Batı'da şamdan grafiklerini popüler hale getiren Steve Nison, "Japon Şamdan Grafik Teknikleri" kitabında cımbızların dip ve tepesi modelini tanıttı. Cımbız çeşitli görünümler alabilir, ancak hepsinin ortak bazı özellikleri vardır: bazen pazar dönüm noktalarında görünen bu şamdan desenleri analiz amaçlı kullanılabilir - sadece tersine dönme olasılığını belirtmek için - veya içinde kullanılabilir trend yatırımcılarına ticaret sinyalleri sağlamak için daha geniş bir piyasa analizi bağlamı.
Japonlar, 17. yüzyıldan beri mal ticareti için şamdanlar kullanıyor ve grafikler, fiyat verilerini izlemek için görsel olarak çekici bir yol olduğu için popülerliğini koruyor. Bir mumun gövdesi açık ve kapalı arasındaki farktan yaratılırken, mumun her iki ucundaki ince "gölgeler" o dönemde yüksek ve alçaktır. Koyu ya da kırmızı mum, kapağın açıkın altında olduğu anlamına gelirken, beyaz ya da yeşil bir mum, fiyatın açıldığından daha yüksek kapandığını gösterir.
Trend Yönünde Vardiya Göstergesi
Cımbız, hem cımbızlar sık sık meydana gelebileceğinden, sinyali doğrulamak için genellikle daha geniş bir içeriğe ihtiyaç duyulmasına rağmen, eğilim yönünde bir kaymayı gösteren kalıplar ve hem de tepeleme paternidir. İki şamdanın tepeleri, bir ilerlemenin ardından neredeyse aynı seviyede gerçekleştiğinde bir tepeleme deseni oluşur. Bir dip deseni, bir düşüşün ardından iki mum çubuğunun düşükleri hemen hemen aynı seviyede gerçekleştiğinde ortaya çıkar.
Ek kriterler, ilk mumun büyük bir gerçek gövdeye sahip olmasıdır (açık ve kapalı arasındaki fark), ancak ikinci mum hemen hemen her boyutta olabilir; bu nedenle, iki mum oldukça farklı görünebilir. Örneğin, bir cımbız tepesinde, ilk şamdan çok yüksek bir mum kadar yüksek bir kapanış olabilirken, ikinci mum bir yükseklikte yakın olmayan bir Doji - çapraz şekilli, nötr bir şamdan deseni - olabilir ama yine de ilk mumla aynı yüksekliğe sahip.
Bunun bir tepesi ya da dibe oturmasının önündeki temel, ilk mumun mevcut yönde güçlü bir hareket göstermesidir, ikinci mum ise önceki günlerin fiyat hareketini duraklatır ya da tamamen tersine çevirir. Yatırımcıların bilmesi gereken kısa vadeli bir momentum değişimi oldu.
Aşağıdaki Şekil 1'de, biri mavi diğeri yeşil olmak üzere iki daire çizilmiştir. Daha büyük yeşil daire, klasik bir cımbız tabanını işaretler. Bir hareket aşağı, güçlü bir mum ve daha sonra neredeyse aynı düşükte bir mum vardı. Küçük ikinci gövde, önceki mumdan daha az satış ilgisi olduğunu gösterir.
Mavi daha küçük daire bir cımbız tepesi desenidir, ancak ideal olarak, ilk yukarı mumun ilk mumdan ikinciye doğru gerçek bir kayma göstermesi için biraz daha büyük olması gerekir.
Şekil 1. Cımbız Üst ve Alt
Cımbız, trader'ların trend yönünde potansiyel bir değişiklik beklemek için kullanabileceği çeşitli grafik desenleri arasındadır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Investopedia Academy'deki Teknik Analiz kursu, olası ters dönüşleri nasıl tespit edeceğinizi ve daha etkili bir yatırımcı olmanıza yardımcı olabilecek video içeriği ve gerçek dünyadan örnekler içerir.
Desenin Önemi
Başka bir ters şamdan deseninin yapısını alan bir cımbız özellikle dikkat çekicidir. Bir tepesi paterni için, aşağı yönlü dalma paterni ve karanlık bulut örtüsü (aşağıda açıklanmıştır) başlıca örneklerdir. Bir dip deseni için, bir boğa saran desen ve bir delici desen izlemek önemlidir. Bu şamdanlar her zaman cımbız olarak görünmese de (benzer yüksekler ve düşükler), desenlere daha fazla önem verir.
