50 günlük hareketli ortalama, kaçınılmaz dezavantajlarla pozisyon tutan trader'lar için kumdaki bir çizgiyi işaret ediyor. Fiyat bu çekim noktasına yaklaştığında uyguladığımız strateji genellikle iyi kazanılmış bir kârla mı yoksa sinir bozucu bir kayıpla mı uzaklaştığımıza karar verir. Sonuçlar göz önüne alındığında, bu fiyat seviyesi hakkındaki anlayışımızı geliştirmek ve oyunda risk yönetiminde yeni yollar bulmak mantıklıdır.
En yaygın formül son 50 fiyat çubuğunu alır ve toplamı böler. Bu, teknisyenler tarafından uzun yıllar boyunca kullanılan 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) verir. Piyasa oyuncuları daha iyi bir fare kapanı oluşturmaya çalışırken, hesaplama yıllar boyunca birçok şekilde değiştirildi. (Daha fazla bilgi için, bkz. Akıllı Beta ETF'leriyle Daha İyi Bir Fare Kapanı Oluşturma ). 50 günlük üstel hareketli ortalama (EMA), fiyat hareketine basit düşünen kuzeninden daha hızlı tepki veren en popüler varyasyonu sunar. Sinyal üretimindeki bu ekstra hız, yavaş versiyona göre belirgin bir avantaj tanımlayarak, üstün bir seçim olmasını sağlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Basit ve Üstel Hareketli Ortalamalar ).
50 günlük EMA, teknisyenlere 50 yardalık bir sıraya sahiptir, bu da tüm oyun alanını orta vadeli fırsatlar ve daha yüksek veya daha düşük aktif trendlerden sonra doğal karşı kanatlar için izlemek için mükemmel bir yer sağlar. Ayrıca, fiyat hareketleri çoğunlukla çoğunluk tarafından yanlış yorumlandığında tarafsız bir zemindir. Ve aksine pazar tekrar tekrar kanıtladığı gibi, en güvenilir sinyaller çoğunluk eylemin yanlış tarafında otururken patlar.
50 günlük EMA'yı pazar stratejilerinde kullanmanın onlarca yolu vardır. Bir ralli veya çıkıştan sonra bir pozisyon sihirli çizgiye çarptığında bir gerçeklik kontrolü olarak çalışır. Göstergeyi gün içi grafiklere uygulayarak veya 50 haftalık veya 50 aylık sürümle uzun vadeli eğilimleri izleyerek daha düşük ve daha yüksek zaman çerçevelerinde eşit fayda sağlar. Veya 50 günlük EMA ile daha uzun vadeli 200 günlük EMA arasında salınımlar ticareti yaparak langırt oynayabilirsiniz. Hatta 50/200 günlük crossover'lar yükselen altın haçları veya düşüş ölüm haçlarını işaret eden pazar voodoo'sunun gizli dünyasında bile çalışıyor.
pullbacks
50 günlük EMA, doğal bir ters dönüşte size karşı dönen bir trendde konumlandırıldığında veya sürüş için binlerce finansal aracı sürükleyen bir dürtü karşısında tepki verir. Normal bant koşullarında tutulması gereken ara desteği (bir düşüş trendinde direnç) temsil ettiği için hareketli ortalama boyunca bir durak koymak mantıklıdır. Bu muhakemenin sorunu, değişken modern pazarlarımızda amaçlandığı gibi çalışmadığıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Destek ve Direnç Temelleri ).
50 ve 200 günlük EMA'lar son yirmi yılda agresif stop avcılığı nedeniyle dar hatlardan geniş bölgelere dönüştü. (İlgili okuma için bakınız: Büyük Forex Oyuncularıyla Avlanmayı Durdurma ). Hareketli ortalamanın yakınında veya yakınında bir durma yapmadan veya bir girişi zamanlamadan önce bu ihlallerin ne kadar derine ineceğini düşünmeniz gerekir. Sabır bu koşullarda önemlidir çünkü 50 günlük EMA'da test yapmak genellikle üç ila dört fiyat çubuğunda çözülür. İşin püf noktası a) tersine dönene veya b) seviyenin kırılmasına kadar pozisyondan uzaklaşmaktır.
Yanlış anlama riski cüzdanınıza zarar verir, bu yüzden fiyat 50 günlük EMA'yı test ettiğinde ne kadar süre kalmanız gerekir? Kamçılardan kaçınmanın mükemmel bir yolu olmasa da, diğer tekniklerin incelenmesi genellikle bir tersinmenin tam uzantısını belirler. Örneğin, Intel (INTC) Nisan ayının en yükseğine döndü ve 50 günlük EMA'ya satıldı. Desteği kırdı,.386 Fibonacci ralli geri çekilmesine düştü ve bir sonraki oturumda hareketli ortalamaya geri döndü. (İlgili okumalar için, bakınız: Kaçınılması Gereken İlk 4 Fibonacci Geri Çekme Hatası ). Hisse senedi üçüncü gün destek aldı ve bir toparlanma tamamladı ve bir bardak tamamladı ve koparma desenini ele aldı.
