Piyasa meraklıları ve forex yatırımcıları yıllardır sadece karlı ticaret fırsatlarını tahmin etmek için değil, aynı zamanda basit piyasa dinamiklerini açıklamak için de basit fiyat kalıpları kullanmaktadır. Sonuç olarak, flamalar, bayraklar ve çift dip ve üstler gibi yaygın oluşumlar, döviz piyasalarında ve diğer birçok ticaret pazarında sıklıkla kullanılır. Döviz piyasalarında daha az konuşulan fakat eşit derecede yararlı bir model, genellikle elmas üstü olarak bilinen düşüşlü elmas üst formasyonudur., forex yatırımcılarının çeşitli fırsatlardan yararlanmak için elmas üstlerini nasıl hızlı bir şekilde tanımlayabileceklerini açıklayacağız.
Elmas üst kısım daha çok kayda değer yükseliş eğilimlerinin tepesinde görülür. Yaklaşan eksiklikleri ve geri çekilmeleri göreceli doğruluk ve kolaylıkla etkili bir şekilde işaret eder. Döviz piyasasının likiditesinin artması nedeniyle, bu oluşum, döviz piyasasında, fiyat hareketindeki boşlukların sıklıkla ortaya çıktığı ve elmasın üstünü tanımak için gerekli olan bazı gereksinimlerin yerini aldığı özkaynağa dayalı mevcudiyetinden daha kolay tanımlanabilir. Bu oluşum, döviz piyasalarında sıkça görülen geniş dalgalanmaların yatırımcılara ticaret için bolca fırsat sunacağından, özellikle günlük ve saatlik grafiklerde herhangi bir zaman dilimine de uygulanabilir.
Formasyonu Tanımlama ve Ticaret
Elmas üst formasyon ilk önce merkez dışı bir baş-omuz formasyonu izole edilerek ve daha sonraki zirvelere ve oluklara bağlı trend çizgileri uygulanarak oluşturulur. Adını, desenin dört taraflı bir elmasa çarpıcı bir benzerlik taşıdığı gerçeğinden alır.
Örneğimiz olarak Avustralya doları / ABD doları (AUD / USD) döviz çiftini (Şekil 1) kullanarak oluşumun nasıl ticaret yapılacağının adım adım dökümüne bakalım. İlk olarak, bir döviz çiftinde merkez dışı bir baş ve omuz oluşumu tespit ediyoruz. Daha sonra, önce sol omuzdan başa (çizgi A) ve daha sonra kafadan sağ omuza (çizgi B) direnç trend çizgileri çiziyoruz. Bu formasyonun tepesini oluşturur; Sonuç olarak, fiyat hareketi sağ omuz tarafından oluşturulan üst eğilim çizgisi direncinin üzerine çıkmamalıdır.
Fikir, fiyat hareketinin yaklaşmakta olan eksiklikten önce bir araya geldiği ve trend çizgisinin üzerindeki herhangi bir penetrasyonun, nihayetinde deseni etkisiz hale getireceği ve yeni bir zirvenin yaratılacağı anlamına gelecektir. Sonuç olarak, tüccar ya kalıp kırıldığından başından sağ omuza uzanan trend çizgisini (B çizgisini) yeniden uygulamayı ya da elmas üst formasyonunu tamamen göz ardı etmeyi düşünmeye zorlanacaktı.
Daha düşük eğilim çizgisi desteği oluşturmak için, teknisyen sadece oluşumda kurulan en düşük oluğa bakacaktır. Daha sonra, alt kuyruğu sol omuza (C çizgisi) bağlayıp kuyruktan sağ omzuna (D çizgisi) başka bir destek eğilim çizgisi bağlayarak alt taraf desteği çizilebilir. Bu, alt yarıyı üste bağlar ve deseni tamamlar. Formasyonun en sağ açısının da simetrik bir üçgen deseninin tepesine nasıl benzediğine ve bir kopuşun düşündürdüğüne dikkat edin.
Elmas üst ticaret diğer oluşumlar ticaret çok daha zor değil. Burada, tüccar sadece alt destek hattında bir mola arıyor ve olası bir eksiklik için artan momentum olduğunu gösteriyor. Teori oldukça basit. Sağ omuz tarafından oluşturulan hem üst direnç hem de düşük destek seviyeleri, sonraki her seansın aralığı azaldıkça, kısa vadeli bir kopuşu düşündüren fiyat hareketini içerecektir. Bir oturum destek seviyesinin altına düştüğünde, satıcılar sonunda bu önemli işaretin altına yaklaştığı için satış ivmesinin devam edeceğini gösterir. Tüccar daha sonra fiyattaki düşüşü yakalamak için girişini bu seviyenin hemen altına yerleştirmek isteyecektir.
Bu yaklaşım, özellikle belirli önemli destek veya direnç seviyeleri kırıldığında fiyat hareketinin daha akışkan olduğu ve trendlerin daha hızlı bir şekilde kurulduğu para piyasalarında iyi çalışır. Para yönetimi, mola yanlışsa ve geçici bir geri çekilme meydana gelirse oluşabilecek kayıpları en aza indirmek için, önceden kırılmış destek seviyesinin biraz üzerine yerleştirilmiş bir stop-loss yoluyla bu pozisyona uygulanacaktır.
Aşağıdaki Şekil 2, Şekil 1'in yakınlaştırılmış bir görünümünü göstermektedir. Bir oturum mumunun altında kapalı olduğunu veya bir destek hareket çizgisinin (çizgi Di) kırıldığını ve daha düşük bir hareket olduğunu belirlediğini görebiliriz. Elmas üst tüccar, 0.7504'te destek hattının kapanışının altına bir giriş emri vererek, fiyat yukarı çıkması durumunda olası kayıpları en aza indirmek için aynı hattın biraz üzerinde bir durdurma kaybı koyarak bundan kazanç elde edecektir. Standart durak 0.7554'te 50 pip daha yükseğe yerleştirilecektir. Örneğimizde, fiyat geri dönemediği için durdurma emri yürütülmezdi; bunun yerine daha sonra düşmeden önce bir seansta 150 pip daha düşük.
Son olarak, kar hedefleri formasyonun genişliğini formasyonun başından (en yüksek fiyat) kuyruğun tabanına (en düşük fiyat) alarak hesaplanır. AUD / USD döviz çiftini kullanan örneğimize bağlı olarak, Şekil 3 bunun nasıl yapılacağını göstermektedir. Şekil 3'te formasyonun tepesindeki AUD / USD döviz kuru 0.8003'tür. Elmas tepenin tabanı tam olarak 0.7250'dir. Bu, kar alabileceğimiz maksimum fiyatı oluşturmak için kullandığımız iki fiyat arasında 753 pip bırakıyor. Güvende olmak için, tüccar kar elde etmek için iki hedef belirleyecektir. İlk hedef, tam tutarın 753 pip almasını ve bu miktarın yarısını almayı ve giriş fiyatımızdan çıkarmayı gerektirecektir. Ardından, ilk hedef 0.7128 olacaktır. Kârımızı maksimize edecek fiyat hedefi, 753 pipin giriş fiyatından çıkarılmasıyla hesaplanacak 0.6751 olacaktır.
Fiyat Osilatörünün Kullanımı
Başarılı ticaretin temel kurallarından biri her zaman onay almaktır ve elmas üst modeli farklı değildir. Hareketli ortalama yakınsama sapması ve göreceli güç endeksi gibi bir fiyat osilatörü eklemek, ticaretinizin doğruluğunu artırabilir, çünkü bunlar gibi araçlar fiyat hareket momentumunu ölçebilir ve destek veya direncin kırılmasını doğrulamak için kullanılabilir.
Stokastik osilatörü örneğimize uygulayarak (aşağıdaki Şekil 4) yatırımcı, fiyat osilatöründe (X noktası) meydana gelen aşağı doğru çaprazlama yoluyla desteğin altındaki kırılmayı teyit eder.
Hepsini bir araya koy
Euro / ABD doları (EUR / USD), İngiliz sterlini / ABD doları (GBP / USD) ve ABD doları / Japon yeni (USD / JPY) gibi büyük döviz çiftlerinde düşüş elmas üstleri oluşmaz, aynı zamanda Euro / Japon yeni (EUR / JPY) gibi daha az bilinen çapraz para birimi çiftlerinde de oluşur. Formasyon çapraz para çiftlerinde daha az ortaya çıkmasına rağmen, salınımlar daha uzun süre dayanır ve daha fazla kar yaratır. EUR / JPY'yi kullanarak bunun adım adım örneğine bakalım:
- Baş ve omuz desenini tanımlayın ve kuyruk sağa doğru ayarlanırken kafanın hafifçe sola ayarlandığını fark ederek formasyonun ofset doğasını doğrulayın. baş (çizgi A) ve baş sağ omuza (çizgi B). Daha sonra, sol omuzu (C çizgisi) kuyruğa ve kuyruğu sağ omzuna (D çizgisi) bağlayarak destek için eğilim çizgilerini çizin. 141.59, başın üstündeki fiyatları alarak oluşumun genişliğini hesaplayın, ve kuyruğun altı, 132.94. Tam karımızı alabilmemiz için bu bize toplam 865 pip mesafe verecek. İkiye bölün ve kar almak için ilk noktamız, girişimizin 432 pip altında olacaktır. Sağ omuzun tepesine bakın ve mumun destek çizgisinin altında kapandığı noktaya dikkat edin. Burada oturumun kapanışı 137.79. Giriş emri daha sonra 137.29'da 50 pip altına yerleştirilirken, stop-loss emrimiz 137.79'da 50 pip üstüne yerleştirilecek. 432 pip'i girişten çıkararak ilk kar fiyatını hesaplayın. Sonuç olarak, ilk kar hedefi 133.45 olacaktır. Son olarak, bir fiyat osilatörü kullanarak ticareti onaylayın. Burada, stokastik osilatör ileriye doğru sinyal verir ve aşırı alım seviyelerinin altına inme fırsatını doğrular (X noktası).
İlk hedefe ulaşılırsa, tüccar durağını ilk hedefe kadar hareket ettirir, daha sonra daha fazla karı korumak için bir arka stop yerleştirir.
Alt çizgi
Ayı elmas zirvesi seyrekliği nedeniyle göz ardı edilmesine rağmen, forex piyasasında potansiyel fırsatlar sergilemede çok etkili olmaya devam etmektedir. Piyasanın muazzam likiditesi nedeniyle daha pürüzsüz fiyat hareketi, trader'lara bu yöntemi uygulamak ve daha iyi fırsatları izole etmek için daha iyi bir bağlam sunuyor. Bu oluşum bir fiyat osilatörü ile birleştirildiğinde, ticaret daha da iyi bir yakalama haline gelir - fiyat osilatörü, fiyat momentumunu ölçerek ve zayıflığı doğrulayarak ve aynı zamanda yanlış koparma / bozulma işlemlerini ayıklayarak kârlı bir ticaretin genel olasılığını artırır.