Şekil 2. Boğa Yuvarlayan Dip Cımbızları
Bu özel cımbız desenleri, momentumda bir günden diğerine güçlü bir değişim gösterir; bu, momentumda sadece bir duraklamaya tanık olan ikinci günden oldukça farklıdır.
Güçlü bir çubuk ve ardından asılı bir adam veya kayan yıldız mum da dikkate değer bir tersine dönüş modelidir, ancak fiyatın sonraki birkaç mum içinde ikinci mumun gerçek gövdesinin altına yakın olması gerekir.
Eşdeğer bir dip deseni, güçlü bir aşağı mum ve ardından bir çekiç olacaktır. Çekiç gövdesinin üzerinde, üçüncü veya dördüncü bir mumda bir yakınlık, kısa süreli bir tabana sahip olduğu güçlü bir durum oluşturacaktır.
Şekil 3. Çekiç Tarafından Güçlü Aşağı Çubuklu Cımbız
Şekil 3'teki çekiç ideal olmasa da (vücut biraz daha küçük ve yükseklere daha yakın olabilir), aynı zamanda bir cımbız olduğu göz önüne alındığında, bunun potansiyel bir dönüm noktası olduğu sonucuna varabiliriz. Cımbızdan sonraki iki çubukta, fiyat kırıcının üzerine kapanır, bu da fiyatın kısa vadede daha yüksek devam edeceğini gösterir.
Ticaret Cımbızları
Şamdan kalıpları finansal piyasalarda sık sık ortaya çıkabilir ve cımbız istisna değildir. Genel koşullara dayanarak, görünümleri iyi huylu veya ticarete değer olabilir.
Genel bir eğilim varsa, geri çekme sırasında cımbızlar oluştuğunda, desen geri çekmenin bittiğini ve fiyatın tekrar eğilim yönünde hareket etme olasılığını gösterdiğinden potansiyel bir giriş noktasına işaret eder. Cımbızları bu şekilde kullanarak - genel eğilim ile uyumlu olarak geri çekilmelere girmek - bu modelin başarı oranı artar.
Alttaki bir desen için, cımbızların düşük seviyelerinin altına bir durdurma kaybı yerleştirilebilir. Bir tepesi deseni için, durdurma cımbız yükseklerinin üzerine yerleştirilebilir. Cımbız bir kâr hedefi sağlamaz, bu nedenle hedef eğilim ve genel momentum gibi diğer faktörlere dayanmalıdır.
Şekil 4. Daha Uzun Vadeli Eğilim ile Hizalayarak Geri Çekme İşlemine Girmek için Cımbız Kullanma
Şekil 4'te eğilim yükselmiştir, bu nedenle dipte cımbızlar geri çekildiğinde ortaya çıktığında, potansiyel bir girişi (yeşil daire) işaretler. Kırmızı yatay çizgi, desenin en alçak noktalarının hemen altına yerleştirilmiş durma seviyesini gösterir.
Genel eğilim analizini ve hatta potansiyel olarak diğer göstergeleri kullanmak, cımbızları grafik üzerinde işlem görmenin mantıklı olduğu noktalarda tespit etmeye yardımcı olacaktır. Büyük destek veya direnç seviyelerinin yakınında meydana gelen cımbızlar, model, desteğin veya direncin yardımcı olduğunu ve fiyatın alandan uzaklaşmasının muhtemel olduğunu gösterdiğinden, tüccarlara hitap edebilecek ticaret sinyalleri de sağlar.
Alt çizgi
Bir cımbız üst iki mum arka arkaya çok benzer yüksek oluşmasıdır. Bir cımbız tabanı, arka arkaya iki mum çok düşük seviyelerde ortaya çıktığında ortaya çıkar. İlk mum ve ikincisi arasında momentumda güçlü bir değişim olduğunda desen daha önemlidir. Ticaret amaçları için, bu modeller en iyi, eğilimin genel yönünde bir ticareti işaret eden bir geri çekmenin sonunu belirtmek için kullanılır. Bir durdurma kaybı bir cımbız tabanının altına ve bir cımbız üstünün üstüne yerleştirilebilir.
Ancak, hiçbir desen mükemmel değildir ve bir cımbız deseni her zaman bir tersine dönüş oluşturmaz. Kısa dönemli ters sinyalleri onaylamak için desenden sonra oluşan mumları kullanın. Gerçek sermaye ile cımbız esnaf başlamadan önce hem tespit hem de ticaret cımbız pratik.