Elektrikli arabalara, mobil cihazlara ve dizüstü bilgisayarlara güç sağlayan piller yapmak için kullanılan gümüşi gri metaldir. Evet, artan lityum kullanımı, emtia için küresel patlayıcı talebi artırıyor.
Bununla birlikte, aranan her ürün gibi şirketler de bu talebi karşılamaya çalışırlar - ve tam olarak olan budur. Avustralya'da mayınların hızlı bir şekilde genişlemesinin ardından bol miktarda yeni lityum kaynağı pazara girdi. Ayrıca, Çin'deki elektrikli taşıt tüketicileri için devlet sübvansiyonlarının azaltılması, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarındaki talebi azalttı. Sonuç olarak, listelenen en büyük ve en likit şirketlerin performansını izleyen Solactive Global Lityum Endeksi, bu yıl% 16'ya kadar geriledi.
Son iki hafta içinde, protestocuların Şili'deki dünyanın en yüksek üretim yapan lityum madenlerine erişimi engellediği haberinin ortaya çıkmasıyla endeks bir miktar ivme kazandı. Çıktıdaki bu aksaklıkların, piyasadaki aşırı arz korkusunun hafifletilmesine yardımcı olduğu görülüyor.
Lityum fiyatlarındaki sürekli yükselişe bahis oynamak isteyenler, Küresel X Lityum ve Pil Teknolojisi ETF (LIT) ile ticaret yaparak veya lityum odaklı şirketlere Albemarle Corporation (ALB) ve Sociedad Quimica y Minera'ya yatırım yaparak hafif metallere maruz kalabilirler. de Chile SA (SQM). Birkaç taktik ticaret stratejisinin yanı sıra borsa yatırım fonuna (ETF) ve her iki şirkete daha ayrıntılı bir göz atalım.
Global X Lityum ve Pil Teknolojisi ETF (LIT)
2010 yılında başlatılan Global X Lithium & Battery Tech ETF, Solactive Global Lityum Endeksine benzer getiriler sağlamayı amaçlıyor. Hedefine ulaşmak için fon, 457.09 milyon dolarlık varlık havuzunun çoğunu, ölçütü temsil eden Amerikan Saklayıcı Makbuzları ("ADR'ler") ve Global Depozito Makbuzları ("GDR'ler") ile birlikte hisse senetlerine yatırıyor. ETF, küresel lityum madencilerine ve pil üreticilerine yatırım yaparak metale geniş pozlama sunar. LIT'in tahsis ağırlıklandırmasıyla ilk üç holdingi% 16.73'te Albemarle, % 11.79'da Sociedad Quimica ve% 7.18'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Inc. (TSLA). Ortalama iki yüzde spread ile birleştiğinde günlük 100.000 hissenin üzerinde işlem hacmi, işlem maliyetlerini düşük tutar. 4 Kasım 2019 itibariyle fonun% 3, 68 oranında sağlıklı bir kâr payı getirisi vardır ve yılbaşından bugüne (YTD)% -6, 17 getirisi vardır.
LIT hisseleri Mart ve Ağustos ayları arasında sabit bir şekilde düştü ve 28 Ağustos'ta 52 haftanın en düşük seviyesi 22, 59 $ olarak belirlendi. Son iki aydır gözlenen iyileşme, Cuma günkü seansta fiyatların çok aydaki düşüş trendinin üstünde ikna edici bir şekilde yükseldi. Uzun süre devam edenlerin, genel direnç seviyesine 27, 50 $ 'dan bir ilk hamle yapması ve ardından 29 $ seviyesinin olası bir testi beklenmelidir. Riski, Cuma günkü düşük seviyenin altına 25, 11 $ veya Perşembe gün içi aralığının altına bir stop-loss emri vererek yönetin.
