İçindekiler
- Afetlerden Kaçınma 101
- Mükemmel Master Planını Oluşturmak
- 1. Beceri Değerlendirmesi
- 2. Zihinsel Hazırlık
- 3. Risk Seviyesini Ayarlayın
- 4. Hedef Belirleyin
- 5. Ödevinizi Yapın
- 6. Ticaret Hazırlığı
- 7. Çıkış Kurallarını Belirleyin
- 8. Giriş Kurallarını Belirleyin
- 9. Mükemmel Kayıtlar Tutun
- 10. Performansı Analiz Edin
- Alt çizgi
İş dünyasında, plan yapamazsanız başarısız olmayı planladığınız eski bir ifade vardır. Kulağa glib gelebilir, ancak tüccarlar da dahil olmak üzere başarılı olmak için ciddi olan insanlar bu kelimeleri taşla yazılmış gibi takip etmelidir. Tutarlı bir şekilde para kazanan herhangi bir yatırımcıya sorun ve muhtemelen size iki seçeneğiniz olduğunu söyleyecektir: 1) yöntemsel olarak yazılı bir planı takip edin veya 2) başarısız.
Önemli Çıkarımlar
- Ticaret başarısı elde etmek için bir plana sahip olmak önemlidir.Ticaret planı taş olarak yazılmalıdır, ancak yeniden değerlendirmeye tabidir ve değişen piyasa koşullarıyla birlikte ayarlanabilir. Sağlam bir ticaret planı, tüccarın kişisel stilini ve hedeflerini dikkate alır. bir ticaret pozisyona ne zaman girileceğini bilmek kadar önemlidir. Her bir ticaret için belirli çıkış noktalarını tanımlamak için alım satım planına stop-loss fiyatları ve kar hedefleri eklenmelidir.
Planınız kusurlu teknikler kullanıyorsa veya hazırlıktan yoksunsa, başarınız hemen gelmeyecek, ancak en azından rotanızı grafiklendirecek ve değiştirecek bir konumdasınız. Süreci belgeleyerek, acemi tüccarların bazen karşılaştığı maliyetli hatalardan neyin işe yaradığını ve nasıl önleneceğini öğrenirsiniz. Şimdi bir planınız olsun ya da olmasın, burada sürece yardımcı olacak bazı fikirler var.
Afetlerden Kaçınma 101
Ticaret bir iştir, bu yüzden başarılı olmak istiyorsanız bu şekilde davranmanız gerekir. Birkaç kitap okumak, bir grafik programı satın almak, bir aracılık hesabı açmak ve gerçek parayla ticaret yapmaya başlamak bir iş planı değildir - daha çok felaket için bir reçete gibidir.
İşlem yaparken değişime tabi olmayan net sinyallerin olduğu, ancak piyasalar kapandığında yeniden değerlendirmeye tabi olan bir plan yazılmalıdır. Plan piyasa koşullarıyla değişebilir ve yatırımcının beceri seviyesi arttıkça düzenlemeler görebilir. Her yatırımcı kişisel ticaret tarzlarını ve hedeflerini dikkate alarak kendi planlarını yazmalıdır. Başkasının planını kullanmak işleminizin özelliklerini yansıtmaz.
Altın Çağ Sonrası Yatırım
Mükemmel Master Planını Oluşturmak
İki yatırım planı aynı değildir çünkü iki yatırımcı tam olarak birbirine benzemez. Her yaklaşım, risk toleransının yanı sıra ticaret tarzı gibi önemli faktörleri yansıtacaktır. Sağlam bir ticaret planının diğer temel bileşenleri nelerdir? İşte her planın içermesi gereken 10:
1. Beceri Değerlendirmesi
Ticarete hazır mısın? Sisteminizi kağıt ticareti yaparak test ettiniz mi ve canlı bir ticaret ortamında çalışacağından emin misiniz? Sinyallerinizi tereddüt etmeden takip edebilir misiniz? Piyasalarda alım satım yapma ve verme savaşıdır. Gerçek profesyoneller hazırlanır ve bir plandan yoksun, genellikle pahalı hatalardan sonra parayı veren kalabalığın geri kalanından kar alırlar.
2. Zihinsel Hazırlık
Nasıl hissediyorsun? Yeterince uyuyabildin mi? Önümüzdeki meydan okumayı hissediyor musunuz? Duygusal ve psikolojik olarak pazarda savaşmaya hazır değilseniz, güne izin verin - aksi takdirde gömleğinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu, öfkeli, meşgul veya başka bir şekilde dikkatiniz dağılmışsa gerçekleşmesi neredeyse garantilidir.
