İçindekiler
- Vadeli İşlemlerin Temelleri
- Ticari Dow Vadeli İşlem Sözleşmeleri
- Ticarette Kaldıraç Kullanımı
- DJIA Vadeli İşlem Sözleşme Boyutları
- Vadeli İşlemler Ticaret Hesabı Açma
- Strateji Uzmanı Olarak Ticaret Platformları
- İşlemler Nasıl Açılır ve Kapatılır
- Pozisyon Açma
- Bir Konumu Kapatma
- İşlem Saatleri
Dow Jones Industrial Average (DJIA), dünyadaki en eski ve muhtemelen en çok tanınan gösterge borsa endeksidir. DJIA, dokuz ana pazar sektöründen seçilen 30 mavi çipli ABD hisse senetlerini takip ediyor. Diğer büyük kıyaslama endeksi olan S&P 500 Endeksi gibi DJIA da ABD genel borsalarını temsil etmeyi amaçlamaktadır.
Vadeli İşlemlerin Temelleri
Bir vadeli işlem sözleşmesi, iki taraf arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir ve bu sözleşmede dayanak bir endeksin önceden belirlenmiş bir fiyatına göre para veya varlık alışverişi yapmayı kabul ederler.
Sahibine anlaşmanın şartlarını yerine getirme hakkını veren, ancak yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir opsiyondan farklı olarak, bir vadeli işlem sözleşmesi, her iki tarafı da anlaşmanın bir kısmını gerçekleştirmek için yasal olarak bağlar.
Ticari Dow Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Ticaret DJIA vadeli işlem sözleşmelerinin popülaritesi, endeks tabanlı ticaretin popülaritesi ile birlikte artmıştır. Doğrudan borsa endeksi ticareti yatırımcılar için bir seçenek değildir, ancak DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, bireysel veya kurumsal yatırımcıların endeksin hareket edeceğine inandıkları yöne göre işlem yapmalarını sağlayan bir türev araç sağlar.
DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, trader'lara son derece likit ve önemli miktarda kaldıraç kullanan bir yatırım aracıyla genel ABD borsalarında işlem yapmanın kolay bir yolunu sunuyor. Vadeli işlemler, hem uzun vadeli hem de günlük işlemcilerle popüler ticaret enstrümanlarıdır.
DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, 100.000'den fazla sözleşmenin E-mini Dow vadeli işlemlerinde ortalama günlük işlem hacmiyle başlıca finansal işlemlerden biridir.
Ticarette Kaldıraç Kullanımı
Vadeli işlemlerin önemli özelliklerinden biri muazzam miktarda kaldıraçtır. Bir yatırımcı, E-mini DJIA ticareti marjı ile bir vadeli işlem sözleşmesinde DJIA'daki tüm hisse senetlerine beş kat kaldıraçlı maruz kalma elde edebilir. Ancak kaldıraç hem kazançları hem de kayıpları büyütür. E-mini sözleşmesi DJIA'nın 5 $ 'ını temsil ediyor. Böylece, 100 puan endeksinde bir değişiklik - örneğin, 25, 807'den 25, 907'ye - sözleşme başına 500 $ kazanç veya kayıp anlamına gelir.
Mevcut DJIA Vadeli İşlem Sözleşme Boyutları
Artan miktarlarda kaldıraç sağlayan üç adet DJIA vadeli işlem sözleşmesi boyutu mevcuttur. E-mini veya mini-Dow sözleşmesi, yukarıda belirtildiği gibi, DJIA'nın 5 $ 'ını temsil eder. Standart Dow vadeli işlem sözleşmesi DJIA piyasa değerinin 10 $ 'ını temsil eder. Big Dow sözleşmesi endeks değerinin 25 katı.
DJIA, neredeyse tüm ticaret hacmini en yakın son kullanma tarihinde gerçekleştirerek üç ayda bir işlem yapar. Yatırımcılar mevcut sözleşmenin sona erme tarihi yaklaştıkça üç ayda bir sözleşmeden diğerine pozisyonlarını kolayca devredebilirler.
DJIA vadeli işlem sözleşmelerinde alım satım için seçenekler de vardır.
Vadeli İşlemler Ticaret Hesabı Açma
DJIA vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımı için gereken ilk adım, vadeli işlem aracı kurumuyla bir alım satım hesabı açmaktır. Vadeli işlem aracı kurumları, hisse senedi aracılık firmalarından ayrı olarak kaydedilir ve düzenlenir, ancak birçok aracılık şirketi hem hisse senedi hem de vadeli işlem ticareti sunar. Vadeli işlem ticareti, hisse senedi alım satımını denetleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yerine Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından düzenlenmektedir.
Popüler vadeli işlem brokerleri arasında E * Trade, TD Ameritrade ve Interactive Brokers sayılabilir. Vadeli işlemlerde alım satımın her iki tarafında, pozisyon açıldığında ve kapandığında komisyon alınır. Toplam ticaret ücretleri komisyon, Ulusal Vadeli İşlemler Birliği (NFA) ücretleri ve döviz ücretlerini içerir.
Çoğu ABD vadeli işlem brokeri, hesap açmak için minimum 5.000 - 10.000 $ arası bir depozito talep etmektedir, ancak bazıları önemli ölçüde daha düşük minimum teklifler sunmaktadır. Bir broker seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, sağlanan ticaret platformlarının kolaylığı ve verimliliği, komisyon ücretleri, müşteri hizmetleri ve sunulan haber ve veri feed'leri, analitik araçlar ve grafik gibi ekstra özelliklerdir.
Bir Strateji Seçmek için İşlem Platformunu Kullanma
Bir komisyoncu seçtikten ve bir ticaret hesabına para yatırdıktan sonra, bir sonraki adım, komisyoncunun ticaret platformunu indirip ona alıştırmaktır. Hızlı hareket etme, oynak bir piyasaya yakalanmak istemezsiniz, hızlı işlem kararları vermeye ve sipariş vermeyi denemekle birlikte, hızlı hareket edememekten dolayı hayal kırıklığına uğrarsınız çünkü ticaret yazılımınızı kullanma konusunda yetkin olmadınız.
Ticaret platformuna ve tüm özelliklerine dikkatlice bakın, böylece grafik analitiği, ticaret verileri ve bir ticaret simülatörü aracılığıyla çeşitli ticaret stratejilerini test etme fırsatı gibi yararlı ticaret araçlarına erişebilirsiniz.
İşlem platformunuzu öğrendikten sonra, işlem stratejinizi seçin ve bir demo veya ticaret simülatörü hesabı kullanarak test edin. Gerçek canlı ticarete gerçek para ile ancak simüle ticarette sürekli karlı bir stratejiye ulaştıktan sonra başlayın. Bu, yüksek kaldıraçlı yatırımlarla ticaret yaparken daha da önemli bir husustur.
Bazı trader'lar kendi seçtikleri ticaret stratejilerini manuel olarak yürütmeyi tercih ederler. Diğerleri, ticaret sinyal hizmetlerine abone olmayı veya işlemleri otomatik olarak yürüten ticaret robotlarını kullanmayı tercih eder.
İşlemler Nasıl Açılır ve Kapatılır
Vadeli işlemlerde, bir tüccar ya uzun süre satın alabilir ya da eşit kolaylıkla kısa satabilir. Futures ticareti, hisse senedi ticareti ile aynı açığa satış düzenlemeleri ile yükümlü değildir. Endeks değerinin yükselmesini bekliyorsanız DJIA vadeli işlemlerini satın almayı veya endeks değerinin düşmesini bekliyorsanız kısa satış yapmayı seçebilirsiniz. İşlem yapmak istediğiniz vadeli işlem sözleşmesi işlem ayı içinde bir işlem pozisyonu alın - en yoğun işlem gören ve en likit sözleşme olacağı için en yakın son kullanma tarihine sahip sözleşme işlem ayı.
Pozisyon Açma
Bir pozisyon açtığınızda, komisyoncu sözleşme başına gerekli başlangıç marj miktarını bir kenara bırakacaktır. Pozisyonu korumak için alım satım hesabınızda bakım marjı seviyesini karşılayacak yeterli ticaret sermayesine sahip olmanız gerekir. Bakım marjı miktarı, ilk marj gereksiniminden genellikle yaklaşık üçte bir oranında daha düşüktür.
Hesabınız gerekli bakım marjı seviyesinin altına düşerse, aracılığınızdan ticaret pozisyonlarını tasfiye etmenizi veya hesabı ilk marj gereksinimine geri getirmek için yeterli ek para yatırmanızı gerektiren bir marj çağrısı alırsınız. Teminat çağrıları genellikle ertesi gün normal çalışma saatleri açılmadan önce karşılanmalıdır.
Bir Konumu Kapatma
Açık bir ticareti, tam tersi bir emir vererek kapatın. Örneğin, ticareti beş E-mini DJIA sözleşmesi satın alarak açtıysanız, aynı vadeli işlem sözleşmesinin sona erme tarihine sahip beş E-mini DJIA sözleşmesi satarak ticareti kapatabilirsiniz.
Birden fazla sözleşmeniz varsa, bir ticaret pozisyonunu kısmen kapatmak da mümkündür - örneğin, ilk satın alınan beş sözleşmeden üçünü satmak ve iki sözleşmenin pozisyonunu açık bırakmak.
İşlem Saatleri
Normalde günde 7, 5 saat, haftada beş gün işlem gören ABD borsalarına kıyasla, finansal vadeli işlemler pazardan cumaya günde 23, 5 saat işlem görerek işlemcilere daha fazla likidite sağlıyor.
- Düzenli ABD borsa işlem saatleri sırasında, DJIA vadeli işlem sözleşmesi fiyatı mevcut endeks değerini çok yakından yansıtır.ABD'de gecelik işlem sırasında, vadeli işlem sözleşmesi değeri, işlemcilerin bir sonraki işlem günü için değer tahminlerini temsil eder. Bu tahminler, diğer ülkelerdeki ekonomik verilerden ve Tokyo Menkul Kıymetler Borsası (TYO) veya Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE) gibi diğer büyük borsalardaki fiyat hareketlerinden kolayca etkilenebilir.