Nasdaq 100 bileşeni Starbucks Corporation (SBUX), Şubat ayında üç yılın üzerinde bir direnç göstermesinin ardından yanıyor. Riske duyarlı yatırımcıların bu hızlı hareket eden trene binmeleri zor oldu, çünkü fiyat hareketi 2019'da şimdiye kadar sadece iki mütevazı geri çekildi ve piyasa katılımcılarını daha yüksek satış umutları yüksek satın almaya zorladı.
İronik olarak, Starbucks'ın büyümesinin çoğu şu anda Çin'den geliyor ve şirketin artan ticaret savaşının çapraz akımlarına yakalanma ihtimalini artırıyor. Bununla birlikte, Asya ulusunun vatandaşları, Batı muadilleri gibi göz kamaştırıcı aşırı kalabalık dizilere bağımlıdır ve bu da kahve makinesinin düşüş gelgitini bozmasına izin verirken uluslararası gerilimlerin satış etkisini potansiyel olarak azaltmaktadır.
SBUX Uzun Vadeli Grafik (1992-2019)
TradingView.com
Şirket, Haziran 1992'de bölünmüş olarak ayarlanmış 0.34 $ 'lık halka açıldı ve 1994'te 1.01 $' a gerileyen bir ani yükseliş trendine girdi. 1995 yılında patladı, Şubat 2001'de 6.41 $ 'da sona eren ve% 50'ye yol açan daha dikey bir ilerleme kaydedildi. sekiz aylık saç kesimi. Bu baskı, hisse senetlerinin 19.94 $ 'a çıktığı Mayıs 2006'da tarihi kazanımlar kaydeden 2003 yılı kırılmasından önce, son 17 yılın en düşük seviyesi oldu.
Bir kırılma girişimi yıl sonunda başarısız oldu ve Haziran 2007'de çift üst kırılımı tamamlayan bir gerilemeyi tetikledi. Satış baskısı 2008 ekonomik çöküşü sırasında hızlandı ve Kasım ayında 2001'in düşüğünün 17 sentinde şoku düşürdü. Bu, 2011 yılında 2006'nın en yüksek seviyesine gidiş-dönüş turunu tamamlayan V şeklinde bir toparlanmadan önce tarihi bir satın alma fırsatı oldu.
2012 yılında yaşanan bir kırılma, Ekim 2015'te yükseliş trendi 50'lerin ortalarında sona erdiğinde bir dizi yeni zirve yayınladı. Hisse senedi, Haziran 2018'de düşüş eğilimli bir elmas deseninden ayrıldı ve güçlü bir sıçrama geri dönüşü ve kısa satıcıları tuzağa düşürmeden önce 40 $ 'larda üç yılın en düşük seviyesine ulaşan bir satış doruğu oluşturdu. Hisse senedi Kasım ayında uzun vadeli direnişin üzerinde toplandı, üç ay boyunca yeni destek test etti ve tepeye çıkma belirtisi göstermeyen güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdi. Bu sürekli yükseliş hareketi nihayet 100 $ 'da psikolojik dirence kapı açıyor.
Aylık stokastik osilatör Ekim 2017'de bir satın alma döngüsüne geçti ve 2018'de daha düşük ölçekli bir satış döngüsünü salladı. Kasım ayında aşırı alım bölgesine geçti ve son yedi ay boyunca bu yüce seviyeye tutkal gibi yapıştı. güçlü yükseliş trendi. Geriye dönüp baktığımızda, hisse senedinin alımını bir yıl daha uzun süre devam ettirerek göreceli gücün dördüncü çeyrekte devam edebileceğini düşündürdü.
SBUX Kısa Vadeli Grafik (2015-2019)
TradingView.com
Ağustos 2015'ten bu yana karmaşık fiyat hareketleri, şimdi dinamik bir üçüncü dalga yükseliş trendine giren potansiyel Elliott beş dalga ralli modelinin ana hatlarını çizdi. Bu fiyat yapısı, birkaç yıl daha pozisyon almak isteyen hasta yatırımcıları için mükemmel bir yukarı yönlü potansiyel öngörüyor. Daha kısa vadede, üçüncü dalga dişte uzun görünüyor, bu da Starbucks stokunun sonunda bir yıldan fazla süren bir karşı eğilim düşüşüne dönüşeceğini gösteriyor.
Ne yazık ki, bu, Haziran 2018'den bu yana büyük bir artışla trader'ların gemiye atlaması için en iyi fiyat değil. En yakın destek, 80 günlük üstel hareketli ortalamada (EMA) 80 $ ve siyah trend çizgisi 76 $ civarındadır, ancak bu seviyelerin yıllık% 75 iadeden sonra aşırı alımlı teknik okumaları kolaylaştırma olasılığı yoktur. Sonuç olarak, risk bilincine sahip piyasa oyuncularının ellerine oturmaları ve 60'lı yılların ortalarında çok yıllı kırılmanın tepesini test eden tam ölçekli bir düzeltme beklemeleri gerekebilir.
Alt çizgi
Starbucks stoğu tüm silindirlere ateş ediyor ve şimdi Nasdaq 100 bileşen performansında dördüncü yuvaya yükseldi. Yine de, bu yüce seviyede maruz kalmak, bir yıl boyunca etkileyici bir başlangıcın ardından önemli bir risk taşır.