Birçok tüccar, gün onları hazırlamaya başlamadan önce tekrar ettikleri bir pazar mantrasına sahiptir. Sizi ticaret bölgesine koyan bir tane oluşturun. Ayrıca, ticaret bölgenizde dikkat dağıtıcı unsurlar olmamalıdır. Unutmayın, bu bir iştir ve dikkat dağıtıcı şeyler maliyetli olabilir.
3. Risk Seviyesini Ayarlayın
Bir ticarette portföyünüzün ne kadarını riske atmalısınız? Bu, ticaret tarzınıza ve risk toleransınıza bağlı olacaktır. Risk miktarı değişebilir, ancak belirli bir işlem gününde muhtemelen portföyünüzün yaklaşık% 1 ila% 5'i arasında olmalıdır. Bu, o miktarı günün herhangi bir noktasında kaybederseniz, piyasadan çıkıp dışarıda kalırsınız. İşler yolunda gitmiyorsa, bir mola vermek ve sonra başka bir gün savaşmak daha iyidir.
4. Hedef Belirleyin
Bir ticarete girmeden önce gerçekçi kar hedefleri ve risk / ödül oranları belirleyin. Kabul edeceğiniz minimum risk / ödül nedir? Potansiyel kâr, riskin en az üç katı kadar büyük olmadıkça, birçok trader alım satım yapmayacaktır. Örneğin, durdurma kaybınız hisse başına 1 $ ise, hedefiniz kâr başına hisse başına 3 $ olmalıdır. Haftalık, aylık ve yıllık kar hedeflerini dolar cinsinden veya portföyünüzün bir yüzdesi olarak belirleyin ve bunları düzenli olarak yeniden değerlendirin.
5. Ödevinizi Yapın
Pazar açılmadan önce, dünyada neler olup bittiğini kontrol ediyor musunuz? Yurtdışı pazarlar yukarı mı aşağı mı? S&P 500 endeks vadeli işlemleri piyasa öncesi seviyelerinde yukarı veya aşağı mı? Endeks vadeli işlemleri, piyasa açılmadan önceki havayı ölçmenin iyi bir yoludur çünkü vadeli işlemler sözleşmeleri gece gündüz ticaret yapar.
Ödenmesi gereken ekonomik veya kazanç verileri nelerdir? Önünüzdeki duvara bir liste gönderin ve önemli bir rapordan önce işlem yapmak isteyip istemediğinize karar verin. Çoğu tüccar için, raporlara yönelik değişken tepkiler sırasında alım satımla ilgili gereksiz riskler almak yerine raporun yayınlanmasını beklemek daha iyidir. Artıları ticaret olasılıklara dayalı. Kumar oynamazlar. Önemli bir rapordan önce işlem yapmak genellikle kumar oynamaktır, çünkü piyasaların nasıl tepki vereceğini bilmek imkansızdır.
6. Ticaret Hazırlığı
Kullandığınız ticaret sistemi ve programı ne olursa olsun, grafiklerde büyük ve küçük destek ve direnç seviyelerini etiketleyin, giriş ve çıkış sinyalleri için uyarılar ayarlayın ve tüm sinyallerin net bir görsel veya işitsel sinyalle kolayca görülebildiğinden veya tespit edildiğinden emin olun.
7. Çıkış Kurallarını Belirleyin
Çoğu tüccar, çabalarının çoğunu satın alma sinyalleri aramaya konsantre etme hatasını yapar, ancak ne zaman ve nerede çıkacaklarına çok az dikkat eder. Birçok tüccar, değer kaybetmek istemediklerinden satış yapamazlar. Üstesinden gelin, kayıpları kabul etmeyi öğrenin, ya da bir tüccar olarak yapmayacaksınız. Eğer durağınız vurulursa, yanılıyorsunuz demektir. Şahsen alma. Profesyonel tüccarlar kazandıklarından daha fazla esnaf kaybederler, ancak parayı yöneterek ve kayıpları sınırlayarak hala kar elde ederler.
Bir ticarete girmeden önce çıkışlarınızı bilmelisiniz. Her işlem için en az iki olası çıkış vardır. Birincisi, eğer ticaret size karşı giderse, durdurma kaybınız nedir? Yazılmalıdır. Zihinsel duruşlar sayılmaz. İkincisi, her ticaretin bir kâr hedefi olmalıdır. Oraya vardığınızda, pozisyonunuzun bir kısmını satar ve isterseniz pozisyonunuzun geri kalanındaki durdurma kaybınızı başabaş noktasına taşıyabilirsiniz.
8. Giriş Kurallarını Belirleyin
Bu, bir nedenden dolayı çıkış kurallarına ilişkin ipuçlarından sonra gelir: Çıkışlar, girişlerden çok daha önemlidir. Tipik bir giriş kuralı şu şekilde ifade edilebilir: "A sinyali patlarsa ve durdurma kaybımdan en az üç kat daha az bir minimum hedef varsa ve destekteyiz, burada X sözleşmeleri veya hisseleri satın alın."
