Hangi piyasada işlem yaparsanız yapın - hisse senetleri, forex veya vadeli işlemler - her saniye piyasaların açık olduğu ticaret yapma olanağı sağlar. Ancak her saniye yüksek olasılıklı bir ticaret sağlamaz. Neredeyse sınırsız olasılıklar olan bir denizde, düşündüğünüz her ticareti beş adımlı bir teste tabi tutun, böylece sadece ticaret planınıza uygun olan alım satımlar alır ve alınan risk için iyi bir kâr potansiyeli sunarsınız. İster günlük tüccar, ister salıncak tüccar, ister yatırımcı olun, testi uygulayın. İlk başta biraz pratik yapmak gerekir, ancak sürece aşina olduğunuzda, bir ticaretin testi geçip geçmediğini görmek, sadece ticaret yapmanız gerekip gerekmediğini söylemek sadece birkaç saniye sürer.
Adım 1: Ticaret Kurulumu
Kurulum, bir ticareti düşünmek için mevcut olması gereken temel koşullardır. Örneğin, trend takip eden bir yatırımcıysanız, bir trendin mevcut olması gerekir. Ticaret planınız ticarete konu olan bir trendin ne olduğunu tanımlamalıdır (stratejiniz için). Bu, bir trend olmadığında ticaretten kaçınmanıza yardımcı olacaktır. "Kurulum" u ticaretin sebebi olarak düşün. (Daha fazla bilgi için, bkz. Temel Seçenekler Ticaret Kılavuzu .)
Şekil 1 bunun bir örneğini iş başında göstermektedir. Hisse senedi fiyatı, yüksek salıncak yüksek ve düşük seviyelerinin yanı sıra fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğu gibi genel olarak daha da yükseliyor. Ticaret kurulumunuz farklı olabilir, ancak koşulların ticarete konu olan strateji için uygun olduğundan emin olmalısınız.
Şekil 1. Trend Yatırımcılarına Olası Ticaret Yapıları Sağlayan Yükseliş Trendindeki Stok
İşlem yapma nedeniniz yoksa, işlem yapmayın. İşlem yapma nedeniniz - kurulum - varsa , bir sonraki adıma geçin.
Adım 2: Ticaret Tetikleyicisi
İşlem yapma nedeniniz varsa, hala işlem yapma zamanı olduğunu söyleyen kesin bir etkinliğe ihtiyacınız var. Şekil 1'de, hisse senedi tüm zaman boyunca bir yükseliş trendinde hareket ediyordu, ancak bu yükseliş trendindeki bazı anlar diğerlerinden daha iyi ticaret fırsatları sağlıyor.
Bazı tüccarlar fiyat değiştikten veya geri çekildikten sonra yeni yüksek seviyelerden satın almaktan hoşlanırlar. Bu durumda, bir ticaret tetikleyicisi, fiyatın Ağustos ayında 122 dolarlık direnç alanının üzerine çıkması olabilir.
Diğer tüccarlar geri çekilme sırasında satın almayı sever. Bu durumda, fiyat 115 $ 'a yakın destek için geri çekildiğinde, fiyatın yükseliş saran bir desen oluşturmasını veya birkaç fiyat çubuğu için konsolide olmasını ve ardından konsolidasyonun üstesinden gelmesini bekleyin. Bunların her ikisi de, ticaret fırsatlarını diğer tüm fiyat hareketlerinden (stratejiniz olmayan) ayıran kesin olaylardır.
Şekil 2. Yükselen Stokta Olası Ticaret Tetikleyicileri
Şekil 2, bu stok artış trendi sırasında meydana gelen üç olası ticari tetikleyiciyi göstermektedir. Kesin ticaret tetikleyicinizin ne olduğu, kullandığınız ticaret stratejisine bağlıdır. Birincisi desteğe yakın bir konsolidasyon: Ticaret, fiyat konsolidasyonun en yüksek seviyesinin üzerine çıktığında tetiklenir. Bir başka olası ticaret tetikleyicisi, desteğe yakın bir boğa saran modeldir: Boğa mumu oluştuğunda uzun süre tetiklenir. Satın almak için üçüncü tetikleyici, geri çekilme veya menzilin ardından yeni bir yüksek fiyatın ralli.
Bir işlem yapılmadan önce, alım satım yapmaya değer olup olmadığını kontrol edin. Bir ticaret tetikleyicisi ile her zaman giriş noktanızın nerede olduğunu önceden bilirsiniz. Örneğin, Temmuz boyunca bir tüccar, olası bir ticaret tetikleyicisinin Haziran ayının en yüksek seviyesindeki ralli olduğunu bilebilir. Bu, ticaretin gerçekte gerçekleştirilmesinden önce üç ila beş adımlarla ticareti geçerlilik açısından kontrol etmek için zaman sağlar.
