Morgan Stanley (MS) hisseleri, şirketin dördüncü çeyrek kazançlarını ve gelir beklentilerini geniş bir farkla kaçırmasının ardından Perşembe günkü piyasa öncesi oturumunda% 6'dan fazla sattı. Düşüşün sonuçları, diğer yatırım ve ticari bankalar için karışık bir çanta izliyor ve pozlama yapmak isteyen bıkmış oyuncular için tamamen net görünmüyor. Haberden sonra rakipler sempatiyle düşerek grubun aşırı satış rallisine potansiyel bir son verdiğini gösterdi.
Hisse senedi hala 2007 boğa piyasasının çok altında işlem görüyor ve kapsamlı bilanço hasarını ve 2008 piyasa çöküşünden kaynaklanan kâr azaltıcı federal reformları vurguluyor. Morgan Stanley hisseleri, Mart 2018'de piyasaya sürüldükten sonra% 35'ten fazla düştü ve iki yılın en düşük seviyesine düştü ve şu anda 1998'de ilk kez ulaşılan bir seviyede işlem görüyor. Bu, fiyat hareketinin son yirmi yıl.
MS Uzun Vadeli Grafik (1993-2019)
TradingView.com
Şirket, Şubat 1992'de bölünmüş olarak ayarlanmış 6.64 $ 'lık halka açıldı ve 1995'in başlarına doğru karaya çıktı ve halka arz açılış baskısı boyunca sıçradı. Daha sonra keskin bir şekilde yükseldi ve 1998'de Asya Bulaşması sırasında 40 dolarlık güçlü bir yükseliş trendine girdi. 1999 yılı toparlanma dalgası, 2000 yılının üçüncü çeyreğinde 90 $ 'lık düşük seviyelerde sona eren son satın alma dalgasının önünde yeni zirvelere ulaştı.
Orantılı bir geri çekilme 2004 yılında 50 doların üzerinde sona erdi ve 2007 yılında.786 Fibonacci ayı piyasası geri çekilme seviyesinde sona eren 2006 rallisine yan etki sağladı. 2008'in ikinci yarısına satıldı ve daha sonra Ekim ayında destek bularak dünya pazarlarına çöktü 1993 halka arzının yedi senti içinde. Bu düşük baskı, nihayet sekiz yıllık düşüş trendini sona erdirerek, 2010'da 30'ların ortasında buhardan çıkan bir sıçramadan önce, tarihi bir satın alma fırsatı işaretledi.
Hisse senedi 2011 ve 2012'de daha yüksek düşüşler kaydetti ve son olarak 2015'te 2010'un en yüksek seviyesinin beş puanını geçen bir yükselişte yükseldi. 2016'da üçüncü yüksek düşüş, taze alıcıları kenar çizgilerinden uzaklaştırdı ve 2015 direnişini cumhurbaşkanlığı seçimleri. Sonraki ilerleme, Mart 2018'de sekiz yıllık düşüş trendinin.618 geri çekilmesinde durdurularak uzun vadeli teknik hasarı hafifletemedi, daha sonraki düşüş ise Aralık 2018'de 50 aylık üstel hareketli ortalamayı (EMA) deldi.
Aylık stokastik osilatör, Mart 2018'de bir satış döngüsüne girerek Haziran ayında aşırı satış seviyesine ulaştı. Satış baskısının devam etmesi, göstergeyi Haziran ayında hisse senedinin tarihindeki en aşırı okumaya indirirken, 2019'a yükselen bir yükseliş, altı ila dokuz aylık göreceli güç tahmin eden yeni bir satın alma döngüsü başlattı. Ancak, bu sabahki satışlar, stoku 50 aylık EMA desteğine geri döndürerek mevcut satın alma gücünün kritik bir testini yaptı.
MS Kısa Vadeli Grafik (2016-2019)
TradingView.com
2016'da başlayan yükseliş trendi boyunca uzanan bir Fibonacci ızgarası, Aralık ayında.618 geri çekilme seviyesinin 77 sentinde sona eren bir kırılmadan önce 2018'in Ekim ayında 0, 883 geri çekilme seviyesinde durakladığını gösteriyor. Ocak ayındaki sıçrama, bu sabahki yoğun haber-satış tepkisi öncesinde bu hafta yeni bir direnişe ulaştı. Bu arada, 50 günlük ve 50 aylık EMA'lar 42 dolara yaklaştı ve boğaların gelecek seanslarda stand yapma ihtimalini artırdı. Buna rağmen,.618 geri çekilme seviyesi, bu denklemdeki önemli bükülme noktasına benziyor ve 20 $ 'a hızlı bir yolculuk oluşturacak bir arıza var.
Bilanço içi (OBV) birikim göstergesi de Aralık ayında iki yılın en düşük seviyesine geriledi ve agresif bir perakende ve kurumsal sermaye çıkışına işaret etti. Ocak ayı satın alma baskısı küçük bir sıçrama başlattı, ancak şimdi yeni sponsorluk oluşturmak aylarca sürecek. Üç aylık düşüş ölçümleri bu görevi daha da zorlaştırabilir.
Alt çizgi
Morgan Stanley hisse senedi, dördüncü çeyrek tahminlerini kaçırdıktan sonra satıyor, ancak önümüzdeki haftalarda düşük 40 $ 'lık güçlü desteğin devam etmesi gerekiyor.