Aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce hisse senedi vardır ve günlük işlemciler hemen hemen istedikleri her tür hisse senedini seçebilirler. Yani günlük ticarette ilk adım ne ticaret yapacağınızı bulmaktır. Bir veya birkaç hisse senedi veya ETF seçildikten sonra, bir sonraki adım onlardan kar elde etmenin bazı yollarını bulmaktır.
Önemli Çıkarımlar
- Günlük yatırımcılar, piyasa verimsizliklerinden yararlanmak için çok çeşitli teknikler kullanarak belirli bir varlık için fiyat değişikliklerinden faydalanmak amacıyla gün içi stratejileri uygulayan yatırımcılardır. Günlük ticarette ilk adım, ne ticaret yapacağınızı bulmaktır. Bir veya birkaç hisse senedi veya ETF seçildikten sonra, bir sonraki adım onlardan kar elde etmenin bazı yollarını bulmaktır.
Günlük İşlem Hisse Senetleri Nasıl Seçilir
Gün İçi Ticaret için Hisse Senetleri Nasıl Seçilir
Kural 1: Likidite, likidite, likidite
Sıvı stoklar büyük hacme sahiptir, böylece fiyatı önemli ölçüde etkilemeden daha büyük miktarlar satın alınabilir ve satılabilir. Gün içi ticaret stratejileri hıza ve kesin zamanlamaya bağlı olduğundan, birçok hacim işlemlere girip çıkmayı kolaylaştırır. Derinlik de kritik öneme sahiptir, bu da bir hisse senedinin mevcut piyasa teklif ve teklifinin üstünde veya altında çeşitli fiyat seviyelerinde ne kadar likiditeye sahip olduğunu gösterir.
Kural 2: Orta ila yüksek oynaklık
Günlük yatırımcılar para kazanmak için fiyat hareketine ihtiyaç duyarlar. Günlük yatırımcılar, dolar terimleri veya yüzde cinsinden çok hareket etme eğilimi gösteren hisse senetlerini seçebilirler, çünkü bu iki filtre genellikle farklı sonuçlar üretecektir. Günde% 3 veya daha fazla hareket etme eğilimi gösteren hisse senetlerinin ticaret için tutarlı büyük gün içi hareketleri vardır. Aynı şey günde 1, 50 dolardan fazla hareket etme eğilimi gösteren hisse senetleri için de geçerlidir.
Kural 3: Grup takipçileri
Karşıt oyunlarda uzman olanlar olsa da, trader'ların çoğu sektörleri ve endeks grupları ile korelasyon içinde hareket eden hisse senetleri ararlar. Bu, endeks veya sektör yukarı doğru işaretlendiğinde bireysel hisse senedinin fiyatının da arttığı anlamına gelir. Eğer tüccar her gün en güçlü veya en zayıf hisse senedi alım satımı yapmak istiyorsa bu önemlidir (daha sonra daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır). Bir tüccar her gün aynı hisse senedi alım satımı yapmayı seçerse, bu hisse senedine odaklanmak akıllıca olur ve bunun başka bir şeyle ilişkili olup olmadığı konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
Günlük ticaret risklidir ve bilgi, beceri ve disiplin gerektirir. Bağırsak duygularınızda paranızı oynayarak büyük bir kazanç elde etmek istiyorsanız, kumarhaneyi deneyin.
Giriş ve Çıkış Stratejileri
Dünyanın en tatlı stoğunu seçmiş olabilirsiniz, ancak bundan faydalanmak stratejilere bağlı olacaktır. Gün içi stratejileri tüccarlar kadar çoktur, ancak belirli yönergelere bağlı kalarak ve gün içi ticaret sinyallerini arayarak başarılı olma olasılığınız daha yüksektir.
İşte bu tür beş kılavuz.
1. Sadece mevcut gün içi eğilim ile ticaret yapın
Piyasa her zaman dalgalar halinde hareket eder ve bu dalgalara binmek tüccarın işidir. Bir yükseliş trendi sırasında, uzun pozisyonlar almaya odaklanın. Düşüş trendi sırasında kısa pozisyon almaya odaklanın. Gün içi eğilimler süresiz olarak devam etmez, ancak genellikle bir veya iki işlem ve bazen daha fazlası, bir tersine dönüş gerçekleşmeden önce yapılabilir. Hakim eğilim değiştiğinde, yeni trendle ticarete başlayın.
Eğilimi izole etmek zor olabilir. Trend çizgileri basit ve kullanışlı bir giriş ve durdurma stratejisi sağlar. Aşağıdaki SPDR S&P 500 (SPY) çizelgesi, tipik bir günde birkaç kısa vadeli eğilimi göstermektedir.
