Johnson & Johnson'ın (JNJ) hisseleri korkunç bir 2018'e sahipti ve hisseleri yaklaşık% 7 düşerken, S&P 500 sadece% 1 düştü. Konuyu daha da kötüleştirmek için, kazanç ve gelir artışı görünümü zayıf kaldığından, ilaç devinin payları artık pahalı görünüyor. Bu arada, teknik grafiğin analizi hisselerin mevcut fiyatından 129.40 dolar civarında yaklaşık% 11 düşebileceğini gösteriyor.
Investopedia'da Ocak ayında yayınlanan bir makale, şirketin kazanç artışından kaynaklanan çoklu genişleme görmesi durumunda Johnson & Johnson'ın 160 dolara yükselebileceğini belirtti. Ancak hisse fiyatlarının düşmesiyle o zamandan beri kazanç katları daraldı. Daha zayıf bir para birimi ve daha düşük vergi oranıyla desteklenen üç aylık sonuçları bildirdikten sonra hisse senedi Ocak ayının en yüksek seviyesinden% 12 düştü.
Piyasaya Göre Pahalı
Johnson & Johnson hisseleri ucuz değil, hisse başına 8.54 $ 2019 kazançları ile 15.2 katında işlem görüyor. S&P 500, şu anda şirkete piyasaya hafif bir indirim vererek, 160.77 $ 'lık 2019 kazanç tahminlerinin yaklaşık 16.5 katı işlem görüyor. Ancak S&P 500'ün kazancının 2018'de hisse başına 146, 13 $ 'dan% 10'un üzerinde büyüdüğünü görmesi bekleniyor. Johnson & Johnson'ın 2018'de 8, 07 $' dan kazançlarının 2019'da sadece% 5, 75 oranında artması bekleniyor. Johnson, PEG oranı 2.65 ve S&P 500 PEG oranı 1.64 ile işlem görüyor.
Akranlarına Göre Pahalı
Sağlık Seçimi Sektörü SPDR ETF'deki (XLV) ilk 25 şirketten ortalama bir yıllık ileri P / E oranı 16, 58'dir. Ancak 25 şirket için kazançların ortalama% 12 artacağı tahmin edilirken, gelirlerin ortalama% 6 arttığı görülmektedir. Johnson & Johnson'ın gelir artışını sadece% 4 oranında görmesi bekleniyor, bu da hem kazançları hem de gelir artışını ortalamanın altında tutuyor. Aslında, yedi şirketin% 6'dan az kazanç artışı göreceğini tahmin eden Johnson & Johnson, bir yıllık en yüksek kazançları çoklu olarak taşıyor.
Teknikler Zayıf
Teknik grafik, hisse senedi Eylül 2016'ya kadar neredeyse iki yıllık bir teknik yükseliş eğiliminin altına düştükten sonra da hasar gördü.
Karışık Analistler
Ycharts'a göre, Johnson & Johnson'ı kapsayan 25 analistten sadece% 48'inin satın alma veya daha iyi performans notu bulunurken, % 52'sinin hisse senetleri üzerinde bekletme derecesi veya daha kötüsü var. Ancak aynı analistler, 2018'de hisse senedinin, mevcut fiyatından% 14, 3 artışla 147, 50 $ ortalama fiyat hedefi ile yükseldiğini görüyorlar.
Analistler, daha geniş pazar ve benzerlerine kıyasla yavaş kazanç ve gelir artışı ve yüksek kazanç katsayısı öngörürken, Johnson & Johnson hisselerinin önünde zor bir yol olabilir. Ancak şirket, daha sonra 17 Nisan'da sonuçlarını bildirdiğinde anlatıyı her zaman değiştirebilir.