Bir tüccar olarak, eski eğilimin "trendle ticaret yapmanın" en iyi yol olduğunu duymuşsunuzdur. Trend, tüm uzmanlar, senin arkadaşın. Bu bildiğiniz sürece bilge ve trendin sona erebileceğini kabul edebilir. Ve sonra trend senin arkadaşın değil.
Peki trendin yönünü nasıl belirleyebiliriz? "Basit tut, aptal!" Diyen KISS kuralına inanıyoruz. İşte eğilimi belirleme yöntemi ve eğilimin sonunu tahmin etmenin basit bir yöntemi.
Başlamadan önce, trendin belirlenmesinde zaman çerçevelerinin öneminden bahsetmek istiyoruz. Genellikle, uzun vadeli yatırımları analiz ederken, uzun vadeli zaman dilimi daha kısa zaman dilimlerine hakim olur. Ancak gün içi amaçlar için daha kısa zaman çerçevesi daha değerli olabilir. İşlemler, üç ticaret stili veya segment sınıfına ayrılabilir: gün içi, salınım ve pozisyon ticareti.
Yabancı bir ülkede üretim yapan şirketler gibi büyük ticari tüccarlar, aylar veya yıllar gibi uzun bir süre boyunca para biriminin kaderiyle ilgilenebilirler. Ancak spekülatörler için haftalık grafik "uzun vadeli" olarak kabul edilebilir.
Çiftler İçinde Hareketli Ortalamalar
İlk referans olarak haftalık bir grafikle spekülatif bir tüccar için uzun vadeli eğilimi belirlemeye devam edebiliriz. Bunu yapmak için, eğilimi belirlememize yardımcı olacak iki çok yararlı araca başvuracağız. Bu iki araç basit hareketli ortalama ve üstel hareketli ortalamadır.
Yukarıdaki haftalık grafikte, Mayıs 2006 - Temmuz 2008 dönemi için mavi 20 aralık dönemi üstel hareketli ortalamanın kırmızı 55 basit hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu ve her ikisinin de yukarı doğru meyilli olduğunu görebilirsiniz. Bu, trendin euro artışı ve dolayısıyla zayıflayan bir dolar gösterdiğini gösteriyor.
Ağustos 2008'de, aşağıdaki grafikte yer alan kısa vadeli hareketli ortalama (mavi), uzun vadeli ortalama (kırmızı) henüz yapmamış olmasına rağmen, eğilimde potansiyel bir değişikliğe işaret etmektedir.
Trenddeki Değişimi Bulmak
Ekim ayında, 20 günlük hareketli ortalama 55 günlük hareketli ortalamadan geçti. Her ikisi de aşağı doğru eğimli idi. Bu noktada, eğilim aşağı yönlü olarak değişti ve euro karşısında kısa pozisyonlar başarılı olacaktı.
Grafik 2'ye baktığımızda, kısa vadeli hareketli ortalamanın Aralık 2008'de görece yatay bir seyir izlediğini ve artmaya başladığını görüyoruz. Ancak, Aralık 2008 itibarıyla 55 günlük hareketli ortalamaya daha yakından bakıldığında, uzun vadeli hareketli ortalamanın aşağı yönlü eğimli olduğu görülmektedir.
Grafik 2'yi kontrol ederek, soldaki ilk okun uzun vadeli hareketli ortalamanın düştüğünü, EUR / USD için haftalık veya daha uzun vadeli eğilimin düştüğünü gösterdiğini görebiliriz. İkinci ok, fiyat aşağı eğimli hareketli ortalamaya geri döndükten sonra yeni bir kısa pozisyonun nerede başarılı bir şekilde alınabileceğini gösterir.
Buradaki amaç, bir ticarete ne zaman girileceği veya bir piyasadan ne zaman çıkılacağı değil, trend yönünü belirlemektir. Tabii ki, bu, günlük ve saatlik grafikler gibi daha kısa zaman dilimlerinde hiçbir ticaret fırsatı olmadığı anlamına gelmez. Ancak, düzeltmeyi ticaret yapmak yerine, trendle işlem yapmak isteyen tüccarlar için, eğilimin devam etmesi ve yeniden trend yönünde ticaret yapması beklenebilir.
Çift Alt Gösterge
Grafik 3'e geçelim ve 20 günlük üssel hareketli ortalama çift dibe iniyor. Bir grafikteki çift dip, alttaki destek önerdiğinden, bize önceden bir ipucu vermek için günlük fiyat hareketini izleyebiliriz. Ok, kısa vadeli hareketli ortalamanın nerede yükseldiğini gösterir. Hareketli ortalamalar bir kez daha alım satım sinyali olarak kullanılmıyor, sadece trend yönelimi amacıyla kullanılıyor. (Bu etkili seviyelerin rolleri nasıl değiştirebileceğini keşfedin, bkz. Destek ve Direnç Ters Çevirmeleri .)
Bir Dalga Yakala
Haftalık ve günlük bir grafik üzerinde kısa vadeli üstel hareketli ortalama ve daha uzun vadeli basit hareketli ortalama ayarlayarak, trendin yönünü ölçmek mümkündür. Eğilimi bilmek pozisyon almanıza yardımcı olur, ancak piyasaların dalgalar halinde hareket ettiğini aklınızda bulundurun. Bu dalgalara eğilim yönünde dürtü dalgaları ve trendin aksine düzeltici dalgalar denir.
Her dalgadaki dalgaları veya pivotları sayarak, bir ticaret fırsatının eğilime karşı mı yoksa trendle mi olacağını tahmin etmeye çalışılabilir. Elliot dalga teorisine göre, bir dürtü dalgası genellikle beş dalgadan ve düzeltici bir dalga genellikle 3 dalgadan oluşur. Tam dalga hareketi beş salınımdan oluşacak ve iki salınım karşı-eğilim olacaktı.
Yukarıdaki görüntü bir Elliot dalgasının örneğini vermektedir. Elliot dalga teorisi çok öznel olabileceğinden, dalga tükenmesini belirlememe yardımcı olması için bir pivot sayısı kullanmayı tercih ediyoruz. Bu, trendle giderken genellikle en az yedi pivot, ardından bir düzeltme sırasında beş pivot anlamına gelir. Bazen piyasa bu teknik varsayımlarla işbirliği yapmaz, ancak çok kazançlı ticaret fırsatları sağlamak için yeterli sıklıkta ortaya çıkabilir. Aşağıda hareket eden dalganın bir örneği bulunmaktadır (mavi oklar yönü işaret etmektedir).
Alt çizgi
Hareketli ortalama teşhisini pivot sayısı ile birleştirerek ve ardından mum kalıplarını gözlemleyerek analize ince ayar yaparak, bir tüccar kendi lehine başarılı bir ticaret yapma olasılığını toplayabilir. Ticaretin bir zanaat olduğunu unutmayın, yani hem sanat hem bilimdir ve tutarlılık ve karlılık geliştirmek için pratik gerektirir.