yöntemini kullanır. Teknik analistler genellikle bir stok için direnç ve destek seviyelerini ifade eder. Fiyat yukarı ve aşağı gidebilir, ancak yüksek uçta direnç ve düşük uçta destek ile desteklenir. Bunlar fiyat tavanı ve fiyat tabanı olarak da adlandırılabilir.
Bununla birlikte, bazı yatırımcılar, bir kopuş olarak bilinen şeyde, direnç çizgisinin üzerine tırmanan bir hisse senedinin tırmanmaya devam edeceğini öngörmektedir. Bir satın alma durdurma emri bu fenomenden kar elde etmek için çok yararlı olabilir. Yatırımcı, bir kopuş meydana geldiğinde elde edilen kârı elde etmek için direnç çizgisinin hemen üzerinde bir alım durdurma emri açacaktır. Zarar durdurma emri, hisse fiyatında sonradan düşüşe karşı koruma sağlayabilir.
Stop Emir Örnekleri
Örneğin, 5 Ocak 2018'de AAPL, 13: 00'de hisse başına 175 $ karşılığında işlem yapıyordu, bir piyasa emri yatırımcının alım veya satım fiyatının 175 $ olarak dolduğunu garanti etmez. Yatırımcı, doldurma zamanına bağlı olarak 175 $ 'dan daha düşük veya daha yüksek bir fiyat alabilir. Likit olmayan veya aşırı uçucu menkul kıymetler söz konusu olduğunda, piyasa emri vermek 175 $ 'dan önemli ölçüde farklı olan bir dolum fiyatıyla sonuçlanabilir.
Öte yandan, bir limit emri, bir alım veya satım emrini yatırımcı tarafından belirlenen bir fiyata (veya daha iyisi) doldurur. Yukarıdaki AAPL örneğimizi kullanarak, bir yatırımcı bir satış siparişine 177.50 $ limit koyarsa ve fiyat 177.50 $ veya üstüne yükselirse, siparişi yerine getirilir. Limit emri, fiilen, belirli bir hisse senedini almak veya satmak için istediği maksimum veya minimum tutarı belirler.
Mevcut piyasa fiyatının üzerinde bir stop fiyatından alış stop emri girilir. Bir satış durdurma emri, mevcut piyasa fiyatının altında bir durdurma fiyatına girilir. AAPL'yi 145 dolara satın alan bir yatırımcı düşünelim. Hisse senedi şimdi 175 $ 'dan işlem görüyor, ancak gelecekte hisse senedi fiyatındaki düşüşten kaynaklanan kayıpları sınırlamak için yatırımcı 160 $' lık stop fiyatından bir satış emri veriyor. AAPL'nin düşmesine neden olan olumsuz bir olay meydana gelirse, fiyatlar 160 $ işaretine düştüğünde yatırımcının emri tetiklenir.
Bir durdurma emri, durdurma fiyatına ulaştığında bir piyasa emri haline gelir. Bu, siparişin mutlaka durdurma fiyatından karşılanmayacağı anlamına gelir. Bir piyasa emri haline geldiği için, uygulanan fiyat stop fiyatından daha kötü veya daha iyi olabilir. Yukarıdaki yatırımcının hisseleri 160 $, 159.75 $ veya 160.03 $ karşılığında satılabilir. Duraklar, istenen giriş / çıkış noktalarını elde etmenin% 100 garantisi değildir.
Bu bir dezavantaj olabilir, çünkü bir hisse senedinin boşlukları azalırsa, fiyatın düşme hızına, menkul kıymetin oynaklığına veya hızlı bir şekilde sipariş yürütülebilir.
Bu örneği kullanarak, kayıpları sınırlamak ve karları yakalamak için bir durağın nasıl kullanılabileceğini görebilirsiniz. AAPL yatırımcısı, emri 160 $ 'lık stop fiyatından doldurulursa, yine de yatırımından kar ediyor: 160 $ - 145 $ = hisse başına 15 $. Fiyat başlangıç maliyet fiyatını geçerse, durma için minnettar olacaktır.
Öte yandan, bir stop-loss emri pozisyondan erken çıkma riskini artırabilir. Örneğin, AAPL'nin 160 $ 'a düştüğünü, ancak 185 $' a kadar yükselen bir yol izlediğini varsayalım. Yatırımcının emri 160 $ seviyesinde tetiklendiğinden, stop order olmadan yapılabilecek ek kazançları kaçırır.