Apple Inc. (AAPL), dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biridir ve 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerlemesine ulaşan ilk ABD şirketidir. 1 Kasım 2018 itibarıyla şirketin piyasa değeri 1.06 trilyon dolar.
İşte Apple, Inc.'de oynanan en büyük dört yatırım fonu.
Öncü Toplam Borsa Endeksi (VTSMX)
Vanguard Toplam Borsa Endeks Fonu Wall Street'te çok çeşitli küçük ve büyük kapak stokları için tek adresli bir dükkan olarak biliniyor. Fon tüm borsadaki getirileri yakalamayı hedefliyor ve 3.680'den fazla hisse senedi elinde tutuyor. VTSMX'in bileşimi S&P 500 ETF'lerden çok farklı olmasa da, birçok küçük kapaklı hisse senedine yatırımı birkaç yıl boyunca diğerlerinin üstünde tuttu. Fonun varlıklarının yaklaşık% 20.1'i teknoloji stoklarına yatırılıyor ve Apple varlıklarının en büyüğü. Kasım 2018 itibariyle fon, şirketin olağanüstü stokunun% 2, 29'u olan 110, 5 milyondan fazla Apple hissesine sahip. Apple hisseleri, fonun 756, 6 milyar dolarlık portföyünün% 3, 28'ini oluşturuyor.
Fonun gider oranı% 0.14'tür ve kategori ortalamasının sadece birkaç puan altındadır. Fonun yıllık üç yıllık getirisi% 11, 15'tir.
Vanguard 500 Endeks Fonu (VFINX)
S&P 500'ü izleyen bir başka fon olan Vanguard 500 Endeks Fonu, yatırım yaptığı hisse senetlerine S&P listesindeki konumlarına göre farklı ağırlık seviyeleri veriyor. Kasım 2018 itibariyle 459.3 milyar dolarlık net aktifleri ile fonun varlık dağılımı, portföyünün sırasıyla% 21 ve% 13.3'ünü oluşturan bilgi teknolojisi ve finansal lehine eğiliyor. Şirket, Apple'ın en büyük ikinci yatırım fonu yatırımcısı haline gelen 85.4 milyon Apple hissesine veya% 1.77 oranında paya sahiptir. Apple hisseleri fonun toplam aktiflerinin% 4, 19'unu oluşturmaktadır.
VFINX için gider oranı% 0.14'tür. Fonun üç yıllık yıllık getirisi% 11, 37'dir.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Standard ve Poor'un SPDR veya "örümcek" olarak da bilinen emanet makbuzları 1993 yılında State Street Global Advisors tarafından piyasaya sunuldu. ETF'nin ana işlevi S&P 500'ün performansını çoğaltmaktır. SPY'nin her bir hissesi S&P 500'deki her 500 hisse senedinin küçük bir kısmına sahiptir. SPY hisse senetleri gibi satın alınır ve satılır, ancak belirli bir şirkete bahis yapmak yerine, bir bütün olarak piyasaya bahis oynuyorsunuz. SPY, hisselerinin% 22, 47'sinin Kasım 2018 itibarıyla sektöre adanmış olduğu teknolojiye büyük yatırım yapıyor. Fon, tüm Apple hisse senetlerinin 51, 1 milyon hissesini, yaklaşık% 1, 06'sını elinde tutarak şirketin üçüncü büyük yatırım fonu sahibi yapıyor. Apple hisseleri, fonun 258, 17 milyar dolarlık portföyünün% 4, 22'sini oluşturuyor.
SPY için gider oranı% 0, 09'dur ve diğer fonlar için kategori ortalamasının oldukça altındadır.
Öncü Kurumsal Endeks Fonu I (VINIX)
1990 yılında başlatılan bu büyük harmanlanmış Vanguard Group fonu şu anda Donald Butler tarafından yönetiliyor. Fon, S&P 500 kıyaslama endeksini oluşturan 500 hisse senedine yatırım yaparak sermaye takdiri ve temettü geliri elde etmeyi amaçlamaktadır. VINIX her zaman hisse senetlerine tam olarak yatırım yapmaktadır. Dayanak endekste ve fon holdinginde temsil edilen ilk iki piyasa sektörü, finans ve teknolojidir; sektörler sırasıyla portföyünün% 13.3'ünü ve% 21'ini oluşturmaktadır. Kasım 2018 itibariyle Apple'ın 43, 7 milyon hissesi ile fon, şirketin dördüncü en büyük yatırım fonu sahibi olarak yer alıyor. VINIX'in Apple'daki bahsi, fonun 235.2 milyar dolarlık portföyünün% 4.20'sini oluşturuyor.
Fonun gider oranı% 0, 04 ile çok düşük. Üç yıllık yıllık getirisi% 11, 49'dur.