Birçoğu, grafiğin, önemli destek ve direnç seviyeleri arasındaki bir fiyatın yönünü tahmin etmekten başka bir şey olmadığını söylüyor. Destek seviyesinin, bir hisse senedinin altına düşmekte zorlandığı bir fiyat seviyesi olduğunu biliyoruz. Burası birçok alıcının hisse senedine girme eğiliminde olduğu yerdir.
Benzer şekilde, direncin üzerinde bir hisse senedinin tırmanmakta zorlandığı bir fiyat seviyesi olduğunu biliyoruz. Bu, birçok alıcının kar aldıkları ve şortların girdiği yerdir. Tipik olarak, bir hisse senedinin fiyatı, bozulana veya bozulana kadar bu seviyeler arasında değişir. Bu destek ve direnç alanlarını bulmak için yüzlerce farklı yöntem kullanılabilir, ancak en az kullanılan yöntemlerden biri sadece hacim veya PBV grafiklerine göre fiyat kullanmaktır.
, PBV grafiklerinin ne olduğunu açıklıyor ve bu grafikleri kullanarak etkili işlemler yapmak için kullanabileceğiniz teknikleri inceliyoruz.
Eğilim çizgileri, grafik desenleri, pivot noktaları, Fibonacci çizgileri ve Gann çizgileri, destek ve direnç alanlarını tanımlamak için kullanılan en popüler yöntemler arasındadır. Ancak, dikey bir hacim histogramı kullanarak hacmi gösteren daha az kullanılan PBV çizelgeleri, sadece anahtar destek ve direnç seviyelerinin yeri değil, aynı zamanda bu seviyelerin gücü de belirlenirken çok değerli olabilir.
PBV Grafikleri Nelerdir?
PBV grafiği basitçe zaman yerine fiyata uygulanan standart hacim histogramıdır (fiyat Y ekseninde ve X ekseninde süre görülür). Dolayısıyla, bir hisse senedinin ne zaman lehine ve dışına çıkacağını belirlemek yerine ( zaman içinde hacim seviyelerini artırarak gösterilir), belirli bir fiyat seviyesinde faiz alım veya satım seviyesini belirlemenizi sağlar. PBV grafikleri, birçok farklı grafik uygulamasında ve BigCharts.com ve StockCharts.com gibi web sitelerinden ücretsiz çevrimiçi grafik hizmetleri kullanılarak oluşturulabilir.
PBV Grafiklerini Kullanma
PBV grafiklerinin kullanımı ve anlaşılması nispeten kolaydır. İlgili üç ana unsur vardır:
- Hacim gücü , verilen fiyat seviyesinde işlem gören hisselerin miktarını gösterir. Bu, PBV histogramının yatay uzunluğu ile gösterilir. Birim türü , satın alınan hisse sayısına kıyasla satılan hisse sayısını ifade eder. Bu, her çubukta görülen iki farklı renkle gösterilir. Başarılı reaksiyonlar veya testler , bir hisse senedinin belirli bir seviyeyi başarılı bir şekilde test etme ve "sıçrama" anlamına gelir.
Birlikte, bu üç faktör belirli bir fiyat seviyesinin gücünü belirlemenizi sağlayacaktır. Fiyat gücü hakkında iyi bir fikriniz olduğunda, destek ve direnç seviyelerini belirlemek, destek tabanları bulmak ve hatta boşluklar oynamak için bu bilgileri trend çizgileri ve diğer çalışmalarla birleştirebilirsiniz.
Destek Tabanlarını Bulma
Destek tabanları, bir hisse senedinin eğilime veya tersine dönmeye başlamadan önce değiştiği durumlardır. Bir hisse senedinin dayandığı zamanı belirlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
- Eğilimli bir hareketten sonra bir alım satım aralığında paralel yüksekleri ve düşükleri birbirine bağlayan iki paralel, yatay çizgi çizin.) ve bir koparmanın hangi yönde gerçekleşme olasılığını belirlemek için toplam hacim.
