Önde gelen hisse senedi endeksleri, Ağustos ayı sonundan bu yana Salı gününden bu yana görülen en büyük günlük düşüşlerini zayıflattı. Eylül ayında Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayında 49, 1'den beklenmedik bir şekilde 47, 8'e düştü ve ekonomistlerin 50, 2 beklentilerinin çok altında, 10 yılın en düşük seviyesini kaydetti. 50'nin altındaki bir değer daralmayı gösterir ve yatırımcıların ve şirketlerin ABD'nin Çin ile devam eden ticaret anlaşmazlığının fabrikaları ne kadar etkilediğini sorgulaması vardır.
Ankete yanıt verenlerden biri Barron'a göre, "Çin tarifeleri yükseliyor bizim işimize zarar veriyor" dedi. Başka bir ISM üyesi, "Materyallerin çoğu ABD'de üretilmiyor ve sadece Çin'de üretiliyor."
Yatırımcılar, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) Eylül ayında 130.000'e kıyasla Ağustos ayında 130.000 yeni iş göstermesi beklenen istihdam raporunu yayınladığı Cuma günü ekonominin sağlığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Daha sonra dikkat, bu ay Washington'da ABD-Çin ticaret müzakerelerine geçecek ve Federal Rezerv'den gelecekteki faiz oranlarına ilişkin ipuçları verilecek.
S&P 500 Endeksi, Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA) ve Nasdaq'ta daha da yakın düşüşler için pozisyon almak isteyenler, aşağıda özetlenen ters borsa yatırım fonları (ETF) ile ticaret yaparak yakından izlenen endekslere kısa maruz kalabilirler. Her fon temel endeksinin tersi yönde hareket eder ve son zamanlarda bir dip paterni oluşturmuştur. Her bir ETF'nin ince ayrıntılarını gözden geçirelim ve çeşitli salıncak ticaret fırsatlarını tartışalım.
ProShares UltraShort S ve P500 ETF (SDS)
1.06 milyar dolarlık muazzam bir varlık tabanına sahip olan ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS), S&P 500 Endeksinin bir günlük ters orantılı getirisinin iki katını sağlamayı hedefliyor. Kıyaslama, büyük çaplı ABD borsa performansının bir ölçüsünü sunar. SDS, ortalama% 0, 03'lük dar bir farkla günde 7 milyondan fazla hisseyi devralarak Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) ve Warren gibi bellwether adlarını kısaltmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Büfe Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Fon, dişli getirileri elde etmek için türev ürünleri kullanması nedeniyle rekabetçi bir% 0, 90 yönetim ücreti almaktadır. 2 Ekim 2019 itibariyle, SDS% 1.90 oranında temettü getirisi elde etti ve bugüne kadar neredeyse% 30 düştü (YTD).
S&P 500 Endeksi yılın ilk yedi ayında yükseldiğinden, SDS daha düşük bir seyir izledi, ancak şimdi çift dip oluşturuyor gibi görünüyor. Bu ay Temmuz ayı dip seviyesine göre daha düşük bir salınım düşük oluşmasına rağmen, nispi güç endeksi (RSI) yükseliş gösteren en yeni düşük seviyesini göstererek yükseliş farklılığını gösteriyor. Fonu satın alanlar, fiyatın 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ve Ağustos zirvesinden dirençle karşılaştığı 33 $ 'lık bir hamle için rezervasyon karlarını düşünmelidir. Dünün en düşük seviyesi 29.20 $ 'ın altına veya Eylül'ün en düşük seviyesi 28.63 $' a bir stop-loss emri vererek ticaret sermayesini koruyun.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD), New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq'ta işlem gören 30 büyük, halka açık şirketi takip eden mavi çip ölçütü olan Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksinin iki katı günlük ters performansına geri dönmeyi amaçlıyor.. % 0.95'lik bir masraf oranına sahip olan ve 2006 yılında kurulan DXD, trader'lara kaldıraçlı bir taktik araç sunuyor. ETF, endüstrilere karşı bahis oynamak isteyenler için uygun olsa da, aynı zamanda teknoloji ve finans sektörlerine kısa pozlama sağlıyor. Fon çoğu gün 1 milyondan fazla hisse alım satımı yapıyor ve kaymayı en aza indirgemek için ortalama% 0, 04'lük sıkı bir yayılma gösterdi. DXD, yönetim altındaki varlıklarda (AUM) 169.53 milyon $ 'a sahiptir, % 1.78 verim sağlar ve 2 Ekim 2019 itibariyle YTD% 26.39 düşüşe sahiptir.
Başlangıçta Temmuz salınımının altına 25.04 $ 'dan düştükten sonra, DXD hisse fiyatı bu seviyenin üzerinde işlem görerek tersine dönerek olası bir çift dip seviyesine işaret ediyor. Fiyat ve RSI göstergesi arasındaki yükseliş eğilimi, satıcı momentumunun azalmasını da ima ediyor. Uzun bir pozisyon alan trader'lar, fiyatın yatay bir eğilim çizgisinden ve 200 günlük SMA'dan direnç gösterebileceği bir alan olan 29 $ civarında bir hareket beklemelidir. Dezavantaj riskini, 25 doların altında duraklar ayarlayarak sınırlayın.
ProShares UltraPro Kısa QQQ ETF (SQQQ)
2010 yılında kurulan ProShares UltraPro Kısa QQQ ETF (SQQQ), Nasdaq 100 Endeksinin bir günlük ters performansının üç katını geri döndürme görevine sahiptir. Dayanak endeksi perakende, biyoteknoloji, endüstri, teknoloji ve sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren Nasdaq'ta listelenen en büyük, en aktif olarak işlem gören 100 ABD şirketinden oluşur. Fonun kısa vadeli taktiksel amacı nedeniyle, yüksek% 0.95 yönetim ücreti aktif stratejileri aşırı derecede etkilemeyecektir. Daha da önemlisi, ortalama% 0, 03'lük bir ustura ve günlük dolar hacmi likiditesinde 200 milyon $ 'ın üzerinde işlem görmesi ticaret maliyetlerini düşük tutar. 2 Ekim 2019 itibariyle, SQQQ net varlıklarda 1.17 milyar dolar kontrol ediyor ve bu yıl kabaca% 50 düştü. Fon% 3.09 verir.
SQQQ'nun grafiği, şaşırtıcı değil, tartışılan ilk iki fonun grafiğine benziyor. Pozitif ıraksama oluşturmanın yanı sıra, hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) hattının, sinyal hattının üzerindeki son çaprazlama boğa durumunu destekler. ETF'nin fiyatı Perşembe günkü ticaret seansında 50 günlük SMA'nın üzerinde kapanarak daha fazla inandırıcılık getirdi. Girenler, fiyatın yatay bir çizgiden ve 200 günlük düşen SMA'dan direnç bulduğu 39 $ 'dan çıkmaya bakmalıdır. Uygun bir risk / ödül oranı sağlamak için 31 $ 'ın hemen altında bir durdurma emri verin.
StockCharts.com