Ticaret oyununa mı başlıyorsunuz? Eylemi takip etmek için en iyi teknik göstergeleri aramak önemlidir. Trendleri - hem konumlarda hem de geniş ortalamalarda - nasıl yorumlayacağınızı ve gece araştırmanızda ortaya çıkan fırsatların türünü etkiler. Akıllıca seçin ve spekülasyonda başarı için sağlam bir temel oluşturdunuz. Kötü seçin ve yırtıcılar sıraya girecek, her turda cebinizi almaya hazır olacak.
Çoğu acemi, ilk ticaret ekranlarını oluştururken, bir konserve göstergeleri yığını tutarken ve en sevdikleri menkul kıymetlerin fiyat çubukları altında mümkün olduğunca çok doldurma sırasında sürüyü takip eder. Bu "daha fazlası daha iyidir" yaklaşımı kısa devreleri sinyal üretimine verir çünkü piyasaya aynı anda çok fazla açıdan bakar. Bu ironiktir çünkü göstergeler analizi basitleştirdiklerinde, gürültüyü kesip trend, momentum ve zamanlamada kullanılabilir çıktılar sağladıklarında en iyi şekilde çalışırlar.
Bunun yerine, farklı bir yaklaşım benimseyin ve pazar günü, haftası veya ayı boyunca takip etmek istediğiniz bilgi türlerini kesin. Gerçekte, neredeyse tüm teknik göstergeler beş araştırma kategorisine uygundur. Her kategori ayrıca önderlik veya gecikme olarak alt bölümlere ayrılabilir. Öncü göstergeler fiyatın nereye gittiğini tahmin ederken, gecikmeli göstergeler fiyat hareket halindeyken arka plan koşullarını bildirir:
- Trend göstergeleri (gecikme), bir piyasanın zaman içinde yukarı, aşağı veya yana doğru hareket edip etmediğini analiz eder. Ortalama geri dönüş göstergeleri (gecikme), bir karşı dürtü bir geri çekmeyi tetiklemeden önce bir fiyat artışının ne kadar uzayacağını ölçer. Göreceli güç göstergeleri (önde gelen) alım ve satım baskısında salınımları ölçer. Momentum göstergeleri (önde gelen) zaman içindeki fiyat değişim hızını değerlendirir. Hacim göstergeleri (öncü veya gecikme) ticareti arttırır ve boğaların veya ayıların kontrol altında olup olmadığını ölçün.
Peki, bir acemi başlangıçta doğru ayarı nasıl seçebilir ve aylarca verimsiz sinyal üretiminden nasıl kaçınabilir? Çoğu durumda en iyi yaklaşım, bir seferde bir göstergeyi ayarlarken ve çıktının performansınıza yardımcı olup olmadığını veya zarar verip vermediğini görerek en popüler sayılarla başlamaktır. Bu yöntemi kullanarak, seviyenizin belirli ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde kavrayacaksınız.
Göstergelerin piyasadaki eylemleri incelediği beş yolu anladığınıza göre, acemi tüccarlar için her kategorideki en iyi olanları belirleyelim.
Önemli Çıkarımlar
- Önde gelen bir göstergenin fiyatın nereye gittiğini gösterdiği anlaşılırken, gecikmeli göstergeler fiyat hareket halindeyken arka plan koşullarını rapor eder. Teknik göstergeleri belirli bir ticaret stili için en uygun sayısal girdilere ayarlamak belirli bir beceri seti ve deneyim gerektirir.
Trend: 50 ve 200 günlük EMA
Günlük, haftalık veya gün içi fiyat çubuklarıyla aynı panele yerleştirilmiş iki göstergeyle başlayacağız. Hareketli ortalamalar, belirli zaman aralıklarında fiyat hareketine tekrar bakar ve her yeni çubukla güncellenen bir koşu ortalaması oluşturmak için toplamı alt bölümlere ayırır. 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar (EMA), daha iyi bilinen kuzenlerinin, basit hareketli ortalamalarının (SMA) daha duyarlı versiyonlarıdır. Özetle, 50 günlük EMA, bir menkul kıymetin ortalama ara fiyatını, 200 günlük EMA ise ortalama uzun vadeli fiyatı ölçer.
ABD Petrol Fonu'nun (USO) 50 ve 200 günlük EMA'ları 2014 yazında istikrarlı bir şekilde yükselirken, enstrüman 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 50 günlük EMA, bir ay sonra 200 günlük EMA'yı izleyerek Ağustos ayında düştü. Kısa vadeli ortalama daha sonra uzun vadeli ortalamadan (kırmızı daire ile gösterilir) geçti ve tarihi bir çöküşten önceki trend düşüş eğilimi gösterdi.
Ortalama Reversiyon: Bollinger Bantları (20, 2 )
USO alım ve satım dürtüleri, karşı dalgaları veya geri çekilmeleri harekete geçirmeye zorlayan görünüşte gizli seviyelere uzanıyor. Bollinger bantları (20, 2), bu dönüş noktalarını, tersine çevrilmiş bir itkiyi tetiklemeden önce, bu durumda 20 günlük SMA'nın merkezi eğilim ekseninden ne kadar uzağa gidebileceğini ölçerek belirlemeye çalışır. Bantlar ayrıca, volatilite dalgalanmalarına tepki olarak daralır ve genişler, bu gizli kuvvet artık hızlı fiyat hareketinin önünde bir engel olmadığında gözlemci yatırımcıları gösterir.
