Dow bileşeni McDonald's Corporation (MCD), üçüncü çeyrek kar tahminlerini 0.10 $ 'a düşürdükten ve muhafazakar gelir beklentilerini zar zor karşıladıktan sonra Salı günkü piyasada% 3'ten fazla düşüş gösterdi. Küresel karşılaştırmalı satışlarda% 5, 9'luk bir artışa rağmen, gelirler yıllık bazda% 1, 1 arttı ve beklenenden daha zayıf yurt içi satışlar ve daha yüksek maliyetler ortaya çıktı. Haber satış reaksiyonu, psikolojik seviyenin 200 $ seviyesini ilk kez test ediyor, çünkü hisse ikinci çeyrekte bu seviyeye ulaştı.
Yaz ortasına doğru bir miting 2016'ya kadar yükselen kanal direnciyle sonuçlandı, bu sabahki satışlar ise 180 $ 'ların altında kanal desteğine ulaşabilecek bir ara düzeltmenin bir sonraki ayağına işaret ediyor. Bu fiyat bölgesinde düşüş, aynı zamanda düşük riskli bir satın alma fırsatı sunacağını öngörerek, Nisan ayındaki beş aylık direnç seviyesinin ilk geri çekilmesine işaret edecektir.
MCD Uzun Vadeli Grafik (1990-2019)
TradingView.com
Hisse senedi, 1987'de 1987'deki direnişin ardından patladı ve Kasım 1999'ın en yüksek seviyesi olan 49.56 $ 'a çoklu ralli dalgaları gönderen güçlü bir trend ilerlemesine girdi. Yükseliş sırasında üç hisse ayrımı, hızlı uluslararası genişlemenin körüklediği taahhütlü satın alma ilgisini vurguladı. 2000 yılının ilk çeyreğinde çift üst düzey bir modelden ayrıldı ve Mart 2003'te güç toplayan ve gençler arasında 10 yılın en düşük seviyesindeki baskının azaldığı bir düşüş trendi başlattı.
On yıl ortası boğa piyasası sırasındaki olumlu hareket, 2007 yılında 1999 yılının en yüksek seviyesine bir gidiş-dönüş tamamladı ve bir kırılma sağladı, ardından 2008 ekonomik çöküşü sırasında yeni destek sağlayan dar bir işlem aralığı izledi. Bu esneklik, 2012 yılının ikinci çeyreğinde üçlü hanelere geçtikten sonra durdurulan 2010 yükseliş trendini destekledi. Zirve, hissedarlar için zorlu bir dönemin başlangıcına işaret etti ve S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşırken.
Gün boyu kahvaltı girişimi, 2015'te satın alma ilgisini yeniden canlandırdı ve Mayıs 2019'da merdivenin 200 doların üzerine çıkmasına neden olan bir kopuş yarattı. Nihai bir satın alma dalgası, Ağustos ayında 221.93 $ 'da tüm zamanların en yüksek seviyesini gösterdi. Eylül ayında 205 doların üzerinde. Hisse senedi geçtiğimiz ay bu seviyede mücadele etti ve bu sabah itirafından sonra dört ayın en düşük seviyesine indi.
Aylık stokastik osilatör, Eylül ayında aşırı satım bölgesinde bir satış döngüsüne girdi ve en az altı ila dokuz aylık göreceli zayıflık olduğunu tahmin etti. Düşüş sinyali aynı zamanda hisse senedinin üç yıllık yükselen kanal direncinde tersine döndüğü ve düşük 180 $ 'lara gerilediğini gösterdi. Halen 200 doların üzerinde işlem görüyor ve bu da 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) desteğini işaret ediyor ve piyasa oyuncularının gelecek oturumlarda izlemesi gereken kilit bir seviyeyi belirliyor.
MCD Kısa Vadeli Grafik (2017-2019)
TradingView.com
Hisse senedi, Eylül ayında boşluk bırakarak 50 günlük EMA desteğini kırdı ve şimdi bu seviyeyi yeniden kurmak için iki girişimde başarısız oldu. 200 günlük EMA ile birlikte 200 $ 'da alındığında, bir kaya ile sert bir yer arasında fiyat eylemi yakalanır, bu da boğaların ve ayıların bir tarafa veya diğerine hakim olana kadar çok günlü çatışmalara gireceğini gösterir. Ayılar, şu anda uzun vadeli satış döngüsü toplama gücü ile üst ele sahiptir.
Denge hacmi (OBV) birikim dağılımı göstergesi Nisan 2018'de sona erdi ve hisse senedi Kasım ayında yeni bir yüksek seviyeye ulaştığında bu seviyeye ulaşamadı. Ağustos 2019'da direncin biraz üzerinde durdu ve son iki aydır yatay taşlama yapıyor. Bu hafta ortalamadan fazla satış hacmi, geri dönüşü tamamlayabilir ve önümüzdeki aylarda daha düşük fiyatlar için bir öngörüye güvenilirlik katabilir.
Alt çizgi
McDonald's, sağlıklı küresel satışlara rağmen üçüncü çeyrek kar tahminlerini kaçırdı. Yurt içi satışların ve yüksek maliyetlerin zayıflaması suçlanabilir, bu da hisse senedinin düşük 180 $ 'lara kadar taahhütlü alım ilgisi bulamayabilecek bir ara düzeltmeye devam edeceğini düşündürmektedir.