Ters ETF'ler, S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) veya Dow Jones Endüstriyel Ortalama SPDR (ARCA: DIA) gibi ana endeks ETF'lerin ters yönünde hareket eder. Ters bir ETF satın alarak, kendinizi ve / veya ana endekslerdeki bir düşüşten korunabilirsiniz. S&P 500 SPDR'nin zaten birkaç önemli destek seviyesinden geçmiş olması ve en azından kısa vadeli bir düşüş trendi içinde olması nedeniyle, borsaların daha da aşağı yönlü görmesi oldukça olasıdır. Böyle bir durumda, aşağıdaki ETF'ler değerlenmeyi takdir edecek ve korunma ve kar potansiyeli sağlayacaktır. Her biri kendi yolunda hareket eder ve bazıları diğerlerinden daha uçucudur - ticaretin hangi tarafında olduğunuza bağlı olarak hem iyi hem de kötü olabilir.
İPath S&P 500 VIX Kısa Vadeli Vadeli İşlemleri (ARCA: VXX) ETN, gerçek bir ters ETF değildir. Aksine, zımni oynaklığı ölçen bir ETN'dir. Borsa azaldığında oynaklık artar ve iPath S&P 500 VIX Kısa Vadeli Vadeli İşlemler ETN yükselir. Bu nedenle, tam olarak ters bir ETF olmasa da, dizinler düştükçe yükselen dizinlere zıt hareket eder. Şu anda ETN, borsada bir yükseliş trendi meydana geldiğinde ve hemen sonrasında yaygın olan bastırılmış seviyelerde işlem görüyor, ancak borsa düşmeye devam ederse panik devreye giriyor, oynaklık artıyor ve ETN hızla yükselecek. 15, 57 $ 'dan 52 haftanın en düşük seviyesi destek ve aynı zamanda bir durma seviyesi de kullanılabilir. S&P 500 SPDR, 25 Haziran kapanış 131.32 $ 'dan 120 $' a düşerse, VXX 45 $ 'a ulaşabilir. Borsa aslında düşerse, bu ticaret büyük bir risk / ödül oranı sunar. Bununla birlikte, 22, 88 $ direnç var, bunun kar hedefine ulaşmak için kırılması gerekecek. Öte yandan, eğer endeksler istikrar kazanırsa veya daha yükseğe taşınırsa, iPath S&P 500 VIX Kısa Vadeli Vadeli İşlemler ETN'sinin daha düşük hareket etmesi muhtemeldir.
SEE: Borsa Yatırım Notları - ETF'lere Alternatif
ProShares Kısa S&P 500 (ARCA: SH) ETF, S&P 500'ün tersine hareket eder ve bu nedenle S&P 500 SPDR'nin tam tersini (veya ona yakın) yapmalıdır. Endeksler Nisan ayından itibaren düşmeye başladığı için ProShares Short S&P 500 ETF daha da yükseliyor. En büyük destek 52 haftanın en düşük seviyesi olan 35.37 $ 'dır. Endeksler gidişatı tersine çevirip daha yüksek bir eğilim göstermeye başlamadığı sürece, bu seviyeye yakın bir zamanda dokunulması olası değildir ve bu nedenle uzun işlemler için bir durma seviyesi olarak kullanılabilir. Alternatif olarak, durmalar 16 Haziran'ın en düşük seviyesi olan 36.48 $ 'ın hemen altına yerleştirilebilir. Bu durakla daha az para risk altındadır, ancak erken durdurulma şansı daha yüksektir. Ticaret için ilk kar hedefi 42 $ 'dır. Bu arada, yükseliş trendi 4 Haziran'ın en yükseği 39.37 $ 'dan başlayan bir hareketle teyit edilmelidir.
SEE: Destek ve Direnç Bölgelerini Yorumlama
Direxion Günlük Küçük Kapaklı Ayı 3X Payları (ARCA: TZA) ETF kalbin zayıflığı için değildir, bu ETF ticaretinde dikkatli olunmalıdır. Bu ETF, Russell 2000 Endeksinin üç katını tersine çevirir. Bu, Russell 2000 belirli bir günde% 1 düşerse, TZA'nın% 3 artacağı anlamına gelir. Bu kaldıraçla kar ve zararlar artar. Bu ETF uzun süredir ve pazar agresif bir şekilde yükselirse, ciddi kayıplar devam edebilir. Ancak Nisan ayından bu yana bu ETF daha da yükseliyor. Bir kez daha 16.60 $ 'ın altındaki 52 düşük, destek ve potansiyel bir durma alanı sunuyor. Alternatif durma seviyeleri 17.18 $ ve 19 $ 'ın biraz altında. 25 doların üzerinde bir itme, bu ETF'nin hala yükseliş eğiliminde olduğunu teyit ediyor ve 30 ila 31 $ arasında bir başlangıç hedefi sunuyor.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID), Invesco QQQ ETF'nin (Nasdaq 100 Endeksini temsil eden) iki kat tersine hareket eden bir ETF'dir. Invesco QQQ 2012'de çok güçlü oldu, ancak son zamanlarda oldukça agresif bir şekilde düştü. Bu da ProSharesUltraShort QQQ'nun oldukça agresif bir şekilde toplandığı anlamına geliyor. 52 haftanın en düşük seviyesi şu an için bir yol değil, ancak birincil destek. Bu, 30 ve 32 dolar gibi uzun pozisyonlarda durma seviyesi olarak kullanılabilir. Son iki durma düzeyini kullanmak daha az risk anlamına gelir, ancak daha yüksek durma olasılığı. Eğilim şu anda daha yüksek ve ETF'nin 4 Haziran'ın en yüksek seviyesi olan 37.59 $ seviyesine tırmanmaya devam edip edemeyeceği teyit edildi. Bu gerçekleşirse, ilk fiyat hedefleri 42.50 dolar ve bu tutar aşılırsa 47.50 dolar.
SEE: Destek ve Direnç Temelleri
Sonuç olarak Ters bir ETF satın almak, portföyünüzü piyasadaki bir düşüşe karşı korumanın ya da ana endekslerin düşeceğini tahmin etmenin bir yoludur. Her iki durumda da, endeksler düştüğünde, bu ETF'ler yükselir ve diğer kayıpları dengeleyebilir veya kar üretebilir. Her birinin kendine has özellikleri vardır ve bu şekilde alınıp satılmalıdır. Direxion Daily Small Cap Bear 3X Hisseleri ve ProSharesUltraShort QQQ gibi kaldıraçlı ETF'lere özellikle dikkat edin. Uçucu günler çok büyük dalgalanmalara neden olabilir ve hazırlıksız olursa büyük kayıplar ortaya çıkabilir. Herhangi bir ticarette olduğu gibi, trendle ticaret genellikle uygun bir stratejidir. Şu anda, bu ters ETF'ler daha yüksek bir trend izliyor ve bir şey değişene kadar (desteğin altına geri hareket gibi), en az direnç yolu.
Grafikler stockcharts.com'un izniyle
Yazma sırasında, Cory Mitchell'in bahsi geçen şirketlerin hiçbir hissesi yoktu.