Palo Alto Networks, Inc. (PANW) Çarşamba günkü kapanış çantasından sonra mali üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak ve Wall Street analistleri hisse başına kazanç (EPS) 704 milyon $ gelir üzerinden 1, 25 $ bekliyor. Yüksek teknolojili güvenlik yazılımı üreticisi, ikinci çeyrek beklentilerini aştıktan sonra Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi, ancak hızlı bir şekilde yükseldi ve son üç aydır daha düşük taşlama yaptı.
Piyasa oyuncuları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine karşı son haftalarda teknoloji stoklarına olan iştahlarını yitirdiğinden, kazanç raporuna yönelen kenarda kalmak mantıklı. Sektöre misilleme tehdidi, aynı zamanda CEO ve kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı olan Huawei'nin CFO'sunun tutuklanmasının ardından yatırımcıları savunmaya devam ediyor.
PANW Uzun Vadeli Grafik (2012-2019)
TradingView.com
Şirket, Temmuz 2012'de 50'lerin ortalarında halka açıldı ve hemen Eylül ayında 72.61 $ 'a yükseldi. Daha sonra yaşanan düşüş, halka arzın açılış baskısını Kasım ayında azalttı ve Haziran 2013'ün tüm zamanların en düşük seviyesi olan 39.06 $ 'a kadar bir dizi düşük düşüşe neden oldu. Birkaç ay sonra bu seviyeyi test etti ve Şubat 2014'te 2012'nin en yüksek seviyesine ulaşan bir yükseliş trendine girerek çift dipli bir geri dönüşü tamamladı.
Eylül ayı patlaması güçlü alım ilgisini çekti ve hisse senedi 200 $ 'ın biraz üzerinde olduğunda Temmuz 2015'e kadar devam eden güçlü bir trend artışı yarattı. Bu, 2016 yılında 100 doların biraz üzerinde destek bulan karmaşık bir düzeltme öncesinde önümüzdeki üç yıl için en yüksek seviyeyi gösterdi. Nisan 2017'de ticaret zemini kırdı, ancak hızlı bir şekilde toparlandı ve dört yıl içinde ikinci çift tabanı tamamladı.
Sonraki artış, Nisan 2018'de 2015'in en yüksek seviyesine gidiş-dönüş turunu tamamladı ve Eylül ayında 240 dolara yakın bir ani düşüş yaşadı. O zamandan beri fiyat eylemi, dördüncü çeyrek düşüşünden sonra V şeklinde bir toparlanma ile karışık ve uçucu hale geldi ve ardından 2018 zirvesinin üzerinde başarısız bir kopuş oldu. Buna rağmen, hisse senedi hala 2015 yüksek seviyesinde destekliyor ve uzun vadeli yükseliş trendini tamamen koruyor.
Aylık stokastik osilatör Ocak 2019'da bir alım döngüsüne girdi ve Mart ayında aşırı alım seviyesine ulaştı. Piyasa oyuncularına nispi zayıflığın üçüncü veya dördüncü çeyrekte de devam edebileceği konusunda uyarı vererek Mayıs ayında yeni bir satış döngüsüne geçti. Teknoloji sektörüne isabet eden makro rüzgârlarla birlikte ele alındığında, hisse haberlerden sonra toplansa bile gemiye atlamayı tavsiye etmek zor.
PANW Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
Denge üzerindeki hacim (OBV) birikim-dağıtım göstergesi, Mayıs 2018'de hisse senedinin 200 $ civarında işlem gördüğü ve Eylül ve Şubat fiyat zirveleri sırasında daha düşük seviyeler kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesini vurdu. Bu düşüş eğilimi gösteriyor, ancak OBV geçen yılın en yüksek seviyesine yakın kaldı ve dokuz aylık kırbaçlara rağmen sadık bir kurumsal üssü işaret ediyor. Bu gelecek için iyi bir başlangıç olsa da, şu anda oyundaki olumsuz döngüler bir kopuştan ziyade menzil bağlı eylemi tahmin ediyor.
2017'de başlayan yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, 2015'in yüksek seviyesini (alt mavi çizgi).382 ralli geri çekilme seviyesine yerleştirirken, Aralık ayı düşüğü.618 geri çekilmesinde yer alıyor. Bu dar hizalanma, yükseliş eğiliminin sona ermesi ihtimalini artırmaktadır, ancak bu tahmini onaylamak veya reddetmek aylar sürebilir. Bu arada, 100 puanlık bir işlem aralığı trend takipçilerini her iki yönde de cezalandırabilir.
Alt çizgi
Palo Alto Networks, hisse senedinin 2018'in 240 $ seviyesinin üzerinde bir kırılma başarısız olmasından sonra Çarşamba akşamı kazanç bildirdi. Haberler sonrasında hisse senetleri toplansa bile, bu senaryoda hızlı bir iyileşme olasılığı yoktur.