Bir ticaret avantajı, diğer piyasa oyuncularına göre nakit avantajı yaratan bir teknik, gözlem veya yaklaşımdır. Amacını yerine getirmek için ayrıntılı olmak zorunda değildir; denklemin kazanan tarafına birkaç puan ekleyen her şey ömür boyu süren bir kenar oluşturur. Henüz bir tane bulamadıysanız hayal kırıklığına uğratmayın, çünkü tüccarların çoğunluğu var olduğunu bile bilmiyor. Herkesin zayıf veya negatif getirilerle mücadele ederken, birkaç kişinin mükemmel kar elde etmesinin birincil nedeni budur.
Ticaret kenarları oluşturmanın birçok yolu vardır, ancak daha önce öğrendiğiniz teknik becerilerden yararlanan bir yaklaşıma odaklanacağız. Belirlenmiş bir stratejiyi benimseyen ve potansiyel adayların çoğunu filtrelemek için ayrıntılı kurallar ekleyen ve dikkatinizi en umut verici fırsatlara odaklayarak basit bir süreçtir. Daha sonra, her kazanan pozisyondan en yüksek karı arayan, ticaret yönetiminize ayarlanmış ikinci bir kural getirir. (Fırçalamak için okuyun: Dört Ortak Aktif Ticaret Stratejisi).
Kenarsız Stratejiler
Hızlı bir gerçeklik kontrolü, ticaret stratejinizin tanımlanabilir bir avantajı olup olmadığını söyleyecektir. Yeni fırsatlar, giriş ve çıkış pozisyonları bulmak ve riski yönetmek için kullandığınız en yaygın yöntemleri listeleyin. Ardından, bir kitaptan, web sitesinden veya başka bir tüccardan bu belirli kavramları nereden öğrendiğinizi hatırlamaya çalışın. Son olarak, kaç piyasa katılımcısının aynı stratejileri, genellikle aynı anda oynadığını düşünün.
Bu kendi kendine yansıma sayesinde, trader'ların çoğu piyasa oyuncularının çoğunluğu ile aynı stratejileri kullanarak lemm olduklarını, pozisyon açtıklarını ve riski yönettiklerini çabucak fark edeceklerdir. Bu kalabalığın bir parçası olduğunuzda güvenilir kar rezervasyonu yapmanın imkansız olmasının iki nedeni var. İlk olarak, aynı altın için tüm o insanlarla rekabet ediyorsunuz. İkincisi, kalabalıklar likidite havuzunu fark eden ve zayıf elleri sallamak için yırtıcı stratejiler uygulayan diğer tüccarların istenmeyen ilgisini çekiyor.
Aynı şekilde hareket eden çok sayıda katılımcı, bu stratejileri ilk etapta işe yarayan avantajı ortadan kaldırır. Ancak bu, öğrenmek ve ustalaşmak için çok uzun süren ticaret ve teknik analiz becerilerini terk etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Aslında, kitaplarda ve web sitelerinde popüler olan kenarsız stratejiler, ömürleri boyunca kenarlarını koruyacak daha güçlü teknikler için yapı taşları olarak gerçekten iyi çalışır.
Geçici Kenarlar
Piyasalar her zaman değişir, mevcut döngünün karmaşıklıklarına giren ticaret kenarları yaratır ve yok eder. Bu zamansal kenarlarla ilgili hile, kalabalık görünene kadar agresif bir şekilde çalışmak ve daha sonra geri dönmek, sadece diğer insanlar yanlış şekilde eğildiklerinde kullanmaktır . Binyılın başında ve 2008 çöküşünden sonra çok popüler olan "düşüşleri satın alın" stratejileri, özel kurallar uygulanmadıkça… daha zorlu piyasa koşullarında sefil bir şekilde başarısız olan klasik zamansal kenarlardır.
Düzenlemeler ve teknoloji, güçlü bir örnek olarak yüksek frekanslı ticaretin (HFT) yükselmesiyle geçici kenarlara da yol açar. Önceki nesiller mermi ticareti ve Seviye II skaler ile benzer kenarlara sahipti. Sistem tüccarları, bu son derece teknik stratejilerle isteğe bağlı tüccarlara göre bir avantaja sahiptir, ancak piyasanın dinamizmini hesaba katmayan geri test edilmiş sonuçlara aşırı güvenerek kenarlarını yok eder.
Kendi Kenarınızı Yaratmak
Kitaplarda ve web sitelerinde bulunan kenarsız kavramlar gibi, geçici kenarlar daha güçlü stratejiler için bir temel sağlar. Bunun nasıl çalıştığını göstermek için, "düşüşleri satın al" stratejisini ele alacağız ve kalabalığın bize katılma olasılığının düşük olduğu yerlerde giriş fiyatlarını belirleyen özel kurallar uygulayacağız. Çok erken girersek sarsılmak kolaydır, bu yüzden birincil görevimiz tersine çevirme oranlarının o kadar büyük olduğu dar seviyeleri güvenle tanımlamaktır. Daha sonra, farklı pazarlarda birden fazla menkul kıymette sonuçları çoğaltabilirsek, geçici dezavantajın üstesinden geldik ve ömür boyu sürebilecek bir işlem kenarı belirledik.
