Facebook, Inc. (FB) hisseleri için 2018'de% 21, 68'lik bir kayıp, hamleye eşlik eden alışılmadık bir düşüş aktivitesi hikayesini anlatıyor. Ancak zamanla, büyük şirketlerin teknik zayıflıkların üstesinden gelme ve nihayetinde hâkimiyet kazanma eğiliminde olduklarını öğrendik. Baskı altında bir hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temeller, aşırı satım koşulları ve hisse senetlerinde büyük satışların yavaşlamasıdır.
Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Ağustos ayından bu yana, Facebook hisseleri satış hacmindeki artışla birlikte fiyatta da düştü. Bu muhtemelen şirketin yaptığı rehberlik kesintisinden kaynaklanmaktadır. Korkunun büyük bir kısmı şimdiden mevcut seviyedeki hisselere göre fiyatlandırılmıştır. Hisse senetlerindeki büyük potansiyel satış açısından, bu eğilim değişmeye başlıyor gibi görünüyor.
Mapsignals için, önceden önde gelen bir hisse senedinin girişini aradığımızda, potansiyel satışların yavaşladığını görmek istiyoruz. Ağustos ayından bu yana Facebook hisseleri, hisse senetlerinde satışın göstergesi olarak olağandışı yüksek hacimli 14 gün kaydetti (aşağıdaki tabloya bakın). Ancak, şimdi dikkatimizi çeken şey, geçtiğimiz birkaç hafta içinde bu faaliyetin tersini gördük. Bu da hisse senedi talebinin arttığını gösteriyor.
Aşağıdaki grafikte son zamanlarda Facebook hisse senedi kazanılmaktadır. Yükseklerden yaklaşık% 40'ın geri çekilmesi bu stoku ilginç kılıyor:
TradingView.com
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını öğrenebilir ve bu bilgileri temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Geri dönüş için güçlü bir adaya karar verdiğimizde, korku nedeniyle aşırı derecede düşmüş ve satışta yavaşlama gösteren önceki liderleri düşünüyoruz:
- Yıldan bugüne (YTD) düşük performans - pazar: -21.24% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansı - sektör:% -23.99 vs. Teknoloji Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLK) Ayı alışılmadık ticaret sinyalleri yavaşlıyor
Sadece alışılmadık ticaret etkinliği sinyalimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Facebook hisse senedinin geçen yıl yaptığı alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın. Ağustos ayından bu yana, Kasım ayından bu yana yavaşlayan tek yönlü bir satış treni oldu:
Mapsignals
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve olağandışı aktivite gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda, 2016'dan bu yana Facebook'un Mapsignals için satın alma sinyalleri yaptığı tarihi zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, biz yıllar boyunca büyük bir artış oldu:
Mapsignals
Gelişmekte olan kasvetli bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Facebook'un son kazanç raporu hala büyüme gösterdi:
- 3. Çeyrek 2018 yıllık artış (yıllık) büyüme oranı:% 33 3. Çeyrek 2018 yıllık EPS büyüme oranını düşürdü: +% 11
Facebook teknik olarak düşük performans gösteriyor ancak büyük bir temeli var. Mevcut hisse seviyesinin daha da yukarı yönlü olması gerektiğine inanıyoruz. Facebook'un anlatımı çok olumsuz, ancak büyük şirketler bunu uzun vadede çözme eğilimindedir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Facebook hisseleri, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil ediyor. Fiyattaki büyük gerileme, tarihsel temel performans ve alışılmadık dağıtım sinyallerinin yavaşlaması göz önüne alındığında, bu stok büyümeye yönelik bir portföyde bir noktaya değebilir.