Albemarle Şirketi (ALB)
Albemarle küresel olarak özel kimyasallar üretmekte ve pazarlamaktadır. Kuzey Carolina merkezli şirketin lityum segmenti olan Charlotte, metali Şili ve ABD'deki tuzlu su yataklarından ve Avustralya'daki sert kaya ortak girişim madenlerinden çıkarıyor. Wall Street, 6 Kasım Çarşamba günü sonuç bildirdiğinde 6.84 milyar dolarlık firmanın hisse başına 1.57 dolarlık üçüncü çeyrek karı (3. çeyrek) kar elde etmesini bekliyor. Rakam, % 19.9'luk yıllık bazda büyümeyi temsil edecek. Analistler ayrıca şirketin gelirlerinin bu dönemde% 16, 8 artmasını bekliyor. Albemarle geçtiğimiz günlerde Avustralya merkezli bir lityum madeninde hisse satın almak için 1, 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Ancak şirket piyasa koşulları düzelinceye kadar varlığın işletilmemesine karar verdi. Albemarle hisseleri yatırımcılara% 2.42 oranında temettü sunuyor, ancak hisse fiyatı 4 Kasım 2019 itibariyle bu yıl yaklaşık% 15 değer kaybetti.
Özel kimyasal üreticinin hisse senedi grafiğinde olası bir ters baş ve omuz paterni oluşuyor gibi görünüyor, yapının sol omuzu Haziran ayında, baş ağustosta ve sağ omuz bu ay oluşuyor. Formasyon tipik olarak bir piyasa tabanını gösterir ve trader'ların potansiyel yeni bir yükseliş trendinin başlangıcına girmesini sağlar. Ayrıca, göreceli güç endeksi (RSI) 50'nin altında bir okuma gösterir ve stoka konsolidasyon öncesi daha yüksek fiyatları test etmek için yeterli alan sağlar. Pozisyon almak isteyenler, Temmuz ayının yakınında kar alma emri vermeyi 75.52 dolardan yüksek tutmalı ve fiyat Cadılar Bayramı'nın 60.20 dolardan düşük tutmuyorsa kayıpları azaltmayı düşünmelidir.
Sociedad Quimica ve Minera de Chile SA (SQM)
Şili merkezli Sociedad Quimica, lityum, özel potasyum gübreleri, iyot ve güneş tuzlarında önemli operasyonlara sahiptir. Bu materyalleri, caliche cevheri ve tuzlu tuzlu su yataklarından çıkarır. Temel malzeme şirketi bir sonraki finansal sonuçlarını 20 Kasım'da yayınladığında, analistler Eylül 2018 çeyreğinde 32 sentten 26 sentte Q3 kazanç (EPS) yayınlamasını bekliyorlar. Hisse senedi, geçtiğimiz dört ardışık çeyrekte dipnot tahminlerinin altında kalsa da, Wall Street firmanın hisselerinde 12 aylık bir fiyat hedefine sahip ve Cuma günkü 28, 68 $ 'a yakın% 20'lik bir primi temsil ediyor. 4 Kasım 2019 itibariyle Sociedad Quimica hisselerinin piyasa değeri 7.55 milyar $ 'dır ve yıl içinde% 22.53 oranında işlem görmektedir. Neredeyse% 4'lük bir temettü getirisi, zayıf fiyat performansını kısmen dengelemeye yardımcı olur.
23 Ağustos'ta dibe vurduğundan beri, şirketin hisse fiyatı 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde işlem görmeye başladı. Son zamanlarda, hisse senedi Cuma günü% 5.52 oranında toplandı ve sıkı bir konsolidasyon döneminden çıkmaya hazır görünüyor. Hisse senedinin yaklaşık% 14'lük kısa bir faiz oranına sahip olduğu düşünüldüğünde, böyle bir hareket satıcılar pozisyonlarını karşılamak için koşarken kısa bir sıkışma rallisini tetikleyebilir. Mevcut seviyelerden alım yapan trader'lar, her ikisi de çok önemli direnç seviyeleri olmak üzere 32 $ veya 36 $ 'lık kâr elde etmeyi hedeflemelidir. 50 günlük SMA'nın altında bir yere durdurma emri vererek sermayeyi koruyun.
StockCharts.com