Goldman Sachs Group, Inc. (GS), 2018'i 26 Aralık'ta "önemli bir tersine çevirme" günüyle sonlandırdı. 160, 00 dolar. Bu satın alma sinyali, 2019'un başlamasıyla kazançlar için zemin hazırladı.
2019 rallisinin anahtarı, 16 Ocak'ta 186, 77 dolardan yıllık pivotunun üzerinde kapanan hisse senediydi. Stok, 26 Temmuz'da 2019'un 222, 24 dolarlık en yüksek seviyesini belirledi. Ağustos ve 10 Ekim arasındaki mıknatıs. 26 Temmuz'un yüksek seviyesi işlem aralığının üst ucunu işaretlerken, aralığın düşük ucu yıllık 186.87 $ 'lık pivottur.
Temel olarak, Goldman hissesi, Macrotrends'e göre P / E oranı 8.38 ve temettü getirisi% 2.50 ile makul bir şekilde fiyatlandırılmıştır. Bu yatırım bankacılığı firması ve Dow Jones Industrial Average bileşeninin 15 Ekim Salı günü açılış zilinden önce sonuçları raporladığında hisse başına kazanç (EPS) 5, 03 ile 5, 14 dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırım bankacılığı devi, art arda dokuz çeyrek.
Uzun vadede, Goldman hisseleri 12 Mart 2018 tarihinden itibaren% 44.8 olan bir ayı piyasası düşüşünü, tüm zamanların gün içi seviyesi 275.31 $ 'dan 26 Aralık'ın en düşük seviyesi 151.70 $' a kadar pekiştiriyor. Hisse senedi 11 Ekim Cuma günü şu ana kadar% 22.5 artışla 204.68 $ 'dan kapandı ve boğa piyasasında en düşük seviyenin% 34.9'u ile kapandı.
Goldman Sachs için günlük grafik
Refinitiv XENITH
Goldman için günlük grafik Mart 2018'in en yüksek seviyesi ile 26 Aralık'ın en düşük seviyesi olan% 44.8'lik düşüşü göstermektedir. Bunu 186.87 $ ile 222.24 $ arasında bir işlem aralığı izliyor. Aralığın en düşük sonu, 31 Aralık kapanış 167.05 $ kapanışını tescilli analitiklerime girerek belirlenen yıllık pivottur.
204.60 dolarlık orta kapanış da analitiklerimin bir girdisiydi ve 2019'un ikinci yarısındaki hisse senedinin altı aylık pivotu 5 Ağustos ile 10 Ekim arasında bir mıknatıs olan 200.49 dolardı. Üçüncü çeyrek kapanışı 207.23 dolardı. ve dördüncü çeyrek değer seviyesinin 191.59 $ ve Ekim ayında riskli bir seviyenin 206.48 $ olmasıyla sonuçlandı. Hisse senedi geçtiğimiz hafta bu iki kilit seviye arasında sona erdi.
Goldman Sachs için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
Goldman için haftalık grafik negatiftir, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 205.80 $ altında ve 200 haftalık basit hareketli ortalamasının altında veya "ortalamanın tersine çevrilmesi" ile 209.00 $ 'dır. 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma 4 Ekim'de 59.81'den düşerek geçen hafta 52.85'e geriledi. hisse senedi "görmezden gelmek için çok ucuz" ve böylece bir satın.
Ticaret stratejisi: Goldman Sachs'ın zayıflık hisselerini üç aylık ve yıllık değer seviyelerine sırasıyla 191.59 $ ve 186.87 $ 'dan satın alın ve güç üzerindeki varlıkları 2019'un en yüksek seviyesi olan 222.24 $' a düşürün. Altı aylık ve aylık pivotlar sırasıyla 200.49 $ ve 206.98 $ 'dır.
Değer seviyelerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler, son dokuz aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık 2018'deki kapanışa dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kalıyor. Haziran 2019 sonundaki kapanışta yeni aylık, üç aylık ve altı aylık seviyeler belirlendi. 2019'un ikinci yarısındaki altı aylık seviye oyunda kaldı. Üç aylık seviye her üç aylık dönemin sonunda değiştiğinden, 30 Eylül'deki kapanış dördüncü çeyrek için seviyeyi oluşturdu. 30 Eylül kapanışı, aylık seviyeler her ayın sonunda değiştiği için Ekim ayı aylık seviyesini de belirledi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
Haftalık 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okumalar nasıl kullanılır: Haftada 12 x 3 x 3 yavaş stokastik okuma kullanma seçimim, en az sonuç veren kombinasyonu bulmak amacıyla hisse fiyatı momentumunu okumak için birçok yöntemi geriye dönük olarak test etmeye dayanıyordu. yanlış sinyaller. Bunu 1987 borsa çöküşünden sonra yaptım, bu yüzden 30 yılı aşkın süredir sonuçlardan memnunum.
Stokastik okuma stok için son 12 haftanın en yüksek, en düşük ve kapanışlarını kapsar. En yüksek en yüksek ile en düşük en düşük kapanış arasındaki farkların ham bir hesaplaması vardır. Bu seviyeler hızlı okuma ve yavaş okuma olarak değiştirildi ve yavaş okumanın en iyi sonucu verdiğini gördüm.
Stokastik okuma 00.00 ve 100.00 arasında ölçeklendirilir, 80.00 üstü okumalar aşırı alım ve 20.00 altı okumalar aşırı satılır. Son zamanlarda, bir okuma 90.00'ın üzerine çıktıktan sonra stokların% 10 ila% 20 ve daha kısa sürede düşme eğiliminde olduğunu belirttim, bu yüzden bir kabarcık her zaman patladığında "şişen parabolik kabarcık" diyorum. Ayrıca 10.00'ın altındaki bir okumayı "görmezden gelmek için çok ucuz" olarak da ifade ediyorum.