Karşı eğilim ticareti, doğası gereği daha düşük olasılıktır, bu da risk yönetiminin hem çalışırken hem de çalışmadığında hayati önem taşıdığı anlamına gelir. Ticaret tezinin geçersiz kılındığı zaman zararı almak ve yeniden değerlendirmek, çoğu trader'ın düşündüğü bir şeydir, ancak hemen çalışmaya başlayan bir ticaret üzerindeki riski yönetmek de aynı derecede önemlidir ve sık sık tartışılmaz. Bugün, hemen çalışmaya başlayan pozisyonları yönetmenin önemine bakmak istiyorum, böylece esnafın kaybedenlere dönüşmesini önleyebiliriz.
Pazartesi günü, Hindistan hisse senetlerine yönelik yükseliş tezimizi belirledik ve abonelerimiz için birçoğu hemen çalışmaya başlayan ve şimdi risk yönetimi seviyeleri ile yukarı yönlü fiyat hedefleri arasında oturan bir dizi karşı trend ve koparma ticareti sağladık. Bu yüzden şimdi meydan okuma, bu esnafları nasıl yönetebileceğimizi belirlemeye başlıyor, böylece onlara çalışmak için yeterli yer veriyoruz, ancak mevcut seviyelerden geri dönmeleri durumunda kaybedenlere dönüşmelerine izin vermiyoruz.
İlk ve en önemli adım, risk profiliniz ve piyasa yaklaşımınız için konumunuzun doğru boyutta olduğundan emin olmaktır. Çok büyük ticaret yapıyorsanız, işleminizden ziyade duygulara dayalı kararlar alma olasılığınız daha yüksektir. Ayrıca, pozisyon size karşı dönerse, önemli bir dezavantaj yaşayabilir veya oyundan tamamen çıkarılabilirsiniz. Sermayenin korunması, sermayenin değer kazanması kadar önemlidir (daha fazla olmasa da), çünkü bahse girecek fişiniz olmadan oynayamazsınız.
Yani pozisyonunuz çok büyükse (ticaret çalışıyor olsa bile), kendinize bir iyilik yapın ve uygun boyuta ölçeklendirin. Bir veya birkaç kez çalışsa bile, risk yönetimi sürecinize bağlı kalmamanız her zaman sonunda size zarar vermek için geri gelecektir.
Kazanan bir ticarete girmeden önce, kaybedilen bir ticaret örneği sunmak istiyorum. Aşağıda hakkında konuşacağımla aynı kurulum (başarısız arıza ve yükseliş momentumu sapması), ancak ters bir takibi yoktu. Fiyatlar üç gün boyunca eski desteğin üzerine çıktı ve hızla geri döndü. Sonunda işe yarayacak mı? Kim bilir, bu bizim sorunumuz değil. Orijinal tezimiz, ancak fiyatlar eski destek seviyesinin üstünde olsaydı uzun sürecekti ve öyle değillerdi, bu yüzden kaybı alıp devam ediyoruz.
Kaybedilen ticarete tam olarak girmemize bağlı olarak, aşağıda tartışılan yöntemlerden bazıları, işlemin işe yaramadığını doğruladıktan sonra riskimizi azaltmaya ve kayıplarımızı sınırlamaya yardımcı olabilirdi. Bu sonraki örnek üzerinde yürürken bunu aklınızda bulundurun.
Şimdi kazanan bir ticareti yönetmeye. VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO) örneğini kullanalım. Fiyatlar, eski uzun vadeli desteğin altına düştü, momentum saptı ve fiyatlar, başarısız bir arıza olduğunu teyit etmeden önce sıkıca dayanıyordu. Bu bizim risk 259.50 Hint rupi olarak tanımladı ve bize 310 rupi yakın bir hedef verdi.
Hisse senedi hemen hareket etmeye başladı ve şu anda 274 rupi yakınında, risk yönetimi seviyemizin yaklaşık 15 puan üzerinde ve yukarı yönlü hedefimizin 36 puan altında oturuyor. Çalıştırmak için yer vermek isterken, bunun bizi özellikle mevcut ortamda açmasına izin vermek istemiyoruz. Yani birkaç seçeneğimiz var.
Bu gibi işlemlerde hemen çalışmaya başlayan ilk seçenek "ördekleri beslemek" tir. Bu, pozisyonunuz yeteri kadar kâr etmek anlamına gelir, böylece orijinal durağınız vurulursa, ilk kâr, herhangi bir zararı karşılar. Esasen risksiz bir ticaret haline gelir.
Başka bir seçenek de, yakalamak istediğiniz eğilim artık sağlam olmadığında veya oynaklık artık rahat olmadığınız bir seviyeye genişlediğinde sizi bir konumdan çıkaran bir izleyen durdurma veya oynaklık tabanlı durdurma gibi bir şey kullanmaktır..
Üçüncü seçenek, bu tür işlemlerin onaylandıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru takip olduğunda en iyi şekilde çalıştığı göz önüne alındığında, zamana dayalı bir durak kullanmaktır.
Bu yöntemlerden birini, başka bir şeyi veya birkaçını seçmenize bakılmaksızın, temeldeki mesaj açıktır. Riskinizi, haklı olduğunuzda, özellikle de birincil eğilime karşı alım satım yaparken olduğu gibi yönetmek de önemlidir.