Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 2018'de korkunç bir başlangıç yaptı ve yatırım bankasının hisseleri zaten% 8'in üzerinde ve Mart ortasından itibaren yükseklerinin yaklaşık% 15'i düştü. Ancak, görünüm yakın bir zamanda iyileşiyor gibi görünmüyor. Teknik tablolar, hisselerin 8 Haziran'daki 233, 39 dolarlık fiyatından% 9 daha düşebileceğini ve hisse senedini zirveden dip seviyeye yaklaşık% 22'lik potansiyel bir kayıp verdiğini gösteriyor. (İlgili okuma için bakınız: Goldman Sachs'in Evrimi .)
2018'deki kazançlar sağlıklı görünüyor, ancak sorunlar 2019 ve 2020'de kar ve gelir büyüme tahminlerinin önemli ölçüde yavaşlamasıyla yatıyor. Buna ek olarak, şirketi somut defter değerine göre fiyatlandırırken, Goldman'ın hisseleri son beş yılda en yüksek seviyelerinden bazılarında işlem görmeye devam ediyor.
YCharts'tan GS verileri
Teknik Zayıflık
Ayılar hisse senedinin kontrolünü ele geçirdi ve hisse senetleri kabaca 234 $ 'dan kritik bir teknik destek fiyatının altına düştü ve hisselerin yaklaşık% 9'luk bir düşüşle 213 $' a düştüğünü gösteriyor. Hisse senedi, Mart ortasından bu yana daha düşük bir trend izliyor ve düşüş trendi ve destek seviyesi, azalan üçgen olarak bilinen teknik bir desen (düşüş eğilimi) oluşturmak için bir araya geliyor ve daha düşük fiyatların bir başka göstergesi.
Momentum Yok
Boğalar hisse senetlerine geri dönmüyor, çünkü hisse senetleri ivme kaybetmeye devam ediyor. Göreceli güç endeksi (RSI) de yılın başında 70'e ulaştığından bu yana hisselerin aşırı satın alındığını gösteriyor. RSI, düşen stoktan yükselmeye veya sapmaya başlayarak dipte olduğunu gösterene kadar, stokun da düşmeye devam edeceğini gösteriyor.
Yavaş Büyüme
Hisse senedi mücadelesinin nedeninin bir kısmı belki de azalan kazançları ve gelir büyümesi. Kazançların 2018'de yaklaşık% 16 artarak hisse başına 22.89 $ 'a çıkması beklenirken, gelirin 2018'de% 9.6'ya 35.14 milyar $' a sıçradığı görülüyor. Ancak, 2019'da büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması bekleniyor. Kazançların görünümü daha iyi değil, 2019'da yaklaşık% 6 ve 2020'de yaklaşık% 8 tırmanıyor.
YCharts GS Fiyat / Maddi Kitap Değeri verileri
2018'deki keskin düşüşlere rağmen, şirketin hisseleri hala son altı yıldaki en yüksek fiyattan somut kitap katlarından bazılarında, 1.3'te işlem görüyor. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, hisse senedi 2017'de başlayan en yüksek seviyelerinden bazılarında işlem görüyor. (Daha fazla bilgi için ayrıca bakınız: Goldman Sachs Hala Kazanan mı? )
Önümüzdeki birkaç hafta boyunca yatırım bankasının görünümü güçlü görünmüyor. Üç aylık sonuçların bir sonraki turu Temmuz ortasına kadar gelmeyecekken, hisselerin duygularında bir değişiklik olmadığı için gecikmeye devam edebilir.