Adım 3: Kaybı Durdur
Giriş için doğru koşullara sahip olmak ve ticaret tetikleyicinizi bilmek, iyi bir ticaret üretmek için yeterli değildir. Bu ticarete ilişkin risk, bir stop-loss emri ile de yönetilmelidir. Zarar durdurmanın birden fazla yolu vardır. Uzun esnaflar için, durdurma kaybı genellikle yakın zamandaki bir düşük seviyenin biraz altına ve kısa bir süre için son zamanlardaki bir yüksekliğin biraz üzerine yerleştirilir. Başka bir yönteme Ortalama Gerçek Aralık (ATR) durdurma kaybı denir; stop-loss emrinin volatiliteye bağlı olarak giriş fiyatından belirli bir mesafeye yerleştirilmesini içerir.
Şekil 3. Zararı Durdurma ile Uzun Ticaret Örneği
Durdurma kaybınızın nerede olacağını belirleyin. Giriş ve zararı durdur fiyatını öğrendikten sonra, alım satım için pozisyon büyüklüğünü hesaplayabilirsiniz.
4. Adım: Fiyat Hedefi
Artık bir ticaret için koşulların yanı sıra giriş noktası ve durdurma kaybının nereye gideceğini biliyorsunuz. Sonra, kâr potansiyelini düşünün.
Kâr hedefi ölçülebilir bir şeye dayanır ve sadece rastgele seçilmez. Örneğin grafik desenleri, desen boyutuna göre hedefler sağlar. Trend kanalları fiyatın nerede tersine dönme eğilimi gösterdiğini gösterir; kanalın alt kısmına yakın bir yerden satın alma yapıyorsanız, kanalın üst kısmına yakın bir fiyat hedefi belirleyin.
Şekil 3'te, EUR / USD üçgen paterni en geniş noktasında yaklaşık 600 pip'dir. 1.1650 hedefi sağlayan üçgen koparma fiyatına eklendi. Bir üçgen koparma stratejisi ile ticaret yapıyorsanız, ticaretten çıkma hedefinin (kârda) bulunduğu yer burasıdır.
Kâr hedefinizin, işlem yaptığınız piyasanın eğilimlerine göre nerede olacağını belirleyin. Faydalı işlemlerden çıkmak için bir takip eden durdurma kaybı da kullanılabilir. Takip eden zarar durdurma kullanıyorsanız, kâr potansiyelinizi önceden bilemezsiniz. Bu iyi bir şey, çünkü takip eden durdurma kaybı piyasadan (rasgele değil) sistematik bir şekilde kar elde etmenizi sağlar. (Daha fazla bilgi için, bkz: İzleyen Durdurma Teknikleri .)
Sadece 5 Adımlı Testi Geçerse İşlem Yapın
Adım 5: Riske Maruz Kalma Ödülü
Yalnızca kâr potansiyelinin riskin 1, 5 katından fazla olduğu durumlarda işlem yapmaya çalışın. Örneğin, fiyat durdurma kaybınıza ulaşırsa 100 $ kaybetmek, hedef fiyata ulaşılırsa 150 $ veya daha fazla para kazanmanız gerektiği anlamına gelir.
Şekil 3'te risk 210 pip (giriş fiyatı ile stop loss arasındaki fark), ancak kâr potansiyeli 600 pip'dir. Bu, 2.86: 1 (veya 600/210) ödül-risk oranıdır.
Takip eden bir durdurma kaybı kullanıyorsanız, alım satımdaki riske karşı kazancı hesaplayamazsınız. Bununla birlikte, bir ticaret alırken, yine de kâr potansiyelinin riskin önüne geçip geçmeyeceğini düşünmelisiniz.
Kâr potansiyeli riske benzer veya daha düşükse, takastan kaçının. Bu, tüm bu işi sadece ticareti almamanız gerektiğini anlamak için yapmak anlamına gelebilir. Kötü ticaretten kaçınmak, başarı için elverişli olanlara katılmak kadar önemlidir.
Diğer Hususlar
Beş adımlı test bir filtre görevi görür, böylece yalnızca stratejinize uygun işlemler gerçekleştirir ve bu işlemlerin riske göre iyi bir kâr potansiyeli sağladığından emin olursunuz. Ticaret tarzınıza uygun diğer adımları ekleyin. Örneğin, günlük işlemciler büyük ekonomik rakamlardan veya bir şirketin kazançlarından hemen önce pozisyon almaktan kaçınmak isteyebilirler. Bu durumda, bir işlem yapmak için ekonomik takvimi kontrol edin ve işlemde bulunma olasılığınız varken bu tür etkinliklerin planlanmadığından emin olun.
Alt çizgi
Koşulların belirli bir stratejiyi işlemek için uygun olduğundan emin olun. Şimdi harekete geçme zamanının geldiğini söyleyen bir tetikleyici ayarlayın. Bir zararı durdurma ve hedef belirleme ve ardından ödülün riskten daha ağır basmayacağına karar verin. Varsa ticareti yapın; değilse, daha iyi bir fırsat arayın. Ticaretinizi etkileyebilecek diğer faktörleri göz önünde bulundurun ve gerekirse ek adımlar uygulayın. Bu uzun bir süreç gibi görünebilir, ancak stratejinizi öğrendikten ve adımlara alıştıktan sonra, tüm listeyi çalıştırmak yalnızca birkaç saniye sürer. Yapılan her ticaretin beş adımlı testi geçmesini sağlamak çabaya değer. (Ek okuma için, bkz: Kendi Ticaret Stratejilerinizi Oluşturun .)