Finansal piyasalardaki karlar, fırsat riski tersine döndüğünde bir çıkış yapmadan önce uygun riskli araçları bulan, doğru zamanda pozisyon girebilen ve bilgelik ve güçlü bir mide ile yönetebilen çok sayıda beceri gerektirir. Birçok yatırımcı, piyasa zamanlayıcısı ve tüccar ilk üç görevi takdirle yerine getirebilir ancak pozisyonlardan çıkma zamanı geldiğinde perişan bir şekilde başarısız olur.
Doğru zamanda çıkmak zor değildir, ancak fiyat hareketinin yakından gözlemlenmesini gerektirir ve büyük ölçekli bir geri dönüş veya eğilim değişikliğini tahmin edebilecek ipuçları arar. Bu, kısa vadeli işlemciler için pozisyonları açıp uzaklaşmak üzere programlanmış uzun vadeli yatırımcılara göre daha kolay bir iştir - uzun alım ve satım döngüleri boyunca sıkı sıkıya bağlı kalmak. (Daha fazla bilgi için, bkz. Çıkış Stratejileri: Önemli Bir Bakış .)
Satın alma ve tutma stratejileri çalışırken, çıkış zamanlama mekanizmalarının eklenmesi, daha fazla kâr getirebilir, çünkü açık yatırım ve uzman eşleşmesinden, çoğu yatırımcıyı ve tüccarı vazgeçip çıkmaya zorlayan fiyat seviyelerini arayan algoritmik yazılım koduna uzun süredir devam eden değişimi ele alırlar pozisyonlar. Bu yırtıcı etkinin önümüzdeki yıllarda artması muhtemeldir ve uzun vadeli stratejileri daha savunulmaz kılmaktadır.
Başarısız mitingler ve büyük ters dönüşler, genellikle, dikkat edilmesi halinde, teknikler ve temeller aynı hizaya gelene kadar, koşullardaki bir değişime işaret ederek beklemekten çok daha güçlü geri dönüşler üretebileceğine dair erken uyarı işaretleri oluşturur.
Üç kırmızı bayrak, karları korumak veya daha fazla hasardan kaçınmak için genellikle hızlı bir çıkışa yol açacak daha yakından bakmak için büyük uyandırma çağrıları olarak öne çıkıyor.
1. Yüksek Hacimli Günler
Ortalama günlük hacmi 50 ila 60 seansın üzerinde takip edin ve bu miktarın üç katını veya daha fazlasını kaydeden işlem günlerini izleyin. Bu olaylar, pozisyon yönünde - uzun veya kısa olsun - iyi haberleri ve pozisyona karşı olduklarında uyarı işaretlerini işaret eder. Bu, özellikle olumsuz salınım kayda değer bir destek veya direnç seviyesini geçerse geçerlidir.
Yükseliş trendleri, denge üzerindeki hacim (OBV) veya başka bir klasik hacim göstergesi aracılığıyla birikme olarak görülebilen tutarlı bir satın alma baskısına ihtiyaç duyar. Düşüş trendleri dağıtım olarak gözlemlenebilecek tutarlı satış baskısına ihtiyaç duymaktadır. Konum yönüne karşı çıkan yüksek hacimli oturumlar, genellikle bir yükseliş eğiliminde veya bir düşüş trendinde değer satın alımında kâr alma aşamasının başlangıcına işaret eden birikim-dağıtım modellerini zayıflatır.
Ayrıca, parçalarında ölü trendleri durdurabilecek doruk günlerine dikkat edin. Bu oturumlar, bir yükseliş trendinde yeni zirvelere ve bir düşüş trendinde yeni düşüklere uzanan geniş aralıklı fiyat çubuklarında günlük ortalama hacminin en az üç ila beş katı kadar yazdırır. Ayrıca, doruk çubuk, göreceli güç göstergeleri aşırı alım (yükseliş trendi) veya aşırı satım (düşüş trendi) seviyelerine ulaştıktan çok sonra, genişletilmiş bir fiyat artışının sonunda ortaya çıkar.
2. Başarısız Fiyat Salıncakları
Piyasalar zamanın sadece yüzde 15'i ila yüzde 20'si eğilimindedir ve ticaret aralıklarında diğer yüzde 80'i yüzde 85'i yakalamaktadır. Her iki yöndeki güçlü eğilimler, son fiyat değişimlerini pekiştirmek, kar almayı teşvik etmek ve oynaklık seviyelerini düşürmek için alım satım aralıklarını kolaylaştırmaktadır. Bu tamamen doğal ve sağlıklı trend gelişiminin bir parçası. Bununla birlikte, bir işlem aralığı, önceki eğilim salınımının zıt yönündeki aralıktan çıktığında bir üst veya alt olur.
Bir işlem aralığı beklendiği gibi bir kırılma veya çöküşe yol açtığında, ancak fiyat aralık sınırları içinde geri sıçrayarak hızlı bir şekilde tersine döndüğünde, fiyat hareketi bir eğilim değişikliği için erken bir uyarı işareti oluşturur. Bu başarısız kesintiler veya arızalar, yırtıcı algoritmaların yükseliş trendindeki yatırımcıları ve düşüş trendindeki kısa satıcıları hedef aldığını göstermektedir.
En güvenli strateji, başarısız bir koparma veya çöküşten sonra çıkmak, kar veya zararı almak ve fiyat kopuşun en yüksek veya düşük bir çöküşü aşarsa yeniden girmek. Yeniden giriş mantıklıdır çünkü kurtarma, hatanın üstesinden geldiğini ve altta yatan eğilimin devam edebileceğini gösterir. Daha sık olarak, fiyat bir başarısızlıktan sonra ticaret aralığının diğer tarafına sallanacak ve ters yönde büyük bir eğilim gösterecektir.
3. Hareketli Ortalama Haçlar ve Trend Değişiklikleri
Kısa vadeli (20 günlük üssel hareketli ortalama veya EMA), orta (50 günlük EMA) ve uzun vadeli (200 günlük EMA) hareketli ortalamalar, sadece üç satır arasındaki ilişkilere bakarak anlık analize olanak tanır. Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamaya indiğinde uzun pozisyonlar ve kısa vadeli uzun vadeli yükseldiğinde kısa satışlar için tehlike artar.
Fiyat hareketleri ayrıca, ara hareketli ortalama uzun pozisyonlarda eğimi yukarıdan yana ve kısa satışlarda aşağıya doğru değiştirdiğinde kırmızı bir bayrak sallar. Etrafta kalmayın ve uzun vadeli hareketli ortalamanın eğimi değiştirmesini bekleyin, çünkü bir pazar düzleştiğinde aylarca ölebilir - fırsat maliyetini baltalar. Ayrıca bir trend değişikliği olasılığını da arttırır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Hisse Senetleri Alışmak İçin Hareketli Ortalama Nasıl Kullanılır .)
Alt çizgi
Temel veya teknik kriterlerinize uyan pozisyonlar bulmak kolaydır, ancak zamanında çıkış yapmak, mevcut hızlı hareket eden elektronik pazar ortamımızda büyük beceri gerektirir. Bu görevi, yaklaşan trend değişikliği veya sizi zor kazançlı karları soyabilecek olumsuz koşullara karşı uyaran bu üç kırmızı bayrak için dikkatli olarak ele alın. (Ek okuma için, bkz: Basit ve Etkili Çıkış Ticaret Stratejileri .)