Sisteminiz etkili olacak kadar karmaşık olmalı, ancak anlık kararları kolaylaştıracak kadar basit olmalıdır. Karşılanması gereken 20 koşulunuz varsa ve birçoğu öznelse, gerçekten esnaf yapmayı zor bulacaksınız (imkansız değilse bile). Aslında, bilgisayarlar genellikle insanlardan daha iyi tüccarlar yaparlar, bu da şimdi New York Borsasında gerçekleşen tüm işlemlerin yaklaşık% 50'sinin bilgisayar programları tarafından neden üretildiğini açıklayabilir.
Bilgisayarların ticaret yapmak için iyi düşünmesi veya hissetmesi gerekmez. Koşullar yerine getirilirse girerler. Ticaret yanlış yola çıktığında veya kâr hedefine ulaştığında çıkarlar. Birkaç iyi işlem yaptıktan sonra piyasaya kızmazlar veya yenilmez hissetmezler. Her karar duygulara değil olasılıklara dayanır.
9. Mükemmel Kayıtlar Tutun
Birçok deneyimli ve başarılı tüccar da kayıt tutmada mükemmeldir. Eğer bir ticaret kazanırlarsa, neden ve nasıl olduğunu tam olarak bilmek isterler. Daha da önemlisi, kaybettiklerinde de aynı şeyi bilmek isterler, böylece gereksiz hataları tekrarlamazlar. Hedefler, her ticaretin girişi ve çıkışı, zaman, destek ve direnç seviyeleri, günlük açılış aralığı, gün için açık ve kapalı piyasa gibi ayrıntıları yazın ve ticareti neden yaptığınız ve öğrendiğiniz dersler hakkındaki yorumları kaydedin.
Ayrıca, ticaret kayıtlarınızı geri dönüp belirli bir sistem için kar veya zararı, dezavantajları (bir ticaret sistemi kullanarak ticaret başına kaybedilen tutarlar), ticaret başına ortalama süreyi (ticaret verimliliğini hesaplamak için gerekli olan) analiz edebilmeniz için kaydetmelisiniz.) ve diğer önemli faktörler. Ayrıca, bu faktörleri bir satın alma ve tutma stratejisiyle karşılaştırın. Unutmayın, bu bir iş ve siz muhasebecisiniz. İşletmenizin mümkün olduğunca başarılı ve kârlı olmasını istiyorsunuz.
% 80
Barber, Lee, Liu ve Odean'ın "Gün Tüccarlarını Yeteneklerini Akılcı Olarak Öğrenin" başlıklı 2010 tarihli bir makaleye göre, iki yıl içinde ayrılan günlük yatırımcıların yüzdesi.
10. Performansı Analiz Edin
Her işlem gününden sonra, kar veya zararı toplamak neden ve nasıl olduğunu bilmek için ikincildir. Daha sonra başvurabilmeniz için sonuçlarınızı ticaret günlüğünüze yazın. Unutmayın, her zaman esnaf kaybedecek. İstediğiniz, uzun vadede kazanan bir ticaret planıdır.
Alt çizgi
Başarılı uygulama ticareti, gerçek parayla işlem yapmaya başladığınızda başarı bulacağınızı garanti etmez. İşte o zaman duygular devreye giriyor. Ancak başarılı uygulama ticareti, sistem bir uygulama ortamında olumlu sonuçlar üretiyorsa, trader'a kullandıkları sisteme güven verir. Bir sisteme karar vermek, ikinci tahminde bulunmadan veya karardan şüphe etmeden ticaret yapmak için yeterli beceri kazanmaktan daha az önemlidir. Güven anahtardır.
Bir ticaretin para kazanacağını garanti etmenin bir yolu yoktur. Tüccarın şansı, kazanma ve kaybetme yeteneklerine ve sistemine dayanır. Kaybetmeden kazanmak diye bir şey yoktur. Profesyonel tüccarlar, bir ticarete girmeden önce, oranların lehte olduğunu veya orada olmayacaklarını bilirler. Bir tüccar, karlarının sürmesine ve kayıplarını kısmasına izin vererek, bir savaşçı bazı savaşları kaybedebilir, ancak savaşı kazanırlar. Çoğu tüccar ve yatırımcı bunun tersini yapar, bu yüzden sürekli para kazanmazlar.
Kazanan tüccarlar ticareti sürekli bir iş olarak görürler. Para kazanacağınızın garantisi olmasa da, sürekli başarılı olmak ve ticaret oyununda hayatta kalmak istiyorsanız bir plana sahip olmak çok önemlidir.