Alış ve satış döngüleri, piyasanın en büyük oyuncularının gizli niyetlerini ortaya çıkarır, çünkü fiyat yönünü etkileyen makro stratejiler kullanırlar. Yatırımcılar ve tüccarlar bu döngüleri, bu döngülerin arkasındaki itmenin sürekliliğini ölçen teknik araçlarla belirleyebilir ve bu ölçümlerin bu tür döngülerin ne zaman alımdan satışa ne zaman tersine döneceğini tahmin etmek için kullanabilirler. Bu doğal ritimler en büyük güçlerini binlerce temel hisse senedi, tahvil ve forex haçlarına yönlendiren büyük endeks ve vadeli işlem sözleşmelerinde gösterir.
S & P-500, Nasdaq-100 ve Russell-2000, bu amaca geniş bir hisse senedi sepeti için hizmet eder ve katılımcılara piyasa gününe girerken ne kadar agresif veya savunmacı olmaları gerektiğini söyleyen kolayca gözlenen döngülerle öğütülür.
Stokastikler ve Wilders RSI gibi popüler analiz araçları bu dürtüleri genellikle şaşırtıcı bir doğrulukla ölçer. Yatırımcılar ve yatırımcılar bu ölçümleri gün içi, günlük, haftalık veya hatta aylık elde tutma dönemlerine odaklanmış olsunlar zaman giriş, çıkış ve risk yönetimi stratejileri için kullanabilirler.
Stochastic`
Menkul kıymet tüccarı George Lane, 1950'lerde stokastik göstergesini yaygınlaştırdı. Mevcut fiyat çubuğunu önceden ayarlanmış yüksek ve düşük seçimlerle karşılaştıran aldatıcı basit bir formüldür. Belki de sadeliği nedeniyle, birçok 21. yüzyıl teknisyeni, endekslerde ve bireysel enstrümanlarda döngüsel dönüşleri öngörmedeki muazzam gücünü anlayamıyor. Bu, onu modern pazarları hareket ettiren gizli güçlerin yapısını bozmak için neredeyse ideal bir araç haline getiriyor. Her zaman olduğu gibi, çeşitli yönlerden analizle mücadele daha güvenilir sonuçlar üretir ve stokastikler, fiyat ortalamaları, hareketli ortalamalar ve hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) gibi momentum araçlarıyla birleştirildiğinde en iyi sonucu verir.
Stokastikler, döngüler zirvelere ulaştığında ve devrilmeye hazır olduğunda aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini tanımlar. Ancak deneyimlerimizden biliyoruz ki piyasalar uzun süre aşırı alım veya aşırı satım yapabilir. Bu uyarı, her durumda basit ve açık sinyaller ortaya çıkaran Holy Grail tipi göstergeler arayan piyasa oyuncularını karıştırıyor. Bu doğal belirsizlik, öngörülebilirliği artırmak için belirli fiyat ve zaman filtreleri gerektirir. Gösterge tarafından oluşturulan iki çizgi, döngüsel dönüşlerin aşırı seviyelerde geçene ve ardından analiz ızgarasının orta noktasına doğru yükselene kadar validasyonunu geciktirerek bu amaca hizmet eder.
Özellikle haftalık döngüler, hem büyük enstrümanlar hem de bireysel pozisyonlar için piyasa zamanlamasında muazzam bir değer göstermektedir. Stokastikler, bu makro pazar analizi söz konusu olduğunda, özellikle de geniş ortalamalar kilit destek veya direnç seviyelerine girdiğinde ve teknisyenler büyük bir dönüşü tetikleyen bir kopma veya başarısızlık çağrısı yapmak için uğraşırken neredeyse kurşun geçirmezdir.
Yatırımcılar ve tüccarlar, bir kırılma ya da bozulma beklentisiyle satın alıp almamaya ya da mevcut yönde kaybolmaya ve tersine dönme sırasında kar getiren zıt bir pozisyona girmeye karar vermede bu bükülme noktalarında çok tehlikede.
Pazar zamanlamanızı geliştirmek için kullanabileceğiniz iki haftalık stokastik uygulamalarına bakalım.
Haçlar ve Onay
Bu bir Ağustos hafta sonu ve geniş uzun süreli maruz kalma durumunda herhangi bir ayarlama gerekip gerekmediğini görmek için pazardaki ilerlemeyi inceliyorsunuz. S & P-500 ve Nasdaq-100 boğa piyasasının zirvelerine ulaştı, ancak Russell-2000 düşük performans gösteriyor, büyük bir ticaret aralığında yakalandı. Her üç enstrümandaki stokastikler aşırı alım seviyelerine yükseldi.
Stokastikler ilk önce sihirli aşırı alım çizgisinin üzerine çıktığında endişelenmenize gerek yok. Aslında, piyasalar göstergeler bu aşırı seviyelerde taşlarken en güçlü kazançlarını elde ederler. Ancak, şimdi size oturup dikkat etmenizi söylüyor çünkü 6 ila 12 hafta süren yeni bir satış döngüsüne yönelik düşüş eğilimi her an gelebilir.
Teknik koşullardaki bir sonraki değişiklik, Eylül ayının ilk iki haftasında stokas hızlı çizgiler (mavi) yavaş çizgileri (kırmızı) geçtiğinde ortaya çıkar. Bu durum, hızlı hatlar aşırı alım seviyelerinin altına ve analiz tablosunun orta noktalarına doğru yükselene kadar onaylanmamış kalacak yeni satış döngüleri için erken uyarı sinyallerini tetikler. Bu, yeni satış döngülerinin başladığını doğrulayan geçişlerden sonra hızla gerçekleşir.
