İçindekiler
- Üçlü Tepe Nedir?
- Üçlü Tepe Nasıl Çalışır
- Üçlü Tepe'nin Önemi
- Ticaret Üçlü Üst Kalıplar
- Üçlü Zirveye Gerçek Dünya Örneği
- Üçlü Tepe İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Üçlü Tepe Nedir?
Üçlü üst, bir varlığın fiyatının hareketindeki tersine dönmeyi tahmin etmek için teknik analizde kullanılan bir tür grafik modelidir. Üç zirveden oluşan üçlü tepe, varlığın artık toplanmadığını ve daha düşük fiyatların yolda olduğunu gösterir.
Tüm zaman dilimlerinde üçlü üstler oluşabilir, ancak desenin üçlü üst olarak kabul edilebilmesi için bir yükseliş trendinden sonra gerçekleşmesi gerekir. Üçlünün tersi, varlığın fiyatının artık düşmediğini ve daha yüksek olabileceğini gösteren üçlü bir tabandır.
Üçlü Tepe Nasıl Çalışır
Üçlü üst model, bir varlığın fiyatı neredeyse aynı fiyat seviyesinde üç tepe noktası yarattığında ortaya çıkar. Zirvelerin alanı dirençtir. Tepe noktaları arasındaki geri çekmelere salınım düşükleri denir. Üçüncü zirveden sonra, fiyat salınım düşüklerinin altına düşerse, desen tamamlanmış olarak kabul edilir ve tüccarlar aşağı yönde daha fazla hareket izler.
Üç ardışık tepe noktası üçlü üst kısmı baş ve omuz paternine görsel olarak benzer hale getirir; bununla birlikte, bu durumda, orta tepe daha yüksek olmaktan ziyade neredeyse diğer zirvelere eşittir. Desen, fiyat direnç bölgesine iki kez dokunduğunda, çift düşme modeline benzer ve düşmeden önce bir çift yüksek nokta oluşturur.
Üçlü üst kısımlar esas olarak baş ve omuz desenleriyle aynı şekilde işlem görür.
Bir hisse senedinin fiyatının 119 dolara yükseldiğini, 110 dolara geri çekildiğini, 119, 25 dolara yükseldiğini, 111 dolara geri döndüğünü, 118 dolara yükseldiğini, sonra 111 doların altına düştüğünü ve bu da üçlü bir tavanın olduğunu ve hisse senedinin daha düşük bir seviyede ilerlediğini işaret ediyor. Şöyle görünecektir:
Üçlü Tepe'nin Önemi
Teknik olarak, üçlü bir üst desen, fiyatın zirvelerin alanına giremediğini gösterir. Gerçek hayattaki olaylara çevrildiğinde, birden fazla denemeden sonra varlığın bu fiyat aralığında çok fazla alıcı bulamadığı anlamına gelir. Fiyat düştükçe, model sırasında satın alan tüm tüccarlara satış yapmaya başlamak için baskı yapar. Eğer fiyat direncin üzerine çıkamazsa, ona tutunmada sınırlı bir kâr potansiyeli vardır. Fiyat, paternin düşük seviyelerinin altına düştüğünde, eski alıcılar uzun pozisyonlarını kaybettiklerinde ve yeni tüccarlar kısa pozisyonlara atladıkça satışlar artabilir. Bu, örüntünün psikolojisidir ve örüntü tamamlandıktan sonra çıkmaya neden olan şeydir.
Hiçbir desen her zaman çalışmaz. Bazen üçlü bir üst kısım oluşur ve tamamlanır, tüccarlar varlığın düşmeye devam edeceğine inanırlar. Ancak daha sonra fiyat iyileşebilir ve direnç alanının üzerine çıkabilir. Koruma için, bir tüccar en son zirvenin üzerindeki veya model içinde yakın zamanda yükselen bir salınımın üzerindeki kısa pozisyonlara bir stop loss verebilir. Bu hareket, fiyatın düşmemesi ve bunun yerine toplanması durumunda ticaret riskini sınırlar.
