Teknik analiz, yatırımcıların bir hisse senedinin aşırı alım (pahalı) veya aşırı satış (ucuz) olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olabilecek hisse senedi fiyatları ve fiyatlandırma modellerinin incelenmesidir. İlişkilendirme olarak adlandırılan çeşitli teknik göstergeleri birlikte kullanarak, tüccarlar bir hisse senedi hakkındaki "büyük resmi" daha net bir şekilde odaklayabilirler. Burada hacim, Aroon göstergesi ve Fibonacci sayılarına bakacağız, daha karlı işlemleri kolaylaştırmak için kullanılabilecek üç teknik analiz aracı. Aslında, yatırımcılar ortaya çıkan eğilimleri tespit etmek ve kalabalığın önünde kalmak için bunları birbirleriyle birlikte kullanabilirler. Nasıl olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.
Sesi aç
Hacim, bir saat, bir gün, bir hafta veya bir ay gibi bir zaman diliminde işlem gören hisse sayısı olarak tanımlanır. Bu, yukarı veya aşağı yönlü fiyat hareketinin gücünü gösterir. Genel olarak, düşük hacim, fiyatlar yana hareket ettiğinde veya bir işlem aralığında veya piyasa diplerinde kaldığında ortaya çıkar. Tersine, yüksek hacim, stokta yeni bir trendin (iki veya daha fazla yüksek veya düşük nokta) başlangıcına işaret eder. Yüksek hacim, fiyatların daha yüksek olacağına ve yukarı veya aşağı yönlü bir eğilimi doğrulamak için kullanılabileceğine dair güçlü bir inanç olduğunda piyasa üstlerinde de ortaya çıkar.
Stok yukarı doğru hareket ediyorsa, yukarı hareketlerde daha yüksek ve aşağı tarafta daha az hacim olmalıdır. Tersine, aşağı hareketlerdeki ağır hacim ve yukarı hareketlerdeki düşük hacim bir düşüşe işaret eder. Hacmi stoktaki hareketlerle birlikte kullanarak, bir ticarete girmek için doğru alanları tespit edebilirsiniz.
Aroon'a Ayarla
Aroon göstergesi, bir trendin gücünü ve devam etme şansını belirlemenize yardımcı olabilir. Genel olarak, yatırımcılar yeni bir eğilimin ortaya çıkıp çıkmadığını belirlemek için sıfırın üstünde veya altında bir hareket arar (eğilimsiz veya tarafsız bölge). Sıfırın üstündeki bir çarpı bir yukarı eğilimi ("Aroon yukarı") gösterirken, sıfırın altındaki bir çarpı bir aşağı eğilimi ("Aroon aşağı") gösterir. Sıfır çizginin yakınında, yukarı veya aşağı katı geçiş bulunmayan bir gösterge, stokun bir yön teyit edilene kadar bir süre daha konsolidasyona devam edebileceğini gösterir. Aroon göstergesi, ortaya çıkan bir eğilimi ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir ve kar elde etmenizi veya kendinizi kayıplardan korumanızı sağlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Aroon ile Trend Bulma .)
Fibonacci Retracement
Fibonacci sayıları veya çalışmaları, aşağıdaki sayının 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 gibi önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı serisidir. 233. Bu rakamları destek (hisse senedinin geçmişte düşmeyi bıraktığı fiyat) ve direnç seviyeleriyle (fiyatların daha önce yükselmeyi bıraktığı fiyat) birlikte ticarette kullanabilirsiniz.
Önemli bir yukarı veya aşağı hamleden sonra, hisse senedi genellikle hareketini belirli bir yüzde oranında geri çeker. Bu hareketler sırasında, yatırımcılar bir hisse senedinin destek veya direnç seviyesine değip değmeyeceğini görmek için Fibonacci numarasını kullanabilirler. Eğer öyleyse, bu, stokun yukarı veya aşağı orijinal yönüne devam edeceğini gösterir. Hisse senedi bu seviyeyi geçerse, yatırımcı, hisse senedinin orijinal hareketine devam edeceği nokta olup olmadığını görmek için bir sonraki direnç veya destek alanına bakar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Geri Çekme veya Ters Çevirme: Farkı Bilin .)
Genel kural olarak, stokun bu noktalarda dibe vurduğunu veya yükseldiğini doğrulamak için Fibonacci sayıları destek ve direnç seviyeleri ile birlikte kullanılmalıdır.
Alt çizgi
Hacim, Aroon ve Fibonacci göstergelerini birlikte kullanmak, yatırımcıların bir hisse senedinin yukarı veya aşağı hareket edip etmeyeceğini belirlemesine yardımcı olabilir. Hacim coşku veya korku ve hisse senedinin yükselmeye devam edip etmeyeceğine, trendin aşağıya, tepeye veya dibe vurmaya devam edeceğini gösterir. Aroon göstergesi, bir hisse senedinin yeni bir trend başlatılıp başlatılmadığını veya bir işlem aralığında kalma durumunu gösterirken Fibonacci numarası hisse senedinin güçlü destek veya direnç alanlarına çarpıp çarpmadığını gösterecektir. Hiçbir gösterge diğerinden daha önemli olmasa da, her üçünün birleşimini kullanmak bir hisse senedinin genel yönü hakkında ipuçları sağlayabilir. (Ek okuma için göz atın: Trend Trading: En Yaygın 4 Gösterge .)