Şekil 1, PBV histogramı ile birlikte şimdi emilen Hudson City Bancorp'u göstermektedir. Bu grafiğe baktığımızda, daha uzun mavi çubukların satın alma baskısını veya desteğini, daha uzun kırmızı bir çubuk ise satış baskısını veya direnci gösterdiğini görebiliriz. Öte yandan, daha büyük toplam çubuk, belirli fiyat seviyesinin trader'ların ilgisini çektiğini göstermektedir. Bu durumda, 12, 50 $ 'ın yukarı yönlü bir kırılma için izleyebileceğimiz bir seviye olduğunu görüyoruz.
Şekil 1; Kaynak: StockCharts.comDestek ve Direnç Seviyelerini Bulma
Destek ve direnç seviyeleri, büyük alım veya satım çıkarları nedeniyle fiyatın hareket etmede zorlandığı alanlardır. Destek veya direnç alanlarını belirlemek için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:
- PBV histogramının önemli alım veya satış ilgisi gösterdiği alanları belirleyin.Bu büyük ilgi alanlarının ilgi alıp satmadığını tespit edin.
Örnek olarak Google'ın bu eski grafiğine (şimdi Alphabet Inc.) bir göz atalım:
Şekil 2; Kaynak: StockCharts.comBu destek ve direnç seviyeleri arasındaki eğilim derhal anlaşılmalıdır. Bu alanlar, iki uzun çubuk arasında sadece kısa hacimli çubukların bulunduğu "yumuşak alanlar" olarak bilinir. Ortak bir strateji, bu "yumuşak alanlar" arasındaki eğilimlere dayalı olarak alış ve satış yapmaktır. Örneğin, Google grafiğinde (Şekil 2), Destek 1'i bozduğunda stoğu kısaltmaya ve Destek 2'ye çarptığında kapsamını kapatmaya çalışırız. (Daha fazla bilgi için, bkz . Destek ve Direnç Bölgeleri Psikolojisi .)
Boşluklar Oynamak
Boşluklar, bir varlığın fiyatı hızla bir noktadan diğerine geçtiğinde, grafikte görünür bir boşluk oluşturur veya fiyatlar arasında bir kesinti meydana gelir. Bir boşluk stokunun ne zaman destek alacağını tahmin etmeye yardımcı olması için PBV grafiklerini, yalnızca çok fazla ilgi duyulan bir alan arayarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, boşlukların kendileri, PBV histogramı ile güçlendirilebilecek gelecekteki destek veya direnç alanları üretebilir. Birkaç örneğe bakalım:
Figür 3; Kaynak: StockCharts.comŞimdi emilen DHB Endüstrileri durumunda (Şekil 3), bir PBV tüccarı Direnç 2'den bir koparma almak ve Direnç 1'e ulaşıldığında satmak isteyecektir. Boşluğun yukarı doğru harekete çok az dirençli bir alan oluşturduğuna dikkat edin - bu bize ikinci hedefe ulaşılmasının muhtemel olduğunu söyler.
Şekil 4; Kaynak: StockCharts.comŞimdi emilen Elan Corp. plc durumunda (Şekil 4), 7.60 $ 'ın üzerinde bir mola (uzun PBV çubuğu) satın alan bir trader'ın zaten% 100 civarında bir kazanç elde ettiğini görebiliriz. Anahtar direnci kırıldığında, yukarı doğru çok az direnç olduğuna dikkat edin.
Açıkçası, boşluklar meydana geldikten sonra ribaund veya geri çekme satın almaya çalışıyorsanız, boşluklarla birleştirildiğinde PBV son derece yararlı olabilir.
Alt çizgi
PBV grafikleri, hisse senedi analiz cephaneliğinizde paha biçilmez bir araç olabilir. PBV'yi trend çizgisi analizi ve Fibonacci gibi diğer yöntemlerle birleştirdiğinizde, bu grafik yönteminden ne kadar ek içgörü elde edilebileceğini görmek kolaydır. Unutmamanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
- İlk renk, fiyatın daha yüksek olduğu günlerde hacmi temsil eder.İkinci renk, fiyatın düştüğü günlerde hacmi temsil eder. Çubuğun bir rengi diğerinden önemli ölçüde daha uzun olduğunda, güçlü destek veya direnç mevcuttur. direnç için PBV çubuğunun üst kısmı ve destek için PBV çubuğunun alt kısmı.PBV çubukları destek ve direnç seviyeleri, ticaret tabanları ve boşluk alanları için kullanılır.