Esrar stokları son altı ay boyunca gözyaşı döktü, ABD'de eyalet düzeyinde hem tıbbi hem de eğlence amaçlı kullanım için yasallaştırma ve kabul, Kanada tamamen yasallaştı ve bazı ülkeler küresel olarak uzun süredir devam eden bir değişikliği düşünüyor politikaları. Davos'taki nispeten muhafazakar Dünya Ekonomik Forumu bile bu yıl esrarla ilgili şirketlerden bir varlığa sahipti.
Sektör için potansiyel devrilme noktası, ABD'nin federal düzeyde yasallaşmasıdır. Geçen hafta Beyaz Saray için Demokratik yarışa katılan Cory Booker, esrar yasağına son verilmesi çağrısında bulunduğundan bu süreç hızlanabilir. Konu kesinlikle mevcut başkanlık seçim döngüsünün bir parçası olacak.
Sektörün önde gelen hisse senetleri iyi fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve sabırlı ve doğru durumun gelişmesini bekleyen tüccarlar ve aktif yatırımcılar için hem uzun hem de kısa tarafta cazip fırsatlar sunabilir. Elbette, oynaklık hem riski hem de fırsatı arttırır ve bu nedenle aktif bir risk yönetimi bileşeninin herhangi bir katılım planının bir parçası olması gerekir.
Üç önde gelen hisse senedi ve bir esrar borsa yatırım fonu (ETF) aşağıda ele alınmıştır. Şu anda, dört vakadan üçünde güvenlik artırıldı ve kişisel yaklaşımınıza ve risk yönetimi rejiminize göre gelişmesi için yeni bir giriş durumu izlenebiliyor. Bu sonraki tablo, geçen haftaki kapanıştan bu yana yıl (YTD) performansını gösterir.
Kaynak: TradingView.com.
YTD göreceli performansı bir sonraki karşılaştırma çizelgesinde de görülebilir.
TradingView.com
Bir sonraki grafik yaklaşık altı aylık performansı karşılaştırır. Eylül ayından itibaren Tilray, Inc.'in (TLRY) paketten gerçekten nasıl ayrıldığını görebilirsiniz. O zamandan beri geri döndü ve yakın zamanda yukarıdaki YTD performans çizelgesinde görüldüğü gibi gecikti.
TradingView.com
Sonraki iki grafik, seçilen esrar listelerinde görülebilen salınım derecesine bir örnek sunmaktadır. Birincisi Canopy Growth Corporation (CGC) için haftalık bir grafiktir. Bu hisse YTD $ 22.01 veya% 81.9 arttı ve Ocak 2018'den bu yana% 33.0'dan fazla değişim gösterdi.
TradingView.com
Ardından, Eylül ayından bu yana minimum% 33'lük bir düşüş gösteren Tilray hisse senedi grafiği. Temmuz ayında NASDAQ'da halka açıldığından önceki hamleler buraya dahil edilmedi. Son zamanlarda, Tilray stokundaki oynaklık, konsolide olurken susturuldu ve YTD performansı sadece% 16.1 oldu. Ancak, aşağıda tartışıldığı gibi, Tilray şu anda gelecekteki bir yükseliş için daha avantajlı bir konumdadır, çünkü tartışılan diğer üç listenin her biri bu noktada genişletilmektedir.
Gölgelik Büyüme Şirketi (CGC)
Kanopi Büyüme stoğu, geçen yılın sonunda ve 2019'un başlangıcında işlem gördükten sonra 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıktı. 200 günlük EMA, uzun vadeli yükseliş trendinin çoğuna destek verdi.
Canopy Growth hisseleri Aralık ayı sonunda 25, 26 $ 'lık bir düşüş yaşadı ve daha sonra geçen haftanın 50, 99 $' lık yüksek seviyesinden% 101, 8 oranında yükselmeye başladı. Hisse senedi, geçtiğimiz hafta 82, 90 seviyesine ulaşan 14 günlük göreceli güç endeksi (RSI) momentum osilatörüne göre çok fazla satın alındı. Hisse senedi, en son düşüşün% 78.6 Fibonacci düzelme seviyesine (52.04 $) hafifçe vurdu. Her iki durumda da, geri çekilmeyi veya bir konsolidasyonu beklemek, bu noktada daha iyi risk / ödül sağlamalıdır. Kazançların 14 Şubat'ta Canopy'den bekleniyor.
