Doğal gaz fiyatları, 2018'in son iki ayında, tarihsel olarak düşük depolama stokları, soğuk erken kış görünümü ve kısa örtüşme konusundaki endişelerin Kasım ayında emtia seviyesini dört yılın en yüksek seviyesine çekmesi nedeniyle bir roller coaster yolculuğu yaptı. Bununla birlikte, Aralık ayında daha yüksek sıcaklıklar, artan üretim seviyeleri ile birlikte kazançları söndürdü ve fiyatları yılsonuna teslim etti.
Şubat ayının daha sıcak başlayacağını tahmin eden son hava tahminleri, Henry Hub'ın Doğal Gaz Vadeli İşlemleri'nin Şubat (NG = F) Pazartesi günü% 7, 2 oranında azalmasına neden oldu. Bespoke Weather'da bir hava analisti, "Hafta sonu hava modeli rehberliği mümkün olduğunca aşağıya doğru bir yöne doğru hareket etti, kısa vadede soğuk algınlığı hızlı bir şekilde hızla atıldı ve yerini Doğu'ya doğru sürerek değiştirdi." CNBC başına.
Doğal gaz fiyatları Salı günü tekrar düştü, ancak Orta Batı üzerindeki kutup girdabı hakkındaki korkular yeniden fiyatların altına bir alev getirdiğinden gün içi tersine döndü. Doğal gaz vadeli işlemleri artık hayati teknik desteğe oturmakta ve fiyatın olumsuz unsurların çoğunda zaten etkili olduğunu düşündürmektedir.
Doğal gaza maruz kalmak isteyen yatırımcılar, bu üç borsa yatırım fonundan (ETF) ve borsa yatırım notlarından (ETN) birini kullanmayı düşünmelidir. Birkaç ticaret fırsatına bakalım.
VelocityShares 3x Uzun Doğalgaz ETN (UGAZ)
2012 yılında kurulan VelocityShares 3x Uzun Doğal Gaz ETN (UGAZ), S&P GSCI Doğal Gaz Endeksinin günlük performansının üç katını, ay öncesi doğal gaz vadeli işlem sözleşmeleri yaparak geri getirmeyi hedefliyor. ETN'nin kaldıracı ve derin likiditesi, onu enerji emtia artışına agresif bir bahis yapmak isteyen yatırımcılar için uygun bir araç haline getiriyor. Yönetim altındaki varlıkların (AUM) 237, 62 milyon $ 'ı olan UGAZ'ın 30 Ocak 2019 itibarıyla yıllık (YTD)% 14, 34 getirisi vardır. ETF'nin% 1, 65'lik yüksek gider oranı kısa holding dönemleri için yönetilebilir.
UGAZ, Kasım ayında büyük 2018 kazançlarını koruyamadı ve fiyat Aralık ayında yeni 2018 düşüklerine düştü. 2019'un başlarında ılımlı bir sıçrama gerçekleştirdikten sonra, not o zamandan beri bu yılın düşük seviyesini 36.61 $ 'da test etmek için geri çekildi. Burada uzun bir pozisyon alan trader'lar, 51 $ seviyesine kadar bir hareketle başlangıç karlarını almayı düşünmelidir - bu, fiyatın önceki bir işlem aralığının alt eğilim çizgisinden direnç bulabileceği bir alandır. Bir zararı durdur emri, Ocak ayının en düşük seviyesinin altına düşebilir.
ProShares Ultra Bloomberg Doğalgaz ETF (KAZAN)
Net varlıkları 12.09 milyon dolar olan ProShares Ultra Bloomberg Doğal Gaz ETF (BOIL), Bloomberg Doğal Gaz Alt Dizini'nin günlük getirisinin iki katını sağlamaya çalışıyor. Bunu doğal gaz vadeli işlem sözleşmelerine ve / veya takaslarına yatırım yaparak yapar. Fonun ortalama günlük dolar hacmindeki ortalama% 0, 24 ve 7 milyon dolardan fazla yayılması, kısa vadeli risk arayan doğal gaz boğaları için uygun bir taktik ticaret aracıdır. 30 Ocak 2019 itibarıyla, BOIL% 1.22 yönetim ücretine sahiptir ve yıl için% 7.59 artmıştır.
BOIL'in hisse fiyatı Aralık ayında% 57 düştükten sonra Ocak ayında 11 puanlık bir aralıkta salındı. ETF, % 0, 83 oranında kapanmadan önce 3 Ocak'taki düşük seviyeyi test etmek için Salı gününün altını açtı. Mevcut seviyede alışveriş yapanlar, fiyatın birkaç 2018 salıncak yüksekliğini birbirine bağlayan yatay bir çizgiden dirençle karşılaşabileceği 30.50 $ civarında bir kar alma emri vermelidir. Fiyat 2019 YTD'nin altına düşerse 23, 99 $ 'dan düşerse açık yatırımları kapatarak ticaret sermayesini koruyun.
Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz ETF (UNG)
2007'de piyasaya sürülen ABD Doğal Gaz ETF (UNG), aya yakın doğal gaz vadeli işlem sözleşmelerinde günlük değişiklikleri yansıtmayı hedefliyor ve bu da onu gaz fiyatlarına doğrudan maruz kalmak isteyen tüccarlar için karmaşık olmayan bir ürün haline getiriyor. Fon, 291, 86 milyon $ 'lık AUM ve ortalama günlük hacmi yaklaşık 5 milyon hisseyle, boyut ve likidite açısından alana hakim. UNG, YTD'nin% 9'unun biraz üzerinde geri döndü ve 30 Ocak 2019 itibariyle makul bir% 0, 70 yönetim ücreti alıyor.
Bahsedilen diğer doğal gaz fonları gibi, UNG'nin grafiği de bu ay sabitlenmeden önce dördüncü çeyrekte büyük bir artış ve ardından daha da büyük bir düşüş gösteriyor. Yatırımcılar, fiyatların Temmuz ortasına kadar yükselen bir trend çizgisini ve 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) desteklediği 24.50 ve 26 $ arasında bir giriş noktası aramalıdır. Ocak ayının en düşük seviyesinin altına biraz durmayı ve Ocak ayında 30 dolara yakın yükseliş rallilerinden kar elde etmeyi düşünün.
StockCharts.com