Önemli Çıkarımlar
- Üçlü bir üst kısım, aynı bölgeye hareket eden ve aralarında geri çekmeler bulunan üç tepe noktasından oluşur. Üçlü bir üst kısım, fiyat desen desteğinin altına düştüğünde başka bir fiyat slaydı belirten tamamlanmış olarak kabul edilir. Desenin ticareti yapılıyorsa, bir durdurma kaybı direncin (zirvelerin) üzerine yerleştirilebilir. Desenin tahmini olumsuz hedefi, kopma noktasından çıkarılan desenin yüksekliğidir.
Ticaret Üçlü Üst Kalıplar
Bazı tüccarlar, varlığın fiyatı kalıp desteğinin altına düştüğünde kısa bir pozisyona girer veya uzun pozisyonlardan çıkarlar. Desenin destek seviyesi, ikinci zirveden sonra en son salınım düşüklüğüdür ya da alternatif olarak, bir tüccar salınım düşüklerini bir eğilim çizgisiyle zirveler arasında bağlayabilir. Fiyat eğilim çizgisinin altına düştüğünde, desen tamamlanmış olarak kabul edilir ve fiyatta daha fazla düşüş beklenir.
Desene onay eklemek için, tüccarlar fiyat desteğinden düştükçe ağır hacmi izleyeceklerdir. Satış hacmine güçlü bir ilgi gösteren hacim artmalıdır. Hacim artmazsa, desen başarısızlığa daha yatkındır (fiyat yükseliyor veya beklendiği gibi düşmüyor).
Desen, kopma noktasından çıkarılan desenin yüksekliğine eşit bir aşağı yönlü hedef sağlar. Bu hedef bir tahmindir. Bazen fiyat hedeften çok daha düşük olur, bazen de hedefe ulaşmaz.
Üçlü üst kısım ile birlikte diğer teknik göstergeler ve grafik modelleri de kullanılabilir. Örneğin, bir tüccar üçüncü zirveden sonra düşüş gösteren bir MACD crossover'ı veya fiyat düşüşünün teyit edilmesine yardımcı olmak için RSI'nın aşırı alım bölgesinden düşmesini izleyebilir.
Üçlü Zirveye Gerçek Dünya Örneği
Aşağıdaki grafik Bruker Corp. (BRKR) 'da üçlü bir örnek göstermektedir. Üç ardışık denemede fiyat 36.50 dolara yaklaşıyor. Fiyat, her deneme arasında geri çekilir ve üçlü üst desen oluşturur. Hisse senedi hızlı bir şekilde 34 $ 'dan trend çizgisi desteğinin altına indi ve artan hacimde gerilemeye devam etti.
Üçlü Üst Grafik Örneği. StockCharts.com
Tüccarlar, fiyat 34 $ 'ın altına düştüğünde kısa giriş yapabilir veya uzun süre kalabilirler. Bir durdurma kaybı başlangıçta ana direnç alanının hemen üstüne yerleştirilebilir.
Düşüş için tahmini hedef, 34 dolarlık kırılma noktasından çıkarılan paternin yüksekliği, yaklaşık 3.25 dolar. Bu nedenle, hedef 30, 75 dolar. Her zaman olmayacak olmasına rağmen, hedefe fiyat sıçramaya başlamadan önce ulaşıldı.
Üçlü Tepe İçin Özel Hususlar
Çift üstler ve diplerde olduğu gibi, risk / ödül oranı bu üçlü modellerin bir dezavantajıdır. Hem durma kaybı hem de hedef, modelin yüksekliğine dayandığından, kabaca eşittir. Potansiyel kârın riskten daha fazla olduğu modeller çoğu profesyonel tüccar tarafından tercih edilmektedir. Durma kaybını desene yerleştirmek yerine, üst (üçlü üst) veya alt (üçlü alt) yerine, riske göre ödülü artırır. Risk, desen yüksekliğinin yalnızca bir kısmına, hedef ise tam desen yüksekliğine dayanmaktadır.
Hangi giriş noktalarının kullanıldığına bağlı olarak (eğilim çizgisi veya son geri çekilme düşüklüğü), desenin yüksekliği bu kırılma noktalarından birine eklenebileceğinden iki kar hedefi olması mümkündür. Yatırımcılar ticaretten daha fazla kar elde etmek için hangi hedef koparma seviyesini tercih edeceklerini seçebilirler.