Çapraz doğrulama kavramını, "düşüşleri satın al" senaryomuza uygulayacağız ve güvenliğimizin dar bir fiyat düzeyinde dönmesi için mümkün olduğunca çok teknik neden arayacağız. Ne kadar çok çapraz doğrulama noktası ortaya çıkarırsak, o seviyenin bir düşüşü durdurma ve bir sıçramayı tetikleme gibi hareket etme olasılığı o kadar yüksek olur. En az dört çapraz doğrulama noktası bulamazsak fırsatı değerlendireceğiz. Son olarak, en büyük karı ayırmak için fırsatçı yönetim kurallarını uygulayacağız, bu da genellikle sıçramayı gördükten ve dikkatsizce atladıktan sonra kalabalığın avantajlarından yararlanmak anlamına gelir. (Ön okuma ile ilgili olarak bakınız: Geri Çekme Ticaretinde Uzmanlaşmak için En İyi Stratejiler ).
iShares Dow Jones ABD Emlak Endeksi Fonu ETF (IYR), Kasım ayında üç aylık bir kaptan çıktı ve daha uzun vadeli bir kopuş gerçekleştirdi. Ralli, 6 yılın en yüksek seviyesi 78'e yakın durdu ve yeni desteğin üzerinde bir dikdörtgen kalıbına yerleşti. Fon yaklaşık üç hafta sonra çökerek yeni desteğe nüfuz etti ancak onu kırmadı, stratejimiz için ilk doğrulama noktasını sağladı. 21 Kasım koparma boşluğu (kırmızı daire) doldu, 50 günlük EMA'da desteğe iniş fiyatı, ikinci ve üçüncü çapraz doğrulama noktaları ekledi. (Daha fazla bilgi için, bkz . 50 Günlük EMA'nın Arkasındaki Stratejiler ve Uygulamalar ). Bu seviye aynı zamanda bir dördüncü nokta ekleyerek koparma salınımının.786 geri çekilmesini işaret ederken, Stochastics derinden aşırı satım seviyesine düşerek iyileşmenin 75 ile 75.50 arasında başlayacağına dair beşinci bir ipucunu işaret ediyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Karlı İşlemleri Belirtmek İçin Fibonacci'yi Kullanma ).
Son olarak, düşüş, yükselen trendlerde geri çekmeler için klasik bir dönüm noktası olan 60 dakikalık 200 bar EMA'nın yakınında yer alıyor. (bkz. Ticaret Yönetiminin 200 Günlük EMA ile Nasıl Çalıştığını Öğrenin ).
Fiyat yapısı ve mevsimsellik özel daldırma ticaretimiz için oranları daha da artırmaktadır. Koparma eksik olan kalabalık, daha sonra bozulmayı hedefleyen dikdörtgen içine konumlara girdi, ancak acılarından yararlanan ve bize daha düşük bir giriş fiyatı sağlayan bir strateji uyguluyoruz. Ve satın alırken sattıkları için yırtıcılar tarafından hedeflenmemiz daha az olasıdır. Mevsimsellik devreye girer, çünkü seçeneklerin sona ermesi sırasında arıza gerçekleşir, fonu popüler 75 grevine bırakır ve açık faiz havuzunu değersiz pozisyonlara zorlar. (Bakınız: Mevsimsellik ile Ticaret Gününe Katılma )
Şimdi, verimli bir çıkış bulmak için kenarımızı uyguluyoruz, umarım kalabalığı bir kez daha kendi yararımıza kullanıyoruz. İki potansiyel çıkış noktası görünür; biri önceki yükseklikte 79, ikinci sırada 80 gibi yükselen yüksek trend çizgisinde. Önceki yüksek seviyeden çıkmak en güvenli rotayı sunuyor çünkü satıcıların başka bir tersine dönüşü tetikleyebileceği yer. Bant okuma becerilerimiz şimdi devreye giriyor, çünkü fiyat 8 saat süren boğa 60 dakikalık bir konsolidasyona giriyor (60 dakikalık grafikte siyah dikdörtgen).
Baskı satışının olmaması bizi üç avantajı olan daha yüksek çıkış için oynamaya zorlamaktadır. İlk olarak, sona erme sırasında doğal bir açık faiz hedefi olan 80'i vuracak. İkincisi, ortak bir satış sinyali vererek üst Bollinger Bandını dışarı itecektir. Üçüncüsü, küçük çaplı bir kopuş yeni bir kalabalığı risk almaya teşvik ettikten sonra dirence ulaşacaktır. Açgözlülükleri yeni çıkmış boğaları beslemek için sıraya girerken, açgözlülüklerini sihirli sayıya sürüyoruz.
Alt çizgi
Bir ticaret avantajı, rekabet gücü yüksek pazar ortamında teknik veya stratejik avantajınızı tanımlar. Tüccarlar, popüler stratejilerle başlayarak ve duygusal kalabalığa yakalanma riskini azaltmak için kuralları özelleştirerek çok sayıda kenar oluşturabilir.
![Ticaret avantajınızı tanımlamanın hayati önemi (iyr) Ticaret avantajınızı tanımlamanın hayati önemi (iyr)](https://img.icotokenfund.com/img/beginner-trading-strategies/831/vital-importance-defining-your-trading-edge.jpg)