Biyoteknoloji şirketi Medicines Company (MDCO), Bloomberg'in Novartis AG'nin (NVS) şirketi satın almak istediğini bildirmesinin ardından Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) fırladı. İsviçreli uyuşturucu üreticisi, Bloomberg hikayesine göre, potansiyel bir satın alma öncesinde İlaç Şirketi üzerinde gerekli özeni göstermekte, diğer potansiyel taliplerin ilgisini, konuyu bildiklerini iddia eden insanlar ilgisini çekmektedir.
Devralma fısıltıları The Medicines Company, kolesterol düşürücü ilaç Inclisiran'ın birkaç Faz 3 çalışmada cesaret verici sonuçlar elde ettiğini açıklamasından sadece bir gün sonra geldi. Firma, yıl sonundan önce Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile bir pazarlama başvurusu yapmayı ve ardından 2020'nin başlarında uyuşturucuyu Avrupa düzenleyicilerine sunmayı planlıyor. Bir anlaşma gerçekleşecek olsaydı, ilaç Novartis'in sunduğu diğer tedavileri tamamlayacaktı. kalp yetmezliği ilacı Entresto gibi.
Şirketin hisseleri bu yıl şimdiye kadar% 300'ün üzerinde ilerledi ve şu anda 21 Kasım itibariyle 5.60 milyar $ 'lık bir piyasa değerine sahip oldu, bu da herhangi bir potansiyel satın almayı pahalı hale getirdi ve 2019'da bir dizi multi milyar dolarlık ilaç anlaşmasına eklendi.
İlaç Şirketi İçin Teknik Görünüm
Aralık 2018'in sonlarında dibe vurulmasından bu yana, şirketin hisse fiyatı Temmuz ve Ağustos aylarında% 20'lik bir geri çekilme dışında keskin bir şekilde yükseldi. Bu ay 50 günlük basit hareketli ortalamaya (SMA) küçük bir gerileme ile başladıktan sonra, hisse senedi yukarıda tartışılan olumlu haber / söylentiler nedeniyle daha yüksek bir seviyeye çıktı. Fiyat Pazartesi günü% 12.8 arttı ve Mart ayından bu yana en yüksek işlem hacminde Salı günü neredeyse% 20 artışla bu yıldız kazançlarını takip etti.
Takip yoluyla alım yapmayı bekleyen yatırımcılar, takip eden bir mum çubuğu çıkışı kullanarak kar alabilirler. Örneğin, fiyat bir önceki günün en düşük seviyesinin altında kapandığında işlem kapanır. Başlangıçta dünkü düşük seviyenin altına 66, 49 $ 'dan bir ilk stop order koyarak başlayın. Alternatif olarak, tüccarlar 58.50 $ kırılma seviyesine yakın bir geri çekilme bekleyebilir ve birbirini izleyen her yüksek düşüşün altında durabilir. Bu çıkış stratejisi, Kasım ayında ilk durağın 49.16 $ seviyesine düşmesini gerektiriyor.
StockCharts.com
The Medicines Company ile ticaret yapmak isteyen ancak risklerini çeşitlendirmek isteyenler, ilaç üreticisine mütevazı bir düzeyde maruz kalma sağlayan bu iki borsa yatırım fonunu (ETF) göz önünde bulundurmalıdır. Aşağıda, her fonun metriklerini inceler ve grafikleri analiz ederiz.
Invesco S&P SmallCap Sağlık Bakımı ETF (PSCH)
2010 yılında kurulan Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH), S&P SmallCap 600 Capped Health Care Endeksine benzer getiriler sağlamak için bir yatırım yetkisine sahiptir. Kıyaslama, sağlık hizmetleriyle ilgili ürünler, tesisler ve hizmetler sunan şirketleri içerir. Fonun portföyündeki hisse senetlerinin yaklaşık% 75'inin 2, 7 milyar dolardan az bir piyasa değeri var. İlaç Şirketi, ETF'nin% 5, 36 ağırlığında büyük tahsislerinden biri arasında yer alıyor. Yatırımcılar fonun ortalama% 0, 22'lik spread ve sporadik işlem hacimleriyle mücadele etmek için limit emirleri kullanmayı düşünmelidir. PSCH, 452.33 milyon $ 'lık net varlıkları kontrol ediyor, makul bir% 0.29 yönetim ücreti alıyor ve 21 Kasım 2019 itibariyle bugüne kadar% 13.64 (YTD) kazandı. Fon, son üç ayda yaklaşık% 5 geri döndü.
PSCH hisseleri Şubat ayı sonundan Ekim ayına kadar geniş bir kamada salınım yaptı. Edinme söylentileri, Salı günkü işlem seansında modelin en yüksek trend çizgisinin üzerinde bir kırılma için katalizör görevi gördü; Uzun sürmeye karar verenler, genel direnç seviyesine 130 $ 'dan kaçmak için kar elde etmelidirler. Dünkü düşük seviye 120.85 $ 'ın veya kırılma noktasının 120 $' ın altında stop emirleri vererek ticaret sermayesini koruyun.
Virtus LifeSci Biyoteknoloji Ürünleri ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biyoteknoloji Ürünleri ETF (BBP), LifeSci Biyoteknoloji Ürünleri Endeksinin performansını izlemeyi amaçlamaktadır. 26.51 milyon dolarlık akıllı beta fonu sadece önde gelen ilaçları için FDA onayına sahip şirketleri seçiyor. İlaç Şirketi% 4, 80'lik bir fon ağırlığı taşımaktadır. Diğer kayda değer tahsisler arasında% 4.65'te ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) ve% 4.15'te Seattle Genetics, Inc. (SGEN) bulunmaktadır. Dolar hacim likiditesi, dokuz sentlik tipik bir spread ile çoğu gün ortalama 80.000 $ civarındadır. % 0.79 gider oranı ucuz değildir, ancak beş gün ile birkaç hafta arasında değiş tokuşlu alım satım sürelerini aşırı derecede etkilemez. BBP, 21 Kasım 2019 itibariyle bu yıl% 17, 39 ekledi.
ETF'nin hisse fiyatı, Ekim ayı sonlarında altı aylık düşen bir kama modelinin en yüksek trend çizgisinin üzerine çıktı ve o zamandan bu yana daha da yükselmeye devam etti. Fiyat, Salı günü 200 günlük SMA'nın üzerinde boşluk bırakarak, boğaların yılın başlarında oluşan üçlü tepeyi test etmek isteyebileceğini gösteriyor. Olası% 12'lik üst üste oynamak isteyen tüccarlar, üçlü zirveye yakın bir 46 $ 'a kar hedefi belirlemeli ve 18 Kasım'ın altına düşük seviyeli 39.62 $' dan bir stop-loss emri koyarak riski yönetmelidir. $ 40 yuvarlak sayı.
StockCharts.com