Fibonacci lakaplı Leonardo Pisano, 1170 yılında Pisa'da doğan bir İtalyan matematikçiydi. Babası Guglielmo Bonaccio, şimdi, kuzeydoğu Cezayir'de bir Akdeniz limanı olan Béjaïa adlı bir ticaret merkezinde çalıştı. Genç Leonardo, Bugia'da matematik eğitimi aldı ve kapsamlı seyahatler sırasında Hindu-Arapça rakam sisteminin avantajlarını öğrendi.
1202'de, İtalya'ya döndükten sonra Fibonacci, "Liber Abaci" de öğrendiklerini belgeledi ("Abaküs Kitabı " ). Bunu yaparken Avrupa'da Hindu-Arap rakamlarının kullanımını yaygınlaştırdı.
Fibonacci Sayı Dizisi
"Liber Abaci" de Fibonacci şimdi onun adını taşıyan sayısal dizileri anlattı. Fibonacci sayı dizisinde, 0 ve 1'den sonra, her sayı önceki iki sayının toplamıdır. Dolayısıyla, sekans şöyledir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 vb., Sonsuza kadar uzanır. Her sayı önceki sayıdan yaklaşık 1.618 kat daha fazladır.
Altın Oran
Bu rakama - 1.618 - Phi veya Altın Oran denir. 1.618'in tersi 0.618'dir. Altın Oran gizemli bir şekilde doğal dünyada, mimaride, güzel sanatlarda ve biyolojide sıklıkla görülür. Örneğin, oran Parthenon, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sında, ayçiçeklerinde, gül yapraklarında, yumuşakça kabuklarında, ağaç dallarında, insan yüzlerinde, antik Yunan vazolarında ve hatta uzaydaki sarmal gökadalarda gözlenmiştir.
Finansal Piyasalarda Kullanılan Fibonacci Seviyeleri
Ticaret bağlamında Fibonacci retraksiyonlarında kullanılan seviyeler, sıradaki sayılar değildir; bunun yerine, dizideki sayılar arasındaki matematiksel ilişkilerden türetilirler. % 61.8'lik "altın" Fibonacci oranının temeli, Fibonacci serisindeki bir sayıyı takip eden sayıya bölerek gelir.
Örneğin, 89/144 = 0.6180. % 38.2 oranı Fibonacci serisindeki bir sayının sağdaki iki sayıya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin: 89/233 = 0.3819. % 23.6 oranı Fibonacci serisindeki bir sayının sağdaki üç sayıya bölünmesiyle elde edilir. Örneğin: 89/377 = 0.2360.
Fibonacci düzelme seviyeleri, bir grafik üzerinde yüksek ve düşük noktalar alarak ve bir ızgara oluşturmak için yatay olarak% 23.6, % 38.2 ve% 61.8'lik anahtar Fibonacci oranlarının işaretlenmesi ile tasvir edilir. Bu yatay çizgiler, olası fiyat geri dönüş noktalarını belirlemek için kullanılır.
% 50 geri çekme seviyesi normal olarak grafik yazılımı kullanılarak çizilebilen Fibonacci seviyeleri ızgarasına dahil edilir. % 50 geri çekilme seviyesi bir Fibonacci sayısına dayanmasa da, özellikle Dow Teorisinde ve WD Gann'ın çalışmasında tanınan önemli bir potansiyel tersine çevirme seviyesi olarak yaygın olarak görülmektedir.
Ticaret Stratejisinin Bir Parçası Olarak Fibonacci Retracement Seviyeleri
Fibonacci retraksiyonları genellikle trend ticaret stratejisinin bir parçası olarak kullanılır. Bu senaryoda, trader'lar bir trend içerisinde gerçekleşen bir geri çekilmeyi gözlemler ve Fibonacci seviyelerini kullanarak başlangıç eğilimi yönünde düşük riskli girişler yapmaya çalışırlar. Bu stratejiyi kullanan tüccarlar, bir fiyatın Fibonacci seviyelerinden başlangıç eğilimi yönünde geri dönme olasılığının yüksek olduğunu tahmin ediyorlar.
