Yardım Fonu nedir
Yardım Fonu, yatırımlarını sosyal sorumluluk sahibi olmayan yatırımlar veya “günah stokları” olarak değerlendiren yardımcı endüstrilere odaklanan ABD Yatırım Ortakları tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
AŞAĞI KIRMAK Yardım Fonu
Yardım Fonu öncelikle gelirlerinin çoğunu alkol, tütün, oyun ve savunma endüstrilerinden elde eden hisse senetlerine yatırım yapar. Bu, kumarhane operatörlerini, oyun ekipmanı üreticilerini, savunma ekipmanı üreticilerini, alkol üreticilerini ve tütün üreticilerini kapsar. Fon, hisseleri küçük sermayeden mega sermayeye kadar değişen şirketlerle hem yerli hem de yabancı sermayeye yatırım yapmaktadır. Temmuz 2014'ten Ekim 2016'ya kadar Fon Bariyer Fonu olarak biliniyordu.
Fon, yardımcı endüstrilerde yüksek kaliteli temettü ödeyen hisse senetleri talep ediyor ve bu endüstrilerin girişte önemli engellere sahip olduğuna inanıyor ve bu da başarılı şirketleri güvenilir stok getirileri kaynağı yapıyor. Fon aynı zamanda yatırımlarının genel olarak piyasadan bağımsız olduğuna inanmaktadır, yani tüm piyasa döngüleri boyunca istikrarlı yardımcı sanayi talebinden dolayı hem aşağı hem de yukarı yönlü piyasalarda iyi performans göstermektedir. Fon ayrıca geniş çapta uluslararası olarak çeşitlendirilmiştir ve bu da geniş piyasa oynaklığından kaçınmasına yardımcı olur. Buna ek olarak, pozitif nakit akışına sahip temettü ödeyen şirketlere vurgu yaparak yatırımcılara gelir ödemeleri yapılmasını sağlar.
Günah Stoklarının Değeri
Yardım Fonuna Yatırım
Fon, dört hisse sınıfına sahip açık uçlu bir yatırım fonu olarak yapılandırılmıştır. Hisse senetleri A, C ve yatırımcı hisselerinin yanı sıra kurumsal hisseleri içermektedir. Toplam yıllık fon işletme gideri% 1.24 ile% 2.24 arasında değişen% 0.95 yönetim ücretine sahiptir.
Fon, hem tam hizmet hem de indirimli aracı kurumlar aracılığıyla işlem görebilir. Kurumsal ve yatırımcı sınıfları satış yükü gerektirmez. A-hisseleri, tam hizmet aracıları aracılığıyla% 5, 75 ön uç yükü ve% 1 arka uç yükü yükler. C hisseleri, ilk satın alımdan sonraki 12 ay içinde sadece koşullu ertelenmiş% 1 arka uç yükü tahsil eder.
Fon, son 10 yıl içinde 7 Şubat 2018'e kadar düzenli olarak yıllık toplam getiri bildirdi ve temettüler sürekli olarak Fon'un toplam getirisine katkıda bulundu. Bir yıllık getirisi% 22.55, üç yıllık yıllık getirisi% 11.31, beş yıllık yıllık getirisi% 12.61 ve 10 yıllık yıllık getirisi% 7.72'dir. 31 Aralık 2017'ye kadar, S&P 500 için% 229, 49'a karşılık% 375, 5'ten bu yana kümülatif bir getiri rapor ediyor. Son 12 ay boyunca% 0, 89'luk bir temettü verimi var.
31 Aralık 2017 itibarıyla, Yardım Fonu'nun yönetim altındaki toplam aktifleri 238.83 milyon $ olmuştur. Fondaki en büyük holdingler Altria Group, British American Tobacco ve Wynn Resorts'du.
