2019 yılında Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) hisseleri için% 54, 19'luk bir kazanç, yüksek miktarda olağandışı ticaret faaliyetinin yanı sıra bir hisse senedi hikayesi anlatıyor. Bu yükseliş faaliyeti, çünkü hisselerin artan hacimlerde yükselmesi, alıcının dahil olduğunu gösteriyor. Aslında Chipotle hakkında Ocak ayı başında yazdım. O zaman fark ettiğimiz etkinlik, şimdi fark ediyoruz.
Bu hisse ilginç çünkü pek çok insan E. coli korkusundan sonra Chipotle'a bahis oynuyordu. Bu aslında bir fırsat yarattı. Akıllı para yöneticileri her zaman bir sonraki aykırı hisse senetlerine - sınıfının en iyisi - özellikle şirket bir dayak aldığında bahis oynamak ister.
Hisse senedinde yukarı doğru bahis yaparken aradığımız ana kriterler, güçlü temellerin, sağlam tekniklerin ve hisse senetlerinde alışılmadık ticaretin tarihidir. Daha sonra temel tabloya gireceğim, ancak hisse senedinin kısa vadeli yörüngesindeki gerçek anlatım, ticaret faaliyetinde yatmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, her şey arz ve talep ile ilgilidir. Talep arzdan daha yüksek olduğunda hisse senedi yükselir. Talep arzdan düşük olduğunda stoklar düşer. 2019 için Chipotle stoğu açıkça talep görüyor.
Mapsignals için, önde gelen bir hisse senedine bir girdi aradığımızda, potansiyel satın alma işleminde bir artış görmek istiyoruz. Sadece alışılmadık ticaret faaliyeti sinyallerimizin neye benzediğini grafik olarak göstermek için, Chipotle stokunun geçtiğimiz yıl boyunca yaptığı tüm alışılmadık kurumsal (UI) sinyallere bir göz atın. 2019'a odaklanarak, hisse senetlerindeki artışa denk gelen birçok satın alma sinyali görebilirsiniz. Bu tam olarak araştırma şirketimizde aradığımız bir kurulum. En iyi… dönemde bahis oynamak istiyoruz. Chipotle stoku için bu ilerleme dikkat çekicidir, çünkü stoklar arz ve talebe göre hareket eder. Son zamanlarda, talep arzı açıkça aşmaktadır:
www.mapsignals.com
2019 yılında şimdiye kadar, Chipotle hisse senetleri hisse alımlarını gösteren olağandışı yüksek hacimli 13 gün kaydetti (yukarıdaki tabloya bakın). Ancak, şimdi dikkatimizi çeken şey, Chipotle'un hala sessiz ama alışılmadık bir şekilde kazanması, bu da hisse senedi talebinin arttığını gösteriyor. Bir hisse senedinin yönüne bir bahis yapacaksanız, hisselerin nasıl işlem yaptığına dikkat etmek ihtiyatlı olur. Tıpkı trendle savaşmak istemediğiniz gibi, işlem gören hacimdeki artışın yanı sıra artan fiyat gösteren bir hisse senediyle de savaşmak istemezsiniz. Birisi potansiyel olarak bir pozisyon biriktirebilirdi.
Mapsignals'ın hedefi bugün yarının en iyi stoklarını tespit etmektir. Temelde, büyük ölçüde sıra dışı kurumsal ticaret faaliyetinin eşlik ettiği sağlıklı temelleri olan daha üstün şirketleri arıyoruz. Bu veri noktalarını inceleyerek, kurumların hangi hisse senedi ticareti yaptığını eğitimli bir tahmin yapabilir ve bu bilgiyi temelde sağlam şirketlerle evlendirebiliriz. En yüksek kalitede stok ararken şansımızın bizim tarafımızdan olmasını istiyoruz.
Güçlü bir adaya karar verdiğimizde, teknik performans geçmişine sahip önceki liderleri göz önünde bulundururuz. Liderlik gösterdiklerinde bunları fırsat olarak görüyoruz. Aşağıdakiler Chipotle stokunun dikkatimizi çektiği birkaç alan:
- Yıldan bugüne (YTD) performansa karşı piyasa: +% 41, 04'e karşı SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD performansına karşı sektör: +% 40, 29'a karşı Tüketici İsteğe Bağlı Seçkin Sektör SPDR ETF (XLY)
Şimdi, bir adım daha ileri gidiyoruz ve alışılmadık ticaret aktivitesini gösteren en iyi stokları puanlıyoruz. Aşağıda, Chipotle hisse senedinin Mapsignals için satın alma sinyalleri aldığı 2018'den bu yana tarihsel zamanları görebilirsiniz. Bunlar stok evrenimizdeki en yüksek puan alan sinyallerdir. Açıkçası, geçtiğimiz yıl boyunca büyük çaplı saldırıların içindeyiz. Hatta bu hisse senedine aykırı değer vermek istiyoruz:
www.mapsignals.com
Güçlü bir teknik resmin üzerine, temel resmin uzun vadeli bir yatırımı destekleyip desteklemediğini görmek için kaputun altına da bakılmalıdır. Gördüğünüz gibi, Chipotle'ın en son kazanç raporu yıllık bazda sağlam bir büyüme gösterdi:
- 4. Çeyrek 2018 Yıllık gelir büyüme oranı: +% 10.4 4. Çeyrek 2018 aylık seyreltilmiş EPS büyüme oranı: +% 11
Chipotle zirveye çıkıyor ve büyük bir geçmişe sahip. Stokun uzun vadeli hikayesini seviyoruz. Chipotle ve diğer hızlı sıradan yemek yiyenler için anlatılar, tüketicilerin daha kaliteli gıda seçeneklerine bakmasıyla büyümeden biridir. Biz her zaman hisse senetleri olağan ticaret faaliyeti gösteren büyük şirketler için sabırsızlanıyoruz. En iyi şirketler uzun vadede daha yüksek eğilim gösterir. Bütün bunlar hisse senedi için uzun vadeli bir fırsata işaret ediyor.
Alt çizgi
Chipotle stoku, uzun vadeli yatırımcı için potansiyel bir satın alma fırsatını temsil eder. Fiyat artışı, tarihsel temel performans ve son zamanlarda olağandışı birikim sinyalleri göz önüne alındığında, bu hisse senedi büyümeye yönelik bir portföyde görülmeye değer olabilir.