Örneğin, aşağıdaki EUR / USD günlük grafikte, Mayıs 2014'te büyük bir düşüş trendinin başladığını görebiliriz (A noktası). Daha sonra fiyat Haziran ayında düştü (B noktası) ve aşağı hareketin yaklaşık% 38.2 Fibonacci düzelme seviyesine (C noktası) geri çekildi.
TradingView
Bu durumda, % 38, 2 seviyesi Mayıs ayında başlayan düşüş trendinin devamını sağlamak için kısa bir pozisyona girmek için mükemmel bir yer olurdu. Birçok tüccarın da% 50 geri çekilme seviyesini ve% 61, 8 geri çekilme seviyesini izlediğine şüphe yok, ancak bu durumda piyasa bu noktalara ulaşacak kadar yükselmiyordu. Bunun yerine, EUR / USD düşüş eğilimini sürdürerek ve oldukça düşük bir akış hareketiyle önceki düşük seviyeyi alarak düşüş gösterdi.
Fiyat bir Fibonacci seviyesine ulaştığında teknik sinyallerin birleşmesi durumunda geri dönüş olasılığının arttığını unutmayın. Fibonacci seviyeleri ile birlikte kullanılan diğer popüler teknik göstergeler şamdan kalıpları, trend çizgileri, hacim, momentum osilatörleri ve hareketli ortalamaları içerir. Oyunda daha fazla sayıda onay göstergesi, daha sağlam bir geri dönüş sinyaline eşittir.
Fibonacci düzeltmeleri, hisse senetleri, emtialar ve döviz de dahil olmak üzere çeşitli finansal araçlarda kullanılır. Ayrıca birden fazla zaman aralığında da kullanılırlar. Bununla birlikte, diğer teknik göstergelerde olduğu gibi, tahmini değer kullanılan zaman çerçevesi ile orantılıdır ve daha uzun zaman çerçeveleri için daha fazla ağırlık verilir. Örneğin, haftalık grafikte% 38'lik bir geri çekilme, beş dakikalık bir grafikte% 38'lik bir geri çekilmeden çok daha önemli bir teknik düzeydir.
Fibonacci Uzantılarını Kullanma
Fibonacci düzelme seviyeleri, trader'ların ilk trendin yeniden başlamasını yakalamak umuduyla piyasaya girebilecekleri potansiyel destek veya direnç alanlarını tahmin etmek için kullanılabilirken, Fibonacci uzantıları, traderlara Fibonacci tabanlı kar hedefleri vererek bu stratejiyi tamamlayabilir. Fibonacci uzatmaları standart% 100 seviyesinin ötesine geçen seviyelerden oluşur ve tüccarlar tarafından trend doğrultusunda alım satımları için iyi potansiyel çıkışlar yapan alanları projelendirmek için kullanılabilir. Başlıca Fibonacci genişleme seviyeleri% 161.8, % 261.8 ve% 423.6'dır.
Aynı EUR / USD günlük grafiği kullanarak burada bir örneğe bakalım:
TradingView
Yukarıdaki EUR / USD grafiğine çizilen Fibonacci uzatma seviyesine baktığımızda, daha önce açıklanan% 38 geri çekilmeden kısa pozisyon alan bir tüccar için potansiyel bir fiyat hedefinin 1.3195'te% 161.8 seviyesinde yer aldığını görebiliriz.
Alt çizgi
Fibonacci düzelme seviyeleri genellikle geri dönüş noktalarını tekinsiz doğrulukla işaretler. Ancak ticaret yapmak, geçmişe baktığından daha zordur. Seviyeler en iyi, daha düşük riskli, yüksek potansiyel ödüllü ticaret girişleri sunan potansiyel geri dönüş alanlarını tanımlamak için çeşitli göstergelerin birleşmesini arayan daha geniş bir strateji içinde bir araç olarak kullanılır.