Endeksleri doğrudan vadeli işlemler veya borsa yatırım fonları (ETF'ler) üzerinden alıyorsanız, bu düşüş sinyalleri uzun pozisyonlar satmak veya yeni kısa satışlar açmak için kullanılmalıdır. Hisse senedi pozisyonları tutuyorsanız farklı bir hikaye, çünkü endeks döngüsel dönüşlerin etkisi, münferit bir hisse senedinin fiyat yönünü en ilgili endeks veya endekslerle eşleştirme eğilimini gösteren korelasyona bağlıdır. Alım satım yaptığınız trendler ve modeller ile ana endekslerde fiyat hareketleri arasında gözlemlenebilir bir hizalama varsa, konumlarınız korelasyon gösterir.
Örneğin, çoğu küçük kapaklı hisse senedi, Russell-2000 döngüsel dönüşleriyle güçlü bir şekilde ilişkilidir ve bize, crossover'ın ters yönünde tutulduğunda riskin büyük ölçüde arttığını söyler. Bu, büyük teknoloji ve Nasdaq-100'ün yanı sıra finans ve S & P-500 ile aynı hikaye. Alt satır: Döngü dönüşleri, çıkışlar, duruşlar, seçenek koruması veya pozisyon yeniden dengelemesi yoluyla riski kontrol etmek için genellikle uyandırma çağrılarıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Pazar Korelasyonunun Önemli Olmasının 4 Nedeni .)
Haftalık Döngüler ve Çapraz Doğrulama
Hiçbir gösterge boşlukta iyi sonuç vermez ve haftalık stokastikler istisna değildir. Fiyat kalıpları, Fibonacci analizi ve hareketli ortalamalarla birleştirildiğinde bu araçla güvenilirlik geometrik olarak artar. Döngüsel dönüşlerin onaylanmasına veya reddedilmesine ek olarak, ek araçlar, ara üstlerin ve altların yazdırıldığı belirli seviyeleri saptar ve ayrıca karşı dürtüleri harekete geçirmeden önce yeni alım veya satım dürtülerinin ne kadar taşıyacağını tahmin eder.
Google hisseleri, 2014'ün başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 600 doların üzerine çıktı ve aşırı stok seviyesinden haftalık stochasticler düşerek satıldı. Birkaç hafta sonra aşırı satışları vurdu (A), fiyat 500 haftalık üstel hareketli ortalamanın (EMA) çok üzerinde işlem görüyor. Gösterge Nisan (B) 'da alım tarafına geçti ve düşüş Mayıs ayı başlarında devam ederken kapı kanadı olarak öldü.
Hisse senedi daha sonra% 50 Fibonacci ralli retraksiyonu ile hizalanan 50 haftalık EMA'da üst üste iki hafta sıçradı. Hareketli ortalamada testin ikinci haftasında aşırı satım seviyesinin üzerinde yükselen stokastik hızlı çizgi (mavi), önümüzdeki dört haftada 50 puana yakın güçlü bir sıçrama ile mükemmel bir şekilde eşleşen onaylanmış bir satın alma sinyali yayınladı.
Haftalık Stokastik Kullanımındaki Riskler
Son olarak, piyasa zamanlaması için haftalık stokastikleri kullanmanın bazı risklerini ele alalım. Gösterge, aşırı tahmin veya aşırı satım sinyallerine çarpmadan aylar geçirebileceğinden, doğru öngörüye meydan okuyan salınımları öğütebilir. Ve, çevrimsel salınımlar boyut ve zamanda güzel bir şekilde orantılı olsa bile, hızlı hat hala orta akış ve geri durabilir, kısa devreli tersine dönme stratejileri ve yakalama döngüsü tüccarları.
Bu doğal karmaşıklık göz önüne alındığında en iyi savunma, stokastikler güçlü bir yönsel sinyal yaymadığında fiyat düzenine ve diğer teknik araçlara geri dönmektir. Buna karşılık, gösterge o pazarın mevcut durumu hakkında değerli bir mesaj sağlar, yani ne boğaların ne de ayıların büyük bir avantaj sağlamadığı karışık bir dönem boyunca taşlanır.
Alt çizgi
Haftalık stokastik gösterge, gözlemci yatırımcılar ve tüccarlar tarafından tahmin edilebilecek ve bunlardan yararlanabilecek baskı ve alış baskısının tekrar eden modellerini ortaya çıkarmaktadır. İşin püf noktası, akışa gitmek ve konumlandırmanızı mümkün olduğunca bu doğal salınımlarla hizalamaktır.
Akıllı yatırımcılar, piyasa hareketlerini alış / satış döngüleri kalıpları tarafından gönderilen sinyallere göre zamanlayacak ve bunları, maruziyetlerini ayarlamak için geri dönüşleri veya fırsatları tahmin etmek için kullanacaklar, ancak diğer grafik araçlarını kullanma bilinciyle yaklaşımlarını da yumuşatacaklar. stokastik analizi tamamlamak piyasaların hareketlerini izlerken doğruluğu sağlamak için daha kusursuz bir yoldur. Ek okuma için şunlara göz atın: Stokastik Osilatörünüzdeki Doğru Ayarları seçin .)