Göreceli Güç: Stokastikler (14, 7, 3)
Pazar hareketi, Stochastics (14, 7, 3) ve diğer göreceli güç göstergeleri ile tanımlanabilen alım satım döngülerinde gelişir. Bu döngüler genellikle aşırı alım veya aşırı satım seviyelerinde bir zirveye ulaşır ve daha sonra iki gösterge çizgisinin üzerinden geçerek ters yönde kaydırılır. Döngü alternatifleri beklediğiniz gibi otomatik olarak daha yüksek veya daha düşük güvenlik fiyatlarına dönüşmez. Aksine, yükseliş ya da düşüş eğilimi, alıcıların ya da satıcıların kâğıt şeridi kontrol ettiği dönemleri ifade eder. Fiyat değişikliği yaratmak için hala hacim, momentum ve diğer piyasa güçleri gerekiyor.
SPDR S&P Trust (SPY), 5 aylık bir süre içinde bir dizi alım-satım döngüsü boyunca salınmaktadır. (A) Aşırı alım veya aşırı satım seviyesinde veya yakınında bir çaprazlama oluştuğu ve (b) gösterge çizgilerinin panelin merkezine doğru itildiği sinyalleri arayın. Bu iki aşamalı onay gereklidir çünkü Stochastics güçlü trend olan piyasalarda uzun süreler boyunca aşırı seviyelere yakın salınım yapabilir. Ve 14, 7, 3, acemi tüccarlar için mükemmel bir ortam olsa da, pazar deneyimi kazandığınızda daha hızlı 5, 3, 3 girişe geçmeyi düşünün.
Momentum: MACD (12.26.9)
12, 26, 9 olarak ayarlanan hareketli ortalama yakınsama-ıraksama (MACD) göstergesi, acemi yatırımcılara hızlı fiyat değişimini incelemek için güçlü bir araç sağlar. Bu klasik momentum aracı, belirli bir pazarın ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçerken, doğal dönüm noktalarını tespit etmeye çalışır. Histogram bir tepe noktasına ulaştığında alım satım sinyalleri söner ve sıfır çizgisi boyunca ters yönde itilir. Histogramın yüksekliği veya derinliği ve değişim hızı, çeşitli yararlı piyasa verileri oluşturmak için etkileşime girer.
SPY, 5 aylık bir süre boyunca dört önemli MACD sinyali gösterir. İlk sinyal ivme kazanan bayrakları işaret ederken, ikincisi sinyal söndükten hemen sonra gelen yönlü bir itme gücü yakalar. Üçüncü sinyal yanlış bir okumaya benziyor, ancak Şubat-Mart satın alma dürtüsünün sonunu doğru bir şekilde tahmin ediyor. Dördüncü, histogram sıfır çizgisine giremediğinde ortaya çıkan bir testere tetikler.
Hacim: Denge Üzerinde Hacim (OBV)
Belirli bir güvenlik veya pazardaki mevcut ilgi düzeylerini incelemek için hacim histogramlarını fiyat çubuklarınızın altında tutun. Zaman içindeki katılım eğimi, çoğu zaman fiyat kalıplarının kırılma veya çöküşleri tamamlamadan önce yeni eğilimleri ortaya çıkarır. Geçerli oturumun geçmiş etkinliklerle nasıl karşılaştırıldığını görmek için göstergeye 50 günlük ortalama bir hacim de yerleştirebilirsiniz.
Şimdi, işlem akışı anlık görüntünüzü tamamlamak için bir birikim-dağıtım göstergesi olan denge üzerindeki hacmi (OBV) ekleyin. Gösterge, boğaların veya ayıların daha yüksek veya daha düşük fiyatlar için savaşı kazanıp kazanmadığını belirleyen alış ve satış faaliyetlerini arttırır. OBV'de trend çizgileri çizebilir, ayrıca yüksek ve alçak sekansları izleyebilirsiniz. Bank of America (BAC), Ocak ve Nisan ayları arasında fiyatların daha yüksek bir seviyeye ulaştığı zaman kanıtladığı için, bir yakınsama-ıraksama aracı olarak son derece iyi çalışıyor, OBV daha düşük bir yüksek seviyeye ulaştı ve düşüşün öncesinde düşüş eğilimi gösterdi.
Alt çizgi
Doğru teknik göstergeleri seçmek göz korkutucu ama acemi tüccarlar etkileri beş pazar araştırması kategorisine odaklarsa yönetilebilir: eğilim, ortalama geri dönüş, göreceli güç, momentum ve hacim. Her kategori için etkili göstergeler ekledikten sonra, alım satım stillerine ve risk toleranslarına uyması için uzun ama tatmin edici ince ayar işlemlerine başlayabilirler.
![Çaylak tüccarları için en iyi teknik göstergeler Çaylak tüccarları için en iyi teknik göstergeler](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/986/top-technical-indicators.jpg)