Dow bileşeni McDonald's Corporation (MCD) 2018'de şu ana kadar mücadele etti ve Ocak ayının ilk işlem gününden bu yana% 8'den fazla düştü ve 2017'nin olağanüstü% 41'lik getirisinin aksine. Hisse senedi, son haftalarda kararlı alıcıları cezbetmek için bolca fırsat yakaladı, mavi çip endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini araştırdı, ancak McDonald's artık kuyruğa döndü ve çok haftanın en düşük seviyesine düştü. Bu göreceli zayıflık göz ardı edilmemelidir, çünkü 2019'un başına% 20 ila% 30 olumsuz etki yapabilir.
Hisse senedi, boğalar ve ayılar arasında hassas bir dengeyi koruyor ve Şubat ayından bu yana 200 günlük yatay hareketli ortalama (EMA) 'yı 30 kattan fazla 160 dolara çeviriyor. Hareketli bir rollover aktif bir düşüş trendinin başlangıcını öngörerek bu ikili senaryoda öğretici olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, hissedarlar ve kısa satıcılar bu savaş alanında yakından takip etmeli ve soğukkanlılığın 150 dolarlık bir düşüşle sona ermesini beklemelidir.
MCD Uzun Vadeli Grafik (1999-2018)
Hisse senedi, 1987 yılının en yüksek seviyesi olan 1990'da 7.64 $ 'dan çıktı ve on yıl boyunca devam eden güçlü bir trend ilerlemesine girdi ve sonunda Mart 1999'da 47.38 $' a çıktı. Kasım ayında bu seviyeyi geri çekti ve test etti. Daha sonraki düşüş puanları hızlı bir şekilde bıraktı ve Mart 2003'te dokuz yılın en düşük seviyesi olan 12.12 $ 'a ulaştı.
Bu baskı, Mayıs 2007'de önceki zirveye ulaşan V şekilli bir kurtarma dalgasına önderlik eden tarihi bir satın alma fırsatına işaret etti. Hisse senedi hemen patladı, ancak birkaç ay sonra çapraz testlerin geniş testere dönüştü ve geniş testler yaparken 2008 pazar çöküşüne dönüştü. Bu göreceli güç, hisse senedi evreninin büyük bir kısmı hala ayaklarını bulmakta zorlandığı 2010 yılı için bir kopuş yarattı.
Miting, 2012'de 100 doların biraz üzerinde sona erdi ve 2015'te patlak veren yatay bir patikaya yol açtı. Daha sonraki artış, Mart 2018'de 146.84 $ 'a ulaşan dik bir gerileme öncesinde, Ocak 2018'e kadar sağlıklı bir yüksek ve yüksek düşükler dizisi kazandı. Hisse senedi son altı ay boyunca Ocak-Mart aralığında işlem gördü ve yükselmek ve kırılmak ya da aşağı inmek ve çökmek için çok az eğilim gösteriyor.
Aylık stokastik osilatör Şubat 2018'de bir satış döngüsüne geçti ve Nisan ayına kadar düştü. Gösterge daha sonra Eylül ayına kadar aşırı satım seviyesine ulaşamayan yanlamasına bir düzene (siyah elips) yaslandı. Bu ihmal, ayıları yüzeyde kontrol altında tutar ve piyasa oyuncularına nihayetinde aşırı satım hattına ulaşan bir küçümseme beklemelerini söyler, çünkü aynı zamanda bir dizi arızayı da öngörebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. McDonald's'ın 10 Yılda% 283 Artışı .)
MCD Kısa Vadeli Grafik (2017-2018)
2018 işlem aralığına yayılmış bir Fibonacci ızgarası,.382 ve.618 geri çekilme seviyeleri arasında sıkışmış aylar süren fiyat hareketini vurgular. 200 günlük EMA Mart ayında 0, 382 seviyesine ulaşırken, azalan 50 günlük EMA Temmuz ayında uyum sağladı. Bu sıkı koordinasyonun dördüncü çeyrek boyunca devam etmesi olası görünmüyor, bu da hisse senedinin büyük bir trend dalgasına yaklaştığını gösteriyor.
Bilanço içi hacim (OBV), yaz ortası boyunca yanlara doğru sürünerek ve bu haftanın altı ayın en düşük seviyesine (kırmızı çizgi) inen düşüş eğilimi gösteriyor. Bu dağıtım bize hissedarların daha kârlı fırsatlar için sermaye boşaltmak için sabırsız, boş pozisyonları büyüttüğünü gösteriyor. Buna karşılık, bu çıkış aşamalı bir geri bildirim döngüsü oluşturabilir ve sonunda Mart 2018'in en düşük seviyesine ulaşabilir.
Alt çizgi
Ayılar, fast-food devinin stokunu 130 $ 'lık 50 aylık EMA desteğine ulaşan bir düşüşten önce 150 $' a düşürerek çok aylık bir düşüş kazanıyor olabilir. (Ek okuma için bakınız: McDonald's Parasını Nasıl Kazanır .)