50 Günlük Fraktallar
Hareketli ortalama daha düşük ve yüksek zaman dilimlerinde de işe yarar. Sonuç olarak, günlük işlemciler gün içi salınımlar için doğal bitiş noktaları tanımladıkları için 15 ve 60 dakikalık grafiklere 50 barlık EMA yerleştirmede fayda bulacaklardır. Sadece zaman dilimi azaldıkça gürültünün arttığını ve 5 ve 1 dakikalık grafiklerde değerini düşürdüğünü unutmayın. Kapak tarafında, gösterge haftalık ve aylık grafiklerde mükemmel güvenilirlik gösterir, genellikle düzeltmelerde ve uzun vadeli eğilimlerde kesin dönüş noktalarını belirler.
Bu, 50 haftalık EMA'nın bir yıl boyunca ortalama geri dönüşü tanımlamasını düşünürken anlamlıdır, 50 aylık EMA ise dört yıldan fazla piyasa faaliyetini takip ederek tipik bir iş döngüsünün ortalama uzunluğuna yaklaşır. Piyasa zamanlayıcıları, bu uzun vadeli hareketli ortalamaları aylar veya yıllar süren kârlı pozisyonlar oluşturmak için kullanabilirken, ihlaller kâr almak ve sermayeyi diğer uzun vadeli araçlara yeniden tahsis etmek için mükemmel seviyeler sunar.
Apple (AAPL), 2009 ve 2013 yıllarında 50 aylık EMA'da mükemmel satın alma fırsatları oluşturdu. Eylül 2008'de hareketli ortalama desteği kırdı ve Nisan 2009'da bu seviyeyi yeniden ifade etmeden önce 5 ay yanlara taşlayarak “başarısızlık başarısızlığı ” yaptı üç yıl boyunca 80'den fazla puan veren sinyal satın alın. 2013'te ikinci kez hareketli ortalamayı test etti ve dört ay geçirerek 2014'te yüzde 100 ralliyi tetikleyen bir çift dip inşa etti. (İlgili okumalar için, bkz. Grafik Desenlerini Analiz Etme: Çift Üst ve Çift Alt ).
50-200 Gün Pinball
Her iki yöndeki hızlı eğilimler, 50 ve 200 günlük EMA'lar arasındaki ayrımı artırma eğilimindedir. Bir karşı trend bu ortalamalardan birini kırdığında, genellikle diğer ortalamaya geçer ve 50-200 “langırt” stratejisinin birkaç turunu oluşturur. Salıncak tüccarları, bu iki taraflı tekniğin doğal faydalanıcılarıdır, uzun ve daha sonra kutunun bir tarafı daha aktif bir eğilim dürtüsüne yol açana kadar kısa sürer.
Biogen (BIIB) uzun bir yükseliş trendinden sonra Mart ayında yeni bir zirveye ulaştı ve birkaç gün sonra 50 günlük EMA'yı kıran dik bir düzeltmeye girdi. Fiyat eylemi daha sonra iki günlük 50-200 langırt oyununa girdi ve 50 günlük EMA'daki yeni direnç ile 200 günlük EMA'daki uzun vadeli destek arasında 75'ten fazla puan geçti. Salıncak dönüşleri hedef sayılara yakın bir yerde gerçekleşti, böylece üç haneli bir hisse senedi için kolay giriş ve nispeten sıkı durmalar sağlandı.
Boğa ve Ayı Geçişleri
50 günlük EMA'nın 200 günlük EMA yoluyla aşağı doğru geçişi, birçok teknisyenin bir yükseliş trendinin sona erdiğini düşündüğüne dair bir ölüm haçına işaret ediyor. Yukarı doğru bir geçit veya altın haç, yeni bir yükseliş trendi oluşturmada benzer büyü özelliklerine sahip olduğu iddia edilmektedir. Gerçekte, çok sayıda çapraz geçiş, bir yükseliş trendi veya düşüş trendi yaşam döngüsünde yazdırabilir ve bu klasik sinyaller çok az güvenilirlik gösterir.
50 ve 200 haftalık EMA'larla farklı bir hikaye. SPDR S&P Trust (SPY) 15 yıl geriye dönük dört geçerli çapraz sinyal gösterir, her iki yönde. Daha da önemlisi, bu dönemde üç boğa piyasası ve iki ayı piyasası içeren yanlış sinyaller yoktu. (Daha fazla bilgi için, bkz. Deneyimli Yatırımcılar Piyasadaki Yanlış Sinyalleri Nasıl Tanımlar? ). Tarihi Dow Endüstriyel verilerine bakıldığında, son geçersiz haç 1982 yılında 30 yıldan fazla bir süre önce meydana geldi. (Daha fazla bilgi için, bkz . Dow Jones Endüstriyel Ortalamasını Anlama ve Oynama ). Bu bize altın ve ölüm haçlarının piyasa analizinde saygın bir yeri hak ettiğini söyler.
Alt çizgi
50 günlük EMA, ara zaman dilimi için doğal bir ortalama geri dönüş düzeyi tanımlar. Fiyat tahmini, pozisyon seçimi ve strateji oluşturma konularında çok sayıda uygulamaya sahiptir. Yatırımcılar, pazar zamanlayıcıları ve yatırımcılar 50 günlük EMA çalışmasından faydalanarak teknik pazar analizinizde vazgeçilmez bir unsur haline gelir.