JPMorgan Chase & Co. (JPM) dört "başarısız olmak için çok büyük" para merkezi bankalarının en büyüğüdür ve Dow Jones Endüstriyel Ortalama'daki tek büyük bankadır. Banka, bugün açılış çanı öncesi ikinci çeyrek kazançlarını bildirdi ve analistlerin tahminlerini rahatlıkla dövdü.
- EPS: 2, 82 $ / paylaşım, yıllık% 16 artış Gelir: 29, 57 milyar dolar, yıllık% 4 artış
JPMorgan hisseleri, 2019'un ilk yarısını 28 Haziran'da 111.80 $ 'da kapattı ve bu da patentli analitiklerimin temel girdisi oldu. İlk yarıdan geriye kalan tek seviye, yıllık pivotu, şimdi 102.64 $ 'lık bir değer seviyesi. Günlük grafik bir "altın haç" gösterir ve haftalık grafik, hisse senedi 113.49 $ 'dan kapandığı 5 Temmuz haftasından bu yana pozitiftir.
Temel olarak, JPMorgan, Macrotrends'e göre 12.45 P / E oranı ve% 2.78 temettü verimi ile makul bir şekilde fiyatlandırılmıştır. IndexArb, bankayı "Dow Köpekleri" ne üye olmaya hak kazanan% 3.12'lik bir temettü getirisi göstermektedir.
Analistler, bankanın 16 Temmuz Salı günü açılış zilinden önce sonuçları raporladığında hisse başına kazançlarını (EPS) 2.50 $ ila 2.55 $ arasında paylaşmasını bekliyorlar. Mayıs başında CEO Jamie Dimon, JPMorgan'ın bir durgunluk öngörmediğini ancak bir.
Bankacılık sisteminin sağlam olduğu anlaşılıyor, ancak büyük bankaların Çin ile olan ticaret savaşına, kurumsal borçların yeniden finansmanına, Federal Rezerv'in bilançosunu açarak "niceliksel sıkılaştırmaya" ve Brexit ile ilgili belirsizliğe maruz kalması var. JPMorgan'ın 15 Ocak'ta dördüncü çeyrek 2018 sonuçlarını bildirdiğinde EPS tahminlerini kaçırdığını unutmayın. Wall Street Journal, 28 analist arasında 14'ün satın alma puanlarına, 13'ünün bekletme puanlarına ve birinin satış derecesine sahip olduğunu gösteriyor.
Uzun vadede JPMorgan, 2 Mart 2018 haftasında belirlenen 119.33 $ 'lık tüm zamanların gün içi yüksek seviyesinden% 23.6'lık bir ayı piyasası düşüşünü 26 Aralık'ta 91.11 $' a düşürdü. Hisse senetleri bugüne kadar% 18.1 arttı ve boğa piyasasında 26 Aralık'ın en düşük seviyesi% 26.6 oldu. Hisse senedi 2019'un yüksek seviyesini 29 Nisan'da 117.15 $ olarak belirledi.
JPMorgan için günlük grafik
Refinitiv XENITH
JPMorgan için günlük grafik, 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 200 günlük SMA'nın üzerine çıktığında, 16 Mayıs'tan bu yana hisse senedinin "altın haç" ın üzerinde olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar hisse senedini 200 günlük SMA'sından 23 Mayıs'ta 107.95 $ 'dan satın almış olabilirler.
Hisse senedi 26 Aralık'ın en düşük seviyesi 91.11 $ 'ı belirlediğinde, 95.96 $' daki kapanış 24 Aralık'ın en yüksek seviyesi 94.22 $ 'ın üzerine çıktığında o gün "önemli bir ters dönüş" oldu. 31 Aralık'ta 97.62 dolar kapanış, patentli analitiklerimin ilk büyük girdisiydi. Hala oyunda olan yıllık pivot, şimdi 102.64 dolarlık bir değer seviyesi. 28 Haziran'da 111, 80 ABD doları kapanışı, analitiklerimin bir diğer önemli girdisiydi. Yatay çizgiler, Temmuz ayı için değer seviyesi 105.09 $ ve ikinci yarı riskli seviyesi 118.51 $ 'dır. Grafiğin üstünde üçüncü çeyrek riskli seviyesi 120, 14 $. 50 günlük ve 200 günlük SMA'lar şu anda sırasıyla 110.88 $ ve 107.12 $ 'dır.
JPMorgan için haftalık grafik
Refinitiv XENITH
JPMorgan için haftalık grafik olumludur, hisse senedi beş haftalık değiştirilmiş hareketli ortalamasının 111, 57 dolar üzerindedir. Hisse senedi, 200 haftalık SMA'sının çok üzerinde ya da 89.96 $ 'da "ortalamanın tersine çevrilmesi". 12 x 3 x 3 haftalık yavaş stokastik okuma geçen hafta 5 Temmuz'da 58.64 olan 62.84'te sona erdi.
Ticaret stratejisi: JPMorgan'ın aylık ve yıllık değer seviyelerine göre sırasıyla 105.09 $ ve 102.64 $ 'lık zayıflık hisseleri satın alın ve mukavemet üzerindeki varlıkları sırasıyla 118.51 $ ve 120, 14 $' dan altı aylık ve üç aylık riskli seviyelere düşürün.
Değer düzeylerimi ve riskli düzeylerimi kullanma: Değer düzeyleri ve riskli düzeyler son dokuz haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık kapanışları temel alır. İlk seviyeler 31 Aralık'taki kapanışlara dayanıyordu. Orijinal yıllık seviye oyunda kaldı. Haftalık seviye her hafta değişir. Aylık seviye her ayın sonunda, en son 28 Haziran'da değiştirildi. Üç aylık seviye de Haziran sonunda değiştirildi.
Benim teorim, hisse senetleri için olası tüm yükseliş eğilimi veya düşüş olaylarının hesaba katıldığını varsaymak için kapanışlar arasındaki dokuz yıllık oynaklığın yeterli olduğunu düşünüyor. riskli bir seviye. Pivot, zaman ufku içinde ihlal edilen bir değer seviyesi veya riskli düzeydir. Pivotlar, zaman ufukları sona ermeden önce tekrar test edilme olasılığı yüksek olan mıknatıslar gibi davranırlar.
