Pozitif Korelasyon ve Ters Korelasyon: Genel Bakış
İstatistik alanında, korelasyon iki değişken arasındaki ilişkiyi açıklar. Değişkenlerden biri, diğerindeki değişimin ardından diğerinde gerçekleşir. Korelasyon ilişkinin pozitif mi negatif mi olduğunu ve ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Pozitif korelasyon birlikte değişen iki değişken arasındaki ilişkiyi, ters korelasyon ise karşıt yönlerde değişen iki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlar. Ters korelasyon bazen değişkenler arasında aynı ilişki türünü tanımlayan negatif bir korelasyon olarak bilinir.
Önemli Çıkarımlar
- İki ilişkili değişken aynı yönde hareket ettiğinde pozitif bir korelasyon vardır. İki ilişkili değişken ters yönde hareket ettiğinde ters bir korelasyon vardır. Diğer faktörlerin yönü etkileyebileceğinden korelasyon mutlaka nedensellik anlamına gelmez.
Pozitif korelasyon
İlişkili iki değişken aynı yönde hareket ettiğinde ilişkileri pozitiftir. Bu korelasyon, korelasyon katsayısı (r) ile ölçülür. R, 0'dan büyük olduğunda, pozitiftir. R +1.0 olduğunda mükemmel bir pozitif korelasyon vardır. Pozitif korelasyon örnekleri çoğu insanın günlük yaşamında ortaya çıkar. Reklamcılık için ne kadar çok para harcanırsa, müşteriler şirketten o kadar çok satın alır. Bunu ölçmek genellikle zor olduğundan, korelasyon katsayısı muhtemelen +1.0'dan daha az olacaktır. Bir çalışanın çalıştığı saatler ile daha güçlü bir korelasyon olacaktır, çalışanın maaş çeki o kadar büyük olacaktır.
Korelasyon, anlamlı, ölçülebilir veriler arasındaki ilişkiyi analiz ederken uygundur.
Ters Korelasyon
İlişkili iki değişken zıt yönlerde hareket ettiğinde ilişkileri negatiftir. Korelasyon katsayısı (r) 0'dan düşük olduğunda negatiftir. R -1.0 olduğunda, mükemmel bir negatif korelasyon vardır. Ters korelasyonlar birbirine göre tahterevalli iki faktörü tanımlar. Örnekler artan harcama alışkanlıklarına göre azalan bir banka bakiyesini ve artan ortalama sürüş hızına göre azalan gaz kilometresini içerir. Yatırım dünyasında ters korelasyonun bir örneği hisse senetleri ile tahviller arasındaki ilişkidir. Hisse senedi fiyatları yükseldikçe, tahvil piyasası hisse senetleri düşük performans gösterdiğinde olduğu gibi tahvil piyasası da düşme eğilimindedir.
Özel Hususlar
Korelasyonun mutlaka nedensellik anlamına gelmediğini anlamak önemlidir. A ve B değişkenleri birlikte yükselip düşebilir veya B düştükçe A yükselebilir. Bununla birlikte, bir faktörün yükselişinin diğerinin yükselişini veya düşüşünü doğrudan etkilediği her zaman doğru değildir. Her ikisine de emtia fiyatları gibi altta yatan bir üçüncü faktör neden olabilir veya değişkenler arasındaki belirgin ilişki bir tesadüf olabilir.
Örneğin, internete bağlı insan sayısı kurulduğundan bu yana artmaktadır ve petrol fiyatı genellikle aynı dönemde yükseliş eğilimindedir. Bu pozitif bir korelasyon, ancak iki faktörün neredeyse kesinlikle anlamlı bir ilişkisi yoktur. Hem İnternet kullanıcılarının nüfusunun hem de petrol fiyatının artması bir tesadüf olabilir.