Forex piyasasına başlamak, genellikle önce kafaya dalmak, daha fazla araştırma yapmak ve bir demo hesabı açmak için vazgeçmek veya geri adım atmayı içeren bir yaşam döngüsüyle sonuçlanabilir. Oradan, yeni tüccarlar başka bir canlı hesap açmak, daha fazla başarı yaşamak ve kar etmek veya kâr etmek için kendinden daha emin hissedebilirler. Bu nedenle, aşağıda özetlediğimiz forex piyasalarında ticaret için bir çerçeve oluşturmak önemlidir.
Neden Orta Vadeli Forex Ticaretine Odaklanmalıyız?
Neden uzun veya kısa vadeli stratejilerden ziyade orta vadeli forex ticaretine odaklanıyoruz? Bu soruyu cevaplamak için aşağıdaki karşılaştırma tablosuna bakalım:
Yatırımcı Türü | Tanım | Güzel nokta | Kötü Puanlar |
Kısa Süreli (Scalper) | Birkaç dakika içinde bir ticaret açıp kapamak isteyen ve genellikle büyük miktarda kaldıraç ile küçük fiyat hareketlerinden yararlanan bir tüccar | Bu tür ticaretin hızlı yanması nedeniyle kar veya zararların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi | Bu küçük hareketlerden kâr etmek için gereken büyük kaldıraç oranı nedeniyle büyük sermaye ve / veya risk gereksinimleri |
Orta vadeli | Genellikle fırsatçı teknik durumlardan yararlanan bir veya daha fazla gün pozisyon tutmak isteyen bir tüccar | Üçün en düşük sermaye gereksinimi, çünkü kaldıraç sadece kârı artırmak için gereklidir | Daha az fırsat, çünkü bu tür işlemlerin bulunması ve yürütülmesi daha zordur |
Uzun vadeli | Aylar veya yıllar boyunca pozisyon tutmak isteyen ve genellikle kararları uzun vadeli temel faktörlere dayandıran bir tüccar | Daha güvenilir uzun vadeli kârlar, çünkü bu güvenilir temel faktörlere bağlıdır | Herhangi bir açık pozisyona karşı oynak hareketleri karşılamak için büyük sermaye gereksinimleri |
Şimdi, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli trader'ların büyük miktarda sermaye gerektirdiğini göreceksiniz - ilk türün yeterli kaldıraç elde etmek için diğerine volatilite sağlamak için ihtiyacı var. Bu iki tüccar türü piyasada bulunmasına rağmen, yüksek net değerli bireyler, varlık yöneticileri veya daha büyük kurumsal yatırımcılardan oluşmaktadır. Bu nedenlerle, perakende yatırımcıların orta vadeli bir strateji kullanarak başarılı olmaları muhtemeldir.
Temel Forex Ticaret Çerçevesi
Kapsanan çerçeve tek bir merkezi konsepte odaklanacaktır: oranlarla ticaret. Bunu yapmak için, belirli bir ticaretin almaya değer olup olmadığını belirlemek için çeşitli zaman aralıklarında çeşitli tekniklere bakacağız. Bununla birlikte, bunun mekanik / otomatik bir ticaret sistemi olmadığını unutmayın; daha ziyade, teknik girdi alacağınız ve karar vereceğiniz bir sistemdir. Anahtar, teknik sinyallerin hepsinin (veya çoğunun) aynı yönü gösterdiği durumları bulmaktır. Bu yüksek olasılıklı ticaret durumları genellikle kârlı olacaktır.
Başarılı bir Forex Yatırımcısı Nasıl Olunur?
Forex Grafik Oluşturma ve İşaretleme
Bu ticaret stratejisini göstermek için MetaTrader adlı ücretsiz bir program kullanacağız; ancak aynı sonuçları verecek başka birçok benzer program da kullanılabilir. İki temel ticaret programı şartı vardır:
- Üç farklı zaman aralığını aynı anda görüntüleme yeteneği Hareketli ortalamalar (EMA ve SMA), göreceli güç endeksi (RSI), stokastikler ve hareketli ortalama yakınsak ıraksama (MACD) gibi teknik göstergeleri çizme yeteneği
Şimdi bu stratejiyi seçtiğiniz ticaret programında nasıl oluşturacağınıza bakacağız. Ayrıca, bunlarla ilişkili kurallara sahip bir teknik göstergeler koleksiyonu tanımlayacağız. Bu teknik göstergeler, işlemleriniz için bir filtre olarak kullanılır.