Cronos Group Inc. (CRON)
Cronos Group Inc. (CRON) hisseleri de geçtiğimiz hafta 21.79 $ 'a ulaştıktan ve% 161.8 ABCD projeksiyonu (21.64 $) tamamladıktan sonra günlük RSI'da çok fazla satın alındı. Buna ek olarak, büyük bir simetrik üçgen için başlangıç ölçüm hedefine 21.43 $ 'dan ulaşıldı. Cronos Group hisseleri, sadece 26 işlem günü öncesindeki 9.56 $ 'lık swing düşük vuruştan ölçüldüğünde, geçtiğimiz haftanın en yüksek seviyesi olarak% 126.98 yükseldi. Kazançların şirketten 12 Şubat'ta gelmesi bekleniyor.
Cronos Group hisseleri, uzun vadeli yükseliş trendinin çoğu için 200 günlük EMA'sını desteklemiştir ve şu anda bu seviyenin oldukça üzerindedir. Dört hafta önce, hisse senedi çok aylı simetrik üçgen konsolidasyon paterninden (13.39 $ kırılma seviyesi) ayrıldı ve oradan çıkarıldı. Üçgenin önceki direncine (yaklaşık 15.30-13.95 $) doğru geri çekilme, yükseliş trendinin devam etmeden önce garanti altına alınacaktır. Ayrıca, potansiyel destek için aşağıdaki grafikte belirtilen Fibonacci fiyat bölgelerini izleyin.
ETFMG Alternatif Hasat ETF (MJ)
ETFMG Alternatif Hasat ETF (MJ) bir ETF olduğundan sektöre geniş bir maruziyet sağlar. Bu nedenle, yatırımcılar fonun oynaklığının genellikle bireysel girişlerden daha düşük olmasını beklerler. Bu, bir portföyüne esrar stoklarına maruz kalma eklerken yardımcı olabilir ve riski yönetmeyi kolaylaştırabilir. Canopy, Cronos ve Tilray, ETF'nin ilk beş şirketi arasındadır.
Geçen hafta MJ% 61.8 Fibonacci düzelmesini 36.16 $ 'dan tamamladı ve 36.38 $' a yükseldi. ETF, Eylül ayına göre 45.40 $ 'lık rekor seviyedeki% 49.3'lük bir düzeltmeyi takiben 200 günlük EMA'nın üzerine geri döndü ve 200 günlük EMA tekrar yükselmeye başladı. Yakın vadede bir geri çekilme meydana gelirse, 200 günlük EMA civarında güçlü bir destek elde etmek için potansiyel desteğe dikkat edin; bu, neredeyse% 31.27'de minimum% 38.2'lik Fibonacci geri çekilmesiyle birleşmiştir.
Tilray, Inc. (TLRY)
17 $ 'lık halka arzının ardından Tilray, NASDAQ'da 19 Temmuz 2018'de 23.05 $' da açıldı. Daha sonra, Eylül ayının ortasında sadece 43 gün sonra 300 $ 'lık bir güne yükselmeye başladı ve böylece% 1.200'lük bir avans tamamladı. Daha sonra, hisse senedi Aralık ayının ortalarında 64.06 $ ile düşük bir seviyeye geriledi. O zamandan beri, Tilray hisse senedi iki hafta önce 70.00 $ 'a ulaşan potansiyel bir yükseliş trendinin ilk yüksek yükselişiyle birlikte bir ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Bununla birlikte, grup gecikiyor ve 200 günlük EMA'nın altında.
Geçen haftaki 83.40 $ 'ın üzerindeki günlük kapanış yükseliş eğilimine işaret edebilir. Bununla birlikte, kazançların 12 Şubat'ta piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor ve piyasa bu hisse senedinin tekrar taşınması için o zamana kadar bekleyebilir.
Alt çizgi
Esrar stoklarındaki oynaklık, şu anda diğer sektörlerde kolay bulunmayan fırsatlar sunabilmektedir. Potansiyel yatırımcıların sabırlı olması, takip edilmesi, takip edilmesi ve yeni salınımlara hazırlanması önemlidir. Sektördeki listelerin bir kısmı genişletildi ve bir geri çekilme nedeniyle, bir (Tilray) yakında taşınmaya hazır olabilir.