Her trendin değişen derecelerini görmek için gerçek zamanlı işlem yaparken daha fazla trend çizgisi çizilebilir. Daha fazla eğilim çizgisi çizmek daha fazla sinyal sağlayabilir ve değişen pazar dinamikleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.
2. Yükselen trendde güçlü hisse senedi, düşüş trendinde zayıf hisse senedi ticareti
Gün içi ticaret için en iyi hisse senetlerini seçmek için, çoğu trader, S&P 500 veya Nasdaq endeksleri ile en azından orta-yüksek korelasyona sahip hisse senetlerine veya ETF'lere bakmanın ve daha sonra nispeten zayıf veya güçlü olan hisse senetlerini görmenin yararlı olduğunu görecektir. dizin. Bu, günlük işlemciler için bir fırsat yaratır, çünkü endeks% 1 arttığında güçlü bir hisse senedi% 2 yükselebilir. Stokta daha fazla hareket eden daha fazla fırsat var.
Endeksler / piyasa vadeli işlemleri yükseldikçe, trader'lar vadeli işlemlerden daha agresif bir şekilde yükselen hisse senetleri satın almalıdır. Vadeli işlemler geri çekildiğinde, güçlü bir hisse o kadar fazla geri çekilmez, hatta hiç geri çekilemez. Bunlar piyasanın yükselmesine ve dolayısıyla daha fazla kâr potansiyeli sağladığından, yükseliş trendinde işlem görecek hisse senetleri.
Endeksler / vadeli işlemler düştüğünde, piyasadan daha fazla düşüş gösteren hisse senetlerinin kısa satılması karlı olabilir. Vadeli işlemler düşüş trendi içinde daha yükseğe çıktığında, zayıf bir hisse fazla yükselmeyecek veya hiç yükselmeyecektir. Zayıf hisse senetleri piyasa düştüğünde daha büyük kar potansiyeli sağlar.
Piyasadan daha güçlü veya daha zayıf olan hisse senetleri ve ETF'ler günlük olarak değişebilir, ancak bazı sektörler haftada bir kez nispeten güçlü veya zayıf olabilir.
Aşağıdaki grafikte SPDR S&P 500 ile SPDR Select Teknoloji Fonu (XLK) karşılaştırılmaktadır. Mavi çizgi, XLK, SPY'ye kıyasla nispeten güçlüydü. Her iki ETF de gün boyunca daha yüksek hareket etti, ancak XLK rallilerde bu kadar büyük kazanımlar ve geri çekilmelerde biraz daha küçük düşüşler olduğu için, pazar lideriydi ve göreceli olarak SPY'den daha iyi performans gösterdi. Bir şey satın alacaksanız, en güçlü olanı satın alın.
Aynı şey kısa işlemler için de geçerlidir. Kısa satıcılar nispeten zayıf stokları veya ETF'leri izole etmelidir. Bu şekilde, fiyatlar düştüğünde, en çok düşecek olan hisse senetlerinde veya ETF'lerde olursunuz, böylece ticaretin kâr potansiyelini arttırırsınız.
3. Sabırlı olun; geri çekilmeyi bekle
Trend çizgileri, fiyat dalgalarının nerede başlayacağı ve biteceği için yaklaşık bir görsel rehberdir. Bu nedenle, gün içi ticaret için hisse senedi seçerken, eğilim yönünde bir sonraki fiyat dalgasına erken giriş için bir eğilim çizgisi kullanabiliriz.
Uzun bir pozisyona girerken, fiyat trend çizgisine doğru ilerledikten sonra tekrar yükselir. Yükselen bir eğilim çizgisi çizmek için düşük bir fiyat ve daha sonra düşük bir fiyat gerekir. Bu iki noktayı birleştiren çizgi çizilir ve sonra sağa doğru uzatılır. Aşağıdaki grafikte, fiyat üçüncü kez geçmeden önce trend çizgisinden birkaç kez sekiyor.
Düşüş trendinde açığa satış benzer olacaktır. Fiyat aşağı doğru eğimli trend çizgisine yükselene kadar beklemelisiniz, ardından hisse senedi geri hareket etmeye başladığında, bunu giriş yapmak için bir ticaret sinyali olarak kullanırsınız.
Sabırlı olunca, bu iki uzun işlem düşük riskli bir giriş sağlar. Satın alma, eğilim çizgisinin birkaç sent altına veya girişten hemen önce yapılan en düşük fiyatın altına düşecek olan stop-loss seviyesine yakın olarak yapılır. Daha önce de belirtildiği gibi, eğilimler süresiz devam etmez, bu nedenle esnaf kaybedecek. Ancak genel kâr elde edildiği sürece, kayıplarla bile, önemli olan budur.
% 35.8
Yayınlanan bir araştırmaya göre, ücretlerden sonra sıfırın üzerinde net kar kazanan günlük yatırımcıların yüzdesi.
4. Düzenli kar elde edin
Günlük yatırımcıların kar elde etmek için sınırlı zamanları vardır ve bu nedenle, para kaybeden veya yanlış yönde hareket eden işlemlerde mümkün olduğunca az zaman harcamalıdırlar.
İşte trendlerle işlem yaparken kar elde etmek için kullanılabilecek iki basit kılavuz.
- Bir yükseliş eğilimi veya uzun pozisyonda, mevcut trendde yüksek olan eski fiyattan veya biraz daha fazla kar elde edin. Bir düşüş trendinde veya kısa pozisyonda, mevcut trendde düşük olan eski fiyattan veya biraz daha düşük kar elde edin.
Aşağıdaki grafikte girişler ve çıkışlar işaretlenmiştir. Grafik, eğilim yükseldikçe, fiyatın geçmiş yükseklere doğru ilerlediğini ve bu da alınan her uzun pozisyon için bir çıkış sağladığını göstermektedir. Aynı yöntem düşüş trendlerine uygulanabilir; kâr, eğilimde önceki fiyatın en düşük seviyesinde veya biraz altında alınır.
5. pazar durduğunda, oynamayın
Piyasalar her zaman trend olmaz. Bazen gün içi eğilimler o kadar sık tersine döner ki, baskın bir yönün belirlenmesi zordur. Büyük yüksekler ve düşükler yapılmıyorsa, gün içi hareketlerin potansiyel ödülün riski aşması için yeterince büyük olduğundan emin olun. Örneğin, hisse başına 0.10 $ riske giriyorsa, hisse senedi veya ETF, yukarıdaki yönergeleri kullanarak size en az 0.15 $ ila 0.20 $ kar sağlayacak kadar hareket etmelidir.
Fiyat bir aralıkta hareket ediyorsa (trend değil), aralığa bağlı bir ticaret stratejisine geçin. Bir aralık boyunca, çizdiğimiz çizgiler açılı değil yatay olacaktır. Yine de aynı genel kavramlar geçerlidir. Fiyat daha düşük yatay alana geçtiğinde satın alın, destekleyin ve daha sonra yükselmeye başlar. Fiyat üst yatay çizgiye ulaştığında kısa satış, direnç ve tekrar aşağı doğru hareket etmeye başlar.
Satın alırken, aralığın en üstüne yakın çıkın, ancak en üstte değil. Kısa devre yaparken, aralığın alt kısmında çıkmaya bakın, ancak sağ altta değil. Potansiyel ödül riskten daha büyük olmalıdır. Bir satın alma sinyaline girmeden önce en son düşük seviyenin hemen altına veya kısa bir sinyale girmeden önce en son yüksek seviyenin biraz üzerine bir stop-loss yerleştirin.
Birçok tüccar için trend ticareti ile aralık ticareti arasında geçiş yapmak zor olabilir. Bu nedenle, birçok tüccar birini ya da diğerini yapmayı tercih eder. Eğilim ticareti yapılıyorsa, piyasaların ne zaman değiştiğini bir kenara bırakın ve trend olan ticaret stoklarına veya ETF'lere odaklanın. Kapsamlı işlem yapıyorsanız, trendler sırasında işlem yapmaktan kaçının ve işlem yapma eğilimi olan işlem stoklarına veya ETF'lere odaklanın.
Alt çizgi
Gün içi alım satım için doğru stokların belirlenmesi, mevcut piyasa trendinin çevredeki gürültüden izole edilmesini ve daha sonra bu trendden yararlanılmasını içerir. Bazı özellikler - likidite, oynaklık ve korelasyon - gün içi en iyi işlem stoklarını karakterize eder, ancak doğru giriş ve çıkış stratejilerini uygulamak da önemlidir. Trend çizgilerini incelemek ve fiyat dalgalarını çizmek bu çabaya yardımcı olabilir. Ticaret yapmanın birçok yolu vardır ve hiçbiri her zaman çalışmaz. Bu yüzden bazen oynamak en iyisidir. Koşullar stratejilerinizi dağıtmak için iyi bir ortam sağlamazsa, paranızı oldukları zamandan tasarruf edin.