- Dakika dakika mum grafiği RSI (15) stokastik (15, 3, 3) MACD (Varsayılan) Saatlik mum grafiğiEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (Varsayılan) Günlük şamdan grafiğiSMA (100)
Şimdi aşağıdakiler gibi daha öznel kriterlerin bazılarının kullanımını dahil etmek isteyeceksiniz:
- Herhangi bir zaman diliminde gördüğünüz önemli trend çizgileriFibonacci saatlik veya günlük grafiklerde gördüğünüz geri çekilme, yay veya hayranlar Herhangi bir zaman diliminde gördüğünüz destek veya direnç Bir önceki günden saat ve saat grafiklerine göre gördüğünüz destek veya direnç herhangi bir zaman diliminde
Sonunda, ekranınız şöyle görünmelidir:
Şekil 1: Bir forex ticaret programı ekranı
Forex Alım Satım Giriş ve Çıkış Noktalarını Bulma
Giriş noktalarını bulmanın anahtarı, tüm göstergelerin aynı yöne işaret ettiği süreleri aramaktır. Her zaman aralığının sinyalleri ticaretin zamanlamasını ve yönünü desteklemelidir. Birkaç yükseliş ve yükseliş noktası vardır:
- Boğa şamdan saran veya diğer oluşumlar Eğilim çizgisi / kanal kopuşları yukarı doğru RSI, stokastikler ve MACD'de pozitif sapmalar Ortalama çapraz geçişleri (daha uzun süre daha kısa geçiş) kaldırma Güçlü, yakın destek ve zayıf, uzak direnç
- Ayı şamdan yutmak veya diğer oluşumlar Eğilim çizgisi / kanal kesintileri aşağıya doğru RSI, stokastikler ve MACD'de olumsuz sapmalar Ortalama geçitleri kaldırma (daha uzun süre daha kısa geçiş) Güçlü, yakın direnç ve zayıf, uzak destek
İşlemi bile yapmadan önce çıkış noktalarını (hem zararları durdurun hem de kar edin) yerleştirmek de iyi bir fikirdir. Bu puanlar kilit seviyelere yerleştirilmeli ve sadece ticaretiniz için öncül bir değişiklik varsa değiştirilmelidir (çoğu zaman temel ilkelerin devreye girmesi sonucu). Bu çıkış noktalarını aşağıdakiler de dahil olmak üzere anahtar seviyelere yerleştirebilirsiniz:
- Güçlü destek veya direnç alanlarından hemen önce Anahtar Fibonacci seviyelerinde (geri çekmeler, fanlar veya yaylar) Anahtar trend çizgilerinin veya kanalların hemen içinde
Belirli giriş ve çıkış noktalarını bulmak için bir göstergeler kombinasyonu kullanarak birkaç ayrı şemaya bir göz atalım. Yine, yerleştirmeyi planladığınız işlemlerin üç zaman diliminde de desteklendiğinden emin olun.
Şekil 2: Aynı yöne işaret eden birkaç göstergeyi gösteren bir ekran
Yukarıdaki Şekil 2'de, çok sayıda göstergenin aynı yönü gösterdiğini görebiliriz. Düşüşlü baş ve omuz modeli, MACD, Fibonacci direnci ve düşme EMA geçişi (beş ve 10 günlük) var. Ayrıca Fibonacci desteğinin güzel bir çıkış noktası sağladığını görüyoruz. Bu işlem 50 pip için iyidir ve iki günden az bir sürede gerçekleşir.
Şekil 3: Uzun bir yönü gösteren göstergeleri gösteren bir ekran
Yukarıdaki Şekil 3'te, uzun bir pozisyona işaret eden birçok gösterge görebiliriz. Boğa saran, Fibonacci desteğimiz ve 100 günlük SMA desteğimiz var. Yine, mükemmel bir çıkış noktası sağlayan bir Fibonacci direnç seviyesi görüyoruz. Bu ticaret sadece birkaç haftada yaklaşık 200 pip için iyidir. Bu ticareti saatlik grafikte daha küçük işlemlere ayırabileceğimizi unutmayın.
Forex Piyasalarında Para Yönetimi ve Risk
Para yönetimi, herhangi bir piyasada, ancak özellikle değişken forex piyasasında başarının anahtarıdır. Çoğu zaman temel faktörler, bir yönde sallanan döviz kurlarını gönderebilir - sadece oranların sadece birkaç dakika içinde başka bir yöne çırpılması. Bu nedenle, her zaman stop-loss puanlarını kullanarak ve sadece göstergeleriniz iyi fırsatlara işaret ettiğinde alım satım yaparak dezavantajınızı sınırlamak önemlidir.
İşte riski sınırlandırabileceğiniz birkaç özel yol:
- Kullandığınız gösterge sayısını artırın. Bu, işlemlerinizin tarandığı daha sert bir filtreye neden olacaktır. Bunun daha az fırsata yol açacağını unutmayın. Kayıp noktalarını en yakın direnç seviyelerine yerleştirin. Bunun kaybedilen kazançlarla sonuçlanabileceğini unutmayın. Karınızı kilitlemek ve ticaretiniz uygun hale geldiğinde kayıpları sınırlamak için son stop-stop kayıplarını kullanın. Bu aynı zamanda kaybedilmiş kazançlarla da sonuçlanabilir.
Alt çizgi
Forex piyasasında herkes para kazanabilir, ancak sabır ve iyi tanımlanmış bir strateji izlemek gerekir. Bu nedenle, forex ticaretine dikkatli ve orta vadeli bir strateji ile yaklaşmak önemlidir, böylece daha büyük oyunculardan kaçınabilirsiniz ve bu pazarın zayiatı haline gelebilirsiniz. (İlgili okumalar için bkz. En Ünlü Forex Yatırımcıları.)
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
Forex Yatırımcılarının Başarılı Olduğu İlk 4 Şey
Teknik Analiz Temel Eğitim
Andrew's Pitchfork'u kullanarak keskin ticaretler yapın
Teknik Analiz Temel Eğitim
MACD diverjansının ticareti
Algoritmik / Otomatik Ticaret Temel Eğitimi
Yatırımcılar Hisse Senedi Trendleri Ticareti için CCİ'yi (Emtia Kanal Endeksi) Nasıl Kullanıyor?
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi
Yarı Zamanlı Forex Yatırımcıları için Stratejiler
Forex Ticaret